Спотовая Торговля: Что Это Такое и Как Работает?

Биржевая торговля получила широкое распространение, ведь желающих заключать сделки с различными активами с каждым годом становится все больше. Люди хотят получать дополнительный доход, из-за чего осваивают новые сферы деятельности.

Особенно популярной стала торговля на споте – процесс непосредственной купли-продажи биржевых инструментов. Таким способом трейдеры могут торговать акциями, облигациями, драгоценными металлами, валютой, криптовалютой и другими активами.

Вариант торговли со спотом отлично подходит для заключения простых сделок. Не зря им активно пользуются начинающие трейдеры и инвесторы. При этом направление остается интересным и для профессионалов.

Bybit

Биржа Bybit – площадка с растущей популярностью, которая за относительно небольшой срок смогла войти в число лидеров криптобирж. Услугами этой платформы пользуются более 10 млн человек, которые могут торговать криптовалютой и заключать сделки с деривативами.

Отдельного упоминания заслуживает бонусная система биржи. Новичкам полагается $20 после регистрации, а также до $250 за привлечение рефералов.

Кроме того, на Bybit предусмотрено несколько способов заработка: спотовая торговля криптовалютой, сделки с фьючерсами и опционами, продажа NFT, стейкинг, а также вариант с пулами ликвидности.

В числе преимуществ площадки:

*любая торговля сопряжена с риском

Что такое спотовый рынок?

Спотовая торговля, простыми словами, предполагает заключение быстрых сделок на финансовом рынке. При этом расчеты происходят сразу же, после чего покупатель получает приобретенный актив. В такой торговле также могут использоваться авансовые платежи.

Спотовый рынок включает в себя следующие направления:

• централизованные биржи;
• децентрализованные платформы;
• внебиржевая торговля.

Первые два варианта предполагают торговлю через какую-либо биржу. Третий способ рассчитан на осуществление прямых сделок. Во всех случаях в качестве торгового инструмента могут использоваться различные активы – от ценных бумаг до криптовалюты.

Что такое спотовая торговля?

По сути, спотовая торговля – это направление, где трейдер зарабатывать за счет разницы стоимости активов. Участники рынка приобретают их в надежде на будущий рост. Когда цена поднимается до желаемого уровня, трейдер продает активы и получает прибыль.

Однако можно заработать и в случае падения курса. Это происходит при так называемой торговле «в шорт», когда трейдер заключает контракты на разницу цен. При таком варианте он продает и повторно покупает активы, после чего возвращает их брокеру и извлекает выгоду за счет разницы курса.

Для спотового рынка характерна высокая скорость операций, а его продукты отличаются однородностью. Сделки осуществляются по четко определенным ценам. Это касается акций, валюты и сырьевых товаров.

На срочных рынках происходит торговля по заранее установленной стоимости, при этом покупатель получит товар лишь через какое-то время или не в полном объеме. Спотовая торговля осуществляется по иным законам: она не предполагает будущих сделок, все расчеты происходят «здесь и сейчас».

Особенности спотовой торговли

Как уже отмечалось, сделки на спотовом рынке осуществляются в течение короткого времени – не более 2 дней. Такую торговлю можно сравнить с расчетами через онлайн-кассу или оплатой наличными.

Цена, действующая на текущий момент, называется спотовой. Трейдер заключает сделку, ориентируясь на наиболее выгодную из доступных заявок. Однако во время исполнения ордера эта цена может измениться, поскольку обновление на рынке происходит мгновенно.

Спотовые рынки работают круглые сутки, особенно это характерно для биржевых сделок. Доставка конкретного актива зависит от его разновидности. В некоторых случаях это происходит сразу, в других – может занимать до 2 дней.

Что касается торговли вне биржи, цены там остаются фиксированными, а оплата происходит без исполнения ордеров. Условия сделки, оплаты и доставки актива оговариваются индивидуально.

Другой важной особенностью спотовой торговли становятся контракты, к ним относятся следующие:

• TOD;
• TOM;
• SPT.

Перечисленные варианты отличаются скоростью исполнения:

TOD – эта аббревиатура образована от английского слова “today” (сегодня) и предполагает заключение сделки по текущей цене. Это самый бюджетный вариант покупки актива, а расчет происходит в тот же день.

TOM – это сокращение от “tomorrow” (завтра), что указывает на отложенную оплату. При таком контракте к цене добавляется процент за 1 день, который рассчитывается исходя из ставки ЦБ.

