Strategie tradingowe to klucz do sukcesu jako day trader. Daytrading, a więc inwestowanie krótkoterminowo, w ciągu dnia, jest jedną z najbardziej ekscytujących form handlu na rynkach finansowych. Niemniej jednak jest to bardzo trudna sztuka i wymaga od inwestora sporo wiedzy, dyscypliny, wytrwałości i przede wszystkim skutecznej strategii tradingowej. Czasem przydają się samouczki, bardzo dobrą ofertę ma w tym zakresie Avatrade:
W tym artykule zaprezentujemy najlepsze strategie tradingowe dla inwestorów krótkoterminowych, a więc takich, którzy preferują inwestowanie w ciągu dnia – intraday, w celu uniknięcia stresu i opłat za przetrzymanie pozycji przez noc. Postaramy się także wyjaśnić zasady daytradingu i tworzenia strategii oraz przyjrzymy się bliżej najlepszym platformom, w tym polecanej przez nas Avatrade.
Ranking platform dla day traderów 2024
- AvaTrade – silnie regulowany broker Forex umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie pozycji. Nagradzana aplikacja mobilna pozwala przejąć kontrolę nad day tradingiem niezależnie od miejsca pory dnia.
- Pepperstone – bezpieczna i zintegrowana platforma z doskonałymi opiniami użytkowników, umożliwia daytrading i dostęp do wielu materiałów edukacyjnych.
- FP Markets – broker z niskimi prowizjami i spreadami, chętnie wybierany przez day traderów, oferuje niskie prowizje i spready oraz satysfakcjonujące doświadczenie handlowe.
- eToro – wysoko oceniana platforma handlowa Forex, udostępnia narzędzia do daytradingu oraz bogatą bazę edukacyjną dla początkujących.
- PrimeXBT – idealny broker dla inwestorów krótkoterminowych, z potężnym oprogramowaniem i dostępem do kontraktów CFD na ponad 50 aktywów.
- XM – nagradzany broker Forex z ponad 1000 instrumentami finansowymi, trzema kontami transakcyjnymi, chętnie wybierany przez day traderów.
- XTB – polski broker oferujący wiele opcji handlu, w tym day trading w łatwym w obsłudze interfejsie.
Najlepsze platformy dla daytraderów– szczegółowe recenzje
Przygotowaliśmy bardziej szczegółowe recenzje najlepszych platform dla daytraderów, które różnią się od siebie oferowanymi funkcjami, narzędziami oraz poziomem zaawansowania.
Większość brokerów z naszej listy oferuje szereg różnorodnych aktywów i funkcji, dzięki czemu spełnią oczekiwania inwestorów o różnych celach handlowych.
AvaTrade – platforma inwestycyjna z aplikacją mobilną do wygodnego day tradingu
Broker jest regulowany przez 9 uznanych organów, oferuje ponad 60 par handlowych Forex oraz aplikacje web-trader lub MT4/MT5 zajmiesz zaplanowane pozycje.
AvaTrade oferuje doskonałe warunki dla osób rozpoczynających day trading i oferuje bogaty zestaw narzędzi do analizy technicznej i badań rynku dla day traderów. Dzięki globalnym licencjom regulacyjnym i wsparciu najpopularniejszych platform handlowych, otwieranie i zamykanie pozycji jest proste i bezpieczne.
Aplikacja mobilna AvaTrade, nagradzana za swoje funkcje, umożliwia kontrolowanie transakcji z dowolnego miejsca – wystarczy niezawodny dostęp do Internetu.
Unikalne narzędzie brokera do zarządzania ryzykiem, AvaProtect, chroni przed stratami do 1 miliona dolarów i jest łatwe do aktywowania na platformie.
Zautomatyzowany handel jest obsługiwany przez MetaTrader Expert Advisors (EA), a także narzędzia AvaSocial i DupliTrade.
Użytkownicy mogą zarejestrować się na koncie transakcyjnym lub stworzyć konto demo, aby bez ryzyka poznać mechanizmy dziennego handlu akcjami i zrozumieć dynamikę rynku – oferowanych jest wiele materiałów edukacyjnych i baza wiedzy.
Minimalna opłata depozytowa wynosi 100 $ – a wpłaty i wypłaty są przetwarzane bezpłatnie.
Pepperstone – potężny broker umożliwiający daytrading i oferujