Quem nunca sonhou em fazer vida de trader no mercado de capitais, acionista e nas criptomoedas? Abandonar o trabalho full time atual e multiplicar rendimentos para patamares impossíveis num trabalho tradicional? Se é verdade que o meio do trading é muito exigente, também não deixa de ser verdade que as oportunidades são reais. Como em tudo na vida, risco e benefício devem ser pesados.
2024 vai ser um ano muito particular para o mercado das criptomoedas em particular, já que vamos assistir ao halving de Bitcoin. Ou seja, com a pressão do mercado para valorizar preços, este poderá ser o momento indicado para iniciar negociações. Vamos dar-lhe algumas dicas para poder entrar no mercado com mais vantagens.
Por que 2024 é um bom ano para fazer trading nos mercados financeiros
2024 vai ser um ano especial, depois de vários anos de instabilidade geopolítica e económica que nos trouxeram a níveis de inflação históricos e a quebras nos preços dos ativos financeiros acentuadas. A pandemia, as instabilidades geopolíticas no leste europeu, a subida dos custos da energia e da inflação tudo tem sido mau nos mercados. Porém, 2023 está a ser um ano de retoma do otimismo.
O que podemos observar neste momento é o retorno da confiança dos investidores institucionais. Isso é especialmente visível no mercado dos criptoativos, que voltou a uma capitalização de mais de $1 trilião. Além de que estamos a observar um desempenho técnico excecional de Bitcoin que está a recuperar anteriores zonas de correção de preços que remontam a 2022.
Estes são os sinais que nos fazem acreditar no ano de 2024 para voltarmos aos mercados:
- Descida da inflação à escala mundial.
- Aumento da capitalização e da liquidez nos vários mercados de capitais, sendo isso mais notório nas criptomoedas.
- Várias economias relevantes como a dos EUA, Alemanha e outras mantêm-se resilientes e dão sinais de crescimento.
- As crises geopolíticas tenderão a estabilizar, o que oferece confiança aos mercados.
E para se preparar da melhor forma para comprar ações Netflix ou de outras gigantes tecnológicas, o melhor mesmo é começar a consultar guias e tutoriais confiáveis de trading.
Por quer 2024 vai ser um bom ano para investir em Bitcoin
2024 vai ser um ano especialmente interessante para acompanhar o mercado dos criptoativos. Isto porque Bitcoin vai sofrer um evento “halving”, em que metade das recompensas com a sua mineração vão ser cortadas. E o que isso significa? Que ficará mais difícil minerar Bitcoin e, por isso, haverá um incentivo de mercado para a subida de preços.
Tudo se joga na lei da oferta e da procura, mas também das expectativas dos investidores e do mercado. E é sabido que, historicamente, Bitcoin enfrentou autênticas escaladas de preços sempre que o halving aconteceu.
O que poderá acontecer ao preço de Bitcoin durante o halving de 2024
O halving de 2024 poderá trazer os seguintes fenómenos no comportamento técnico dos seus preços nos mercados:
- Os preços irão retomar zonas anteriores de correção de 2021 e 2022.
- Durante o primeiro semestre de 2024, é possível que os preços retomem patamares de $40.000 a $50.000 por Bitcoin.
- Até ao final de 2024 é possível que Bitcoin recupere os seus níveis máximos de preços perto de $70.000.
- Em relação aos preços de 2023, 2024 poderá ser o ano em que Bitcoin dobra o seu valor para máximos históricos.
Claro que este grau de desempenho significaria um desempenho extraordinário para BTC nos mercados financeiros. Além disso, não é expectável que a criptomoeda consiga mesmo atingir estes marcos, sendo que nos mantemos em expectativa positiva e não conservadora. Se quiser ser trader profissional, convém ter atenção a este momento histórico de BTC.
Principais técnicas de trading para 2024
Se quer ser trader e comprar ações Google ou ações Meta, saiba que isso vai exigir de si um elevado nível de compromisso e disciplina. É normal que a maioria dos traders desistam desta atividade porque o mercado de capitais é inclemente. Por exemplo:
- Há momentos de elevada volatilidade que induzem os traders em erro, porque os preços assumem sentido positivo e negativo de forma imprevisível.
- A colocação de alavancagens com a expectativa de aumentar o eventual lucro significa frequentemente a liquidação de contas.
- A falta de disciplina e de conhecimento de análise técnica pode tornar o trader mais emotivo e isso levar a perdas avultadas.
- Não ter uma estratégia de gestão de risco pode ser altamente prejudicial para qualquer trader.
Assim, e tendo em conta os riscos, vamos indicar-lhe algumas das técnicas principais para entrar no mercado de capitais em 2024 e tentar melhorar as suas condições de sucesso.
Aprenda sobre análise técnica: Acumulação Wyckoff, Market Makers, Elliot Wave Theory, Smart Money Concepts
A análise técnica é um dos conceitos mais importantes para a negociação de qualquer tipo de ativo. Mas ela é especialmente útil quando se trate de negociar ações, divisas e criptomoedas. Isto porque a análise técnica sustenta-se em ação histórica de preços, em níveis de liquidez de interesse estratégico para traders institucionais, e isso permite desenhar padrões de ação de preços potencialmente lucrativos.
Os vários conceitos da análise técnica permitem analisar os seguintes aspetos na ação de preços dos ativos:
Acumulação Wyckoff
Este é um modelo teórico que permite perceber quais os diferentes níveis de consolidação a escalas temporárias de 1h a 1D. Isso permite ao trader antecipar a estrutura de acumulação de liquidez de um ativo antes de ter quebrar zonas de suporte e resistência.
Teoria dos Market Makers
A teoria dos Market Makers funciona mais uma descrição de como funciona o mercado, do que como uma série de técnicas a aplicar. Se entendermos o mercado como criado por market makers, então isso ajudar-nos-á a tomar decisões mais inteligentes. Ou seja, grandes investidores institucionais manipulam preços para arrecadar dinheiro dos investidores retalhistas. Saber apostar como os Market Makers é essencial para ter sucesso.
Tendo em conta isso, vamos querer observar momentos de grande liquidez, como na abertura de sessões bolsistas como eventuais momentos de manipulação dos market makers. Essas são então zonas de interesse para eles que irão revisitar em momentos posteriores na ação de preços dos ativos financeiros.
Teoria da Elliot Wave
A teoria das ondas de Elliot Wave é uma das mais usadas para efeitos de previsão da ação de preços dos criptoativos. A Elliot Wave prevê três níveis de valorização ou desvalorização de um ativo nos mercados antes de entrar de eles entrarem em consolidação.
E, uma vez que a ação de preços de qualquer ativo é fractal, isso significa que poderá observar as ondas de impulso de Elliot Wave em qualquer escala temporal. E, com isso, tentar ter uma ideia mais precisa do comportamento futuro desses ativos.
Smart Money Concepts
Esta é uma teoria um pouco mais recente que tenta descrever as principais zonas de interesse para o trading de ativos financeiros nos mercados de capitais. Aspetos como zonas de suporte e resistência, ou pontos de correção e revisitação de preços, são identificadas em função dos padrões de preços desenhados nos gráficos.
Mais uma vez, é necessário consultar alguns guias, e ver alguns exemplos de trading com a aplicação dos smart money concepts, de forma a poder treinar o seu olho e tornar-se mais proficiente na identificação de oportunidades.
Alguns conceitos gerais de trading que deve aplicar
Se está a iniciar-se no mundo do trading e quer melhorar a suas chances de sucesso quando se junta aos mercados, saiba que há alguns aspetos que poderão ajudar a compras com maior probabilidade de sucesso.
Indicamos-lhe esses conceitos, apesar de todas as dicas carecerem de investigação mais aprofundada da sua parte.
Níveis de interesse no trading: order blocks, zonas de suporte e resistência
As zonas de suporte e resistência, também chamadas de order blocks, são áreas que estabelecem uma estrutura importante da ação de preços. Ou seja, quando o preço atingir uma zona de suporte e resistência é possível que ele retraia (que a teste várias vezes até a ultrapassar).
Num dia de trading, e habitualmente durantes as sessões de Londres ou Nova Iorque, são criados novos pontos máximos da ação de preços. O chamado ADR (Average Daily Range). Assim, quando o preço volta a visitar essas zonas, é possível que as teste e retraia, sendo zonas boas para comprar ou vender ativos.
Poderá também observar a ultrapassagem dessas zonas, o que é indicativo da continuidade de uma tendência de preços ao dia ou à semana.
Velas de volume
Os gráficos da ação de preços costumam ser consultados com as chamadas “velas” (candle stick charts). Essas velas indicam o preço de abertura e de fecho do seu ativo numa determinada escala temporal (pode ser ao minuto, à hora, ao dia, e outras escalas).
Certas velas são muito grandes e têm elevado volume associado. Nesses casos, podemos chamar-lhes de velas “climáticas”, e são indicativas de momentos de manipulação de preços pelos Market Makers. Nestes casos, é aconselhável evitar o trading já que poderá facilmente ser apanhar de surpresa num momento de alta volatilidade.
Abertura de sessões: Londres, Nova Iorque, Tóquio / Sidney
As sessões mais importantes nos mercados de capitais são as de Londres, Nova Ioque e Ásia (Tóquio e Sidney). São essas sessões que trazem mais liquidez e volatilidade aos mercados, definindo tendências e ajudando a perceber quais os principais pontos de interesse para trading.
É assim fundamental que saiba observar gráficos e esperar o tempo que for necessário até que velas de volume significativo criem máximos e mínimos em cada uma dessas sessões. Poderá depois negociar preços sempre que eles revisitem essas zonas.
Aprenda a fazer trading com os melhores recursos disponíveis na internet
Os melhores recursos de trading são gratuitos, não caia no erro de pagar por cursos caros que não lhe vão trazer nada que já não esteja disponível na internet. Além disso, é aconselhável juntar-se a uma corretora regulada como a XTB ou a Exchange OKX se quiser os ambientes mais baratos e seguros para negociar ativos.
Recomendamos ainda que visite algumas comunidades online como o r/DayTrading no Reddit, e a Wiki com dicas de trading dessa comunidade. O BabyPips é uma escola gratuita onde poderá aprender os fundamentos mais importantes do trading.