SPT – данное название сделки произошло от английского “spot” (место) и означает оплату через 2 дня. В данном случае сумма оказывается еще больше, поскольку покупателю приходится оплатить проценты уже за 2 суток.

В итоге конкретная цена зависит от срока совершения платежа. Также необходимо знать, что при расчете сроков на споте учитываются только рабочие дни. Это крайне важно при заключении сделок в конце недели.

Схема расчетов таких контрактов дает больше понимания относительно высокой стоимости фьючерсных сделок, поскольку там учитывается больший срок. Поэтому многие трейдеры предпочитают спотовый рынок.

Например, такая система крайне важна при сделках с валютой. В этом случае трейдер выбирает между вариантами TOD и TOM. Обычно во время покупки используется контракт TOD, а при продаже – TOM. Хотя разница курса здесь оказывается небольшой, при торговле крупными суммами она становится ощутимой.

Спотовая торговля криптовалютой

Для торговли на спотовом рынке нередко выбирают криптовалюту. Трейдеры могут быстро обменивать ее на другие монеты или продавать за фиатные деньги. Такой вид трейдинга предполагает сделки с BTC, ETH и другими криптоактивами.

Обычно трейдеры приобретают актив по дешевой цене, чтобы потом продать дороже. Поскольку для криптовалюты характерна высокая волатильность, скачки курса происходят часто, так что возникает немало возможностей заработать на таких сделках.

Однако это несет в себе и повышенные риски, ведь ценовое движение может означать и стремительное падение. Поэтому торговать криптовалютой лучше трейдерам, которые уже имеют некоторый опыт.

Как уже отмечалось, спотовая торговля ведется на биржах (CEX и DEX) и вне этих площадок. Специалисты рекомендуют выбирать надежные платформы, поскольку они более безопасны.

Ну а к внебиржевой криптоторговле лучше не прибегать, ведь там существует высокая вероятность нарваться на мошенников. Исключение можно сделать лишь для сделок с людьми, которым вы доверяете.

Плюсы и минусы спотовой торговли

Стратегии спотовой торговли имеют свои преимущества и недостатки.

Среди положительных аспектов стоит выделить:

• прозрачность цен;
• минимальные риски;
• простота и доступность сделок.

Цены на спотовом рынке устанавливаются исключительно за счет спроса и предложения. Трейдер имеет возможность спрогнозировать свой доход и просчитать имеющиеся риски. Сделки осуществляются довольно просто – можно в любой момент как войти на рынок, так и выйти из него.

В числе отрицательных аспектов стоит назвать:

• относительно невысокая прибыль;
• высокий порог входа.

Потенциальная доходность на спотовом рынке ниже, чем в других направлениях. Кроме того, у обоих участников сделки должно быть необходимое количество активов.

Осуществить операцию, когда у продавца или покупателя нет нужного количества монет (или других инструментов) в данном случае не получится. Поэтому для такой торговли требуется больший стартовый капитал.

*любая торговля сопряжена с риском

Как заработать на спотовом рынке?

Существует несколько вариантов, как заработать на спотовой торговле. Для этого обычно выбирают сделки на централизованных и децентрализованных платформах.

В первом случае CEX биржа обеспечивает бесперебойность операций и регулирует торговлю. Во втором – пользователи DEX площадок могут взаимодействовать напрямую, без необходимости регистрации.

К основным способам заработка на спотовых биржах относятся следующие:

• автотрейдинг;
• покупка новых токенов;
• инвестирование;
• участие в турнирах;
• хранение активов.

Автотрейдинг

Это простой способ, подразумевающий использование торгового бота. Специальная программа анализирует рынок и заключает сделки от имени трейдера. Такой бот может использовать различные стратегии – от индивидуального выбора пользователя до заданной программы разработчика.

Роботы могут стать большими помощниками и принести немалую прибыль. Однако всецело полагаться на автотрейдинг не стоит. Практика показывает, что далеко не все сделки, заключенные с помощью бота, оказываются удачными.

Поэтому трейдеру необходимо быть внимательным и анализировать эффективность торговли. Оптимальный вариант – когда робот находит потенциальную выгоду и предлагает заключить сделку, но окончательное решение остается за человеком.

Покупка новых токенов

Этот метод предполагает приобретение малоизвестных токенов, которые находятся на этапе предпродаж. При этом важно выбрать актив, имеющий большие перспективы, что позволит получить хороший доход от вложений. По крайней мере, шансы на такой исход велики.

Перед запуском криптопроекта токены всегда продаются по сниженной цене. Это делается для привлечения необходимого объема инвестиций. После листинга криптовалюты на бирже цена этого токена повышается, в результате чего трейдер получает возможность выгодно его продать.

Инвестирование

Это наиболее распространенная стратегия заработка на спотовом рынке. Суть метода предельно проста – инвестор приобретает актив и удерживает его, дожидаясь благоприятной рыночной ситуации.

Когда стоимость актива повышается, владелец продает его и зарабатывает на разнице. В данном случае важно определить верную стратегию и последовательно придерживаться выбранного плана.

Также необходимо минимизировать риски, ведь итоговый результат может не совпасть с ожиданиями. Поэтому специалисты рекомендуют использовать инструменты хеджирования – устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Эти «помощники» сработают при достижении установленной цены. С помощью стоп-лосса трейдеры и инвесторы сокращают объем потерь, а тейк-профит позволяет зафиксировать прибыль.

Участие в турнирах

Этот способ заработка подходит профессионалам. На некоторых площадках проводятся специальные турниры для трейдеров. Например, такие соревнования проходят на бирже Binance.

Участники делятся на команды и начинают торговать биржевыми инструментами. Победителем становится тот, у кого будет наилучшее соотношение прибыли и убытков. Далее призовой фонд распределяется между членами победившей команды.

Хранение активов

Пользователь криптобиржи также может зарабатывать за счет хранения своих цифровых монет. Существуют специальные программы, позволяющие получать доход в виде процентов, причем он может быть конкретным или плавающим.

Помимо криптовалюты, этот способ применим и по отношению к другим активам. Трейдер приобретает их на спотовом рынке и ждет повышения стоимости, после чего – перепродает.

Маржинальная торговля на споте

Трейдер может столкнуться с разной информацией по поводу возможности спотовых сделок с кредитным плечом. При объективной оценке термин «маржинальная спотовая торговля» является неоднозначным.

С одной стороны, торговля на споте исключает использование кредитного плеча и поэтому не может быть маржинальной.

С другой – существуют биржи, которые предлагают такие сделки – они становятся доступными в разделе со спотовым рынком. Эти нюансы необходимо знать новичку, иначе можно легко запутаться.

Конечно же, сделки с использованием кредитного плеча дают больше возможностей, но при таких операциях возрастают и риски. Поэтому к маржинальной торговле лучше прибегать опытным трейдерам, а новичкам – выбирать более безопасные стратегии.

С чего начать спотовую торговлю?

Чтобы начать спотовую торговлю, необходимо выполнить следующие шаги:

• выбор платформы;
• внесение депозита;
• выбор направления;
• определение стратегии;
• анализ рынка;
• заключения сделки.

Сначала трейдеру необходимо определиться, на какой именно платформе он будет торговать. После этого нужно пройти регистрацию, открыть торговый счет и пополнить его.

Некоторые эксперты рекомендуют сначала попробовать торговлю на демо-счете, поскольку этот вариант поможет лучше освоиться в трейдинге и освоиться на торговой платформе.

Также необходимо определиться с торговыми инструментами. Это могут быть акции, фонды, валюта, криптовалюта и другое. При этом специалисты советуют начинать с торговли акциями, поскольку это наиболее простой вид активов.

Далее трейдеру следует определить стратегию – в какие именно акции (или что-то другое) он будет вкладывать, какой способ заработка выберет, станет ли использовать роботов и так далее. Выбранной стратегии нужно будет придерживаться в дальнейшем.

После этого пользователь платформы анализирует рынок и определяет благоприятный момент для заключения сделки, а затем покупает или продает актив с целью извлечь прибыль.

Конечно, не все сделки оказываются удачными, так что участники рынка терпят и убытки. Но главное – анализировать победы и неудачи, извлекать опыт из допущенных ошибок и совершенствовать навыки трейдинга.

Завершение

Спотовая торговля – популярное направление трейдинга. Многие трейдеры выбирают именно такой вариант, что обусловлено его простотой, доступностью и минимальными рисками.

Торговать на споте можно на централизованных и децентрализованных платформах, а также вне биржи. Трейдеры могут заключать сделки с акциями, облигациями, ETF-фондами, сырьевыми товарами, валютными парами, криптовалютой и другими инструментами.

При этом сделки осуществляются без использования кредитного плеча. Исключением становятся случаи, когда на некоторых биржах маржинальная торговля доступна в разделе со спотом.

*любая торговля сопряжена с риском

FAQ