Trading automatyczny to strategia inwestycyjna, która opiera się na wykorzystywaniu robotów handlowych do automatycznego otwierania i zamykania transakcji na platformach handlowych. Każdy inwestor może sam stworzyć swojego robota do automatycznego tradingu, ale jest to bardzo skomplikowane. Na szczęście wielu traderów udostępnia swoje roboty, dzięki czemu nawet początkujący inwestor może wykorzystać trading automatyczny w swoich inwestycjach.
Wielu początkujących traderów szuka idealnego systemu do tradingu automatycznego, który generuje zyski i wymaga niewielkiego zaangażowania. Takie rozwiązania są jednak zazwyczaj odpłatne i nie zawsze są gwarancją stałych zysków. W tym artykule postaramy się wyjaśnić czym jest trading automatyczny, opisać jak działa i jak go zastosować w swoich inwestycjach.
Co to jest trading automatyczny?
Trading automatyczny, czyli inaczej handel automatyczny, to strategia inwestowania, która polega na zastosowaniu robotów – specjalnych programów komputerowych, które w oparciu o zaprogramowane dane, automatycznie otwierają i zamykają transakcje za tradera.
Taka strategia znacznie poprawia efektywność inwestycji i pozwala zminimalizować zaangażowanie. Po uruchomieniu robota handlowego, twoim głównym zadaniem jest po prostu kontrola wyników. Stosując roboty nie musisz samodzielnie analizować rynku, wykresów, robić analizy i czekać z otwarciem pozycji, gdy cena aktywa osiągnie zakładany poziom. Robot handlowy zrobi to wszystko za ciebie.
Robot handlowy do automatycznego tradingu może być zaprogramowany na wiele różnych sposobów. Taki robot może śledzić wiele rynków jednocześnie, może analizować wykresy, stosować różne wskaźniki, a następnie otwierać i zamykać transakcje w oparciu o ustalone poziomy cen, reagować na ustawiony stop-loss i wiele, wiele więcej.
Trading automatyczny możesz wykorzystać u większości brokerów, którzy oferują handel na platformie MetaTrader. A w sieci istnieje potężna baza robotów, które może zakupić każdy inwestor.
Jak działa trading automatyczny?
Trading automatyczny co do zasady to nic innego jak specjalny program komputerowy, który działa na zasadzie algorytmu. W celu zaprojektowania takiego robota handlowego konieczna jest znajomość języków programowania. Robot zostaje zaprogramowany w określone reguły i polecenia, a następnie podobnie jak robot wyszukiwarki internetowej skanuje strony w sieci, tak robot skanuje rynki i wykresy w celu wykrycia warunków, zapisanych w regułach.
Gdy robot wykryje warunki, które zostały zaprogramowane, automatycznie otworzy transakcję. Najważniejszym warunkiem, który musimy określić jest oczywiście cena otwarcia pozycji, ale tak naprawdę możliwości zaprogramowania robota jest nieskończenie wiele. Robot przed podjęciem decyzji o otwarciu pozycji, może bowiem analizować dodatkowo wcześniej zaprogramowaną ilość wskaźników i dopiero, gdy wszystkie reguły będą się zgadzać, otworzy pozycję.
Trading automatyczny pozwala inwestorom zaoszczędzić mnóstwo czasu na robienie analizy technicznej i ręczne otwieranie pozycji. Dodatkowo zastosowanie robotów pozwala wyeliminować jeden z największych problemów wielu inwestorów – emocje. Siedząc przed ekranem monitora i analizując wykresy często jesteśmy w stanie zareagować impulsywnie. Kończy się to otwarciem pozycji w złym momencie lub przedwczesnym jej zamknięciem. Robot nie ma emocji i podejmuje tylko dobrze skalkulowane decyzje.
Dlaczego trading automatyczny jest tak popularny?
Trading automatyczny cieszy się wśród inwestorów bardzo dużą popularnością. Przede wszystkim jest to bardzo wygodna forma handlu, która nie wymaga od traderów dużego zaangażowania. Jak już wspomnieliśmy wyżej, pozwala także wyeliminować element emocjonalnego podejmowania decyzji.
Trading automatyczny pozwala także traderom szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Robot cały czas monitoruje wykresy i podejmuje decyzje w oparciu o wcześniej wprowadzone reguły. Jeśli trend na rynku nagle się odwróci, to robot zgodnie z ustalonym poziomem stop loss zamknie pozycję, aby zminimalizować straty. Ty nie musisz siedzieć i śledzić wykresów.
Trading automatyczny zyskał dużą popularność również dlatego, że nie wymaga od traderów praktycznie żadnej wiedzy o mechanizmach rynkowych. Nawet kompletnie początkujący inwestor będzie w stanie wgrać na platformę robota i wykorzystać go do handlu.
Zalety tradingu automatycznego
Trading automatyczny posiada wiele zalet. Naturalnie najważniejszą zaletą jest automatyzacja całego procesu inwestowania i ograniczenie zaangażowania tradera do minimum.
Ręczna analiza wykresów, wskaźników i wieści z rynków to bardzo żmudne i czasochłonne zajęcie. Niedoświadczony trader jest w stanie przeoczyć wiele ważnych informacji, przez co popełnia więcej błędów. Trading automatyczny eliminuje ten problem.
Ale trading automatyczny eliminuje również zwykłe ludzkie błędy, które popełniamy pod wpływem emocji. Czynniki psychologiczne to jedne z najbardziej pomijanych przez traderów czynników, które mają duży wpływ na inwestycje. Początkujący traderzy często nie wiedzą, z czego wynikają ich porażki inwestycyjne. A najczęściej wynikają one po prostu z gorącej głowy i podejmowania decyzji pod wpływem emocji.
Trading automatyczny zapewnia inwestorom także większą dokładność i szybkość w realizacji transakcji. Często w wyniku opóźnień, cena po której zawieramy transakcję jest inna od tej, w którą kliknęliśmy. Robot działa o wiele szybciej, dzięki czemu transakcje zawierane są po dokładnie zaprogramowanych cenach.
Najważniejsze zalety tradingu automatycznego w skrócie:
- Oszczędność czasu – nie musisz siedzieć i robić analizy, a następnie ręcznie otwierać transakcje, robot będzie realizować twoje zlecenia i w dzień i w nocy.
- Eliminacja emocji – robot nie posiada emocji i podejmuje decyzje wyłącznie w oparciu o twarde dane, w przeciwieństwie do ciebie.
Większa efektywność – robot pracuje cały czas i otwiera transakcje zawsze, gdy na rynku zaistniały korzystne warunki. - Lepsze wyniki – najlepsze roboty na rynku potrafią osiągać regularne zyski, dzięki czemu nawet początkujący inwestor może czerpać korzyści z automatyzacji handlu.
Wady tradingu automatycznego
Trading automatyczny przy wszystkich swoich zaletach nie jest pozbawiony wad. Istnieją pewne zagrożenia, które wiążą się ze stosowaniem automatycznego handlu, o których warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o zakupie robota. O ile dobrze zaprogramowany robot może przynosić zyski, to nie będzie ich przynosił przez lata, a nawet miesiące. Robot reaguje na określone warunki rynkowe, gdy widoczny jest określony trend. Jeśli rynek szaleje lub nastąpi jakaś gwałtowna zmiana, robot może przestać działać, a czasami nawet generować straty.
Właśnie dlatego pomimo, że robot zapewnia oszczędność czasu, to mimo wszystko nie powinniśmy zostawiać go bez żadnej uwagi. Bardzo ważne jest bieżące kontrolowanie wyników i szybka reakcja w razie gdyby ustawienia robota przestały funkcjonować.
Kolejnym minusem robotów jest to, że opierają się wyłącznie o analizę techniczną. Jeśli na rynku dojdzie do jakiegoś ważnego wydarzenia ekonomicznego, np. pojawią się bardzo negatywne dane z amerykańskiej gospodarki, pomimo innych oczekiwań, robot nie będzie w stanie zareagować. Tutaj akurat fakt, że nie jest człowiekiem, działa na niekorzyść algorytmu handlowego.W idealnych warunkach rynkowych brak czynnika ludzkiego jest wielkim plusem robotów, ale w niektórych sytuacjach jest to wada.
Jak w przypadku każdego programu komputerowego, robot także może się zepsuć. Jeśli nasz robot dozna jakiejś usterki technicznej, może okazać się, że zaczął podejmować złe decyzje i spowodował wiele strat. To kolejny powód, aby regularnie sprawdzać jak działa nasz robot handlowy.
Jak widzisz trading automatyczny pomimo swoich wielu zalet, wiąże się także z pewnym ryzykiem. Właśnie dlatego przed wyborem robota ważne jest, aby dokładnie sprawdzić jego opinie, działanie, być może warto zasięgnąć informacji od innych użytkowników.
Czy warto wypróbować automatyczny trading?
Automatyczny trading oferuje wiele możliwości, ale posiada także swoje wady. Niemniej jednak nie można przejść obojętnie obok jego potencjału i zdecydowanie warto wypróbować jego możliwości. W końcu automatyczny handel to oszczędność czasu i energii, a przy okazji szansa na stały pasywny dochód. Naturalnie roboty handlowe trzeba kontrolować i sprawdzać wyniki. W końcu działają poprawnie wyłącznie w miarę stabilnych warunkach rynkowych. Jeśli na rynku pojawi się jakaś anomalia, robot może przestać funkcjonować poprawnie. Mało tego, może zacząć przynosić straty.
Mając to wszystko na uwadze uważam, że mimo wszystko oprócz stosowania robotów do automatycznego handlu, każdy inwestor powinien przeznaczyć część swojego budżetu i czasu na ręczne inwestowanie. W ten sposób się rozwijamy i możemy podejmować coraz lepsze i bardziej przemyślane decyzje. Jeśli zdamy się wyłącznie na automatyczny handel i nie będziemy się rozwijać jako traderzy, inwestowanie wyłącznie przy pomocy robotów może spowodować, że będziemy narażeni na ciągłe, wysokie ryzyko.
Automatyczna platforma inwestycyjna – jaką wybrać?
Początkujący inwestorzy często sądzą, że istnieje coś takiego jak automatyczna platforma inwestycyjna. Tymczasem trading automatyczny to nie sama platforma, a roboty, które działają na takiej platformie. Trading automatyczny dostępny jest na wielu różnych platformach. Praktycznie każdy broker oferuje swoją platformę, ale inwestorzy najchętniej korzystają z platformy MetaTrader4, która także oferowana jest przez większość szanujących się brokerów.
Ponieważ MetaTrader 4 cieszy się największą popularnością wśród inwestorów, to właśnie na tę platformę dostępnych jest najwięcej robotów. Jako początkujący inwestor, który chce wypróbować automatyczny trading, zdecydowanie powinieneś skorzystać z MT4.
Trading automatyczny na MT4
MT4 czyli MetaTrader 4 to najpopularniejsza automatyczna platforma inwestycyjna. Platforma opracowana została przez firmę programistyczną MetaQuotes i znajduje się w ofercie każdego poważnego brokera.
Popularność MT4 wynika z tego, że daje dostęp do szerokiego zakresu rynków, wykresów, wskaźników i daje możliwość zastosowania specjalnych robotów do tradingu automatycznego. Naturalnie MT4 umożliwia także trading ręczny, czy stosowanie kopiowania ruchów innych inwestorów, czyli copy trading. Więcej o copy tradingu dowiesz się z tego artykułu.
Platforma MT4 ma bardzo przyjazny interfejs i oferuje liczne funkcje, w tym rozbudowane narzędzia analityczne. Na platformę możesz wgrać robota, ale możesz także tworzyć własne systemy automatycznego tradingu, a także własne wskaźniki analityczne. Choć tworzenie systemów i wskaźników to raczej funkcje dla bardziej doświadczonych traderów.
Zdecydowanie największą zaletą MetaTrader 4 jest duża społeczność użytkowników. Platforma jest tak popularna, że w sieci bez problemu znajdziesz strony, fora i grupy poświęcone robotom do automatycznego handlu na MT4. Traderzy wymieniają się tam własnymi robotami, dyskutują i udzielają sobie porad.
Trading automatyczny, a inne formy automatyzacji
Trading automatyczny przy użyciu robotów handlowych to zdecydowanie najbardziej popularna forma automatyzacji handlu, ale nie jedyna. W końcu w roboty na platformie MT4 możemy zaprogramować w ten sposób, aby na podstawie wskaźników podanych przez innego inwestora, podejmowały określoną decyzję o zakupie i sprzedaży.
Dokładnie w ten sam sposób działa na przykład copy trading. W ramach copy tradingu wybieramy na platformie u naszego brokera inwestora, którego transakcje chcemy kopiować, a system automatycznie będzie otwierał i zamykał pozycje na naszym koncie dokładnie w ten sam sposób jak wybrany przez nas inwestor.
Zasadnicza różnica pomiędzy tymi podejściami jest taka, że w copy tradingu inwestor może podejmować decyzje na podstawie ręcznej analizy, więc kopiujemy człowieka, z kolei roboty podejmują decyzje, które wynikają z analizy wykresów i wskaźników.
Jeszcze inną formą automatyzacji może być social trading, choć tylko w niewielkim stopniu. W ramach social tradingu możemy dobrowolnie stosować porady od innych inwestorów, na przykład na temat otwarcia określonej pozycji przy określonej cenie. Mamy gotowe ustawienia, ale pozycję musimy otworzyć ręcznie.
Podsumowanie
Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi dogłębnie poznałeś termin trading automatyczny i wiesz jak w jaki sposób możesz wykorzystać go w swoich inwestycjach. Pamiętaj jednak, że jak każde podejście, także automatyczny handel nie jest pozbawiony ryzyka. Każdy inwestor musi sam zdecydować, czy trading automatyczny jest dla niego odpowiednim wyborem. Jako początkujący inwestor musisz zdawać sobie sprawę, że nawet automatyzacja inwestowania nie zwalnia cię od zdobywania wiedzy na temat inwestycji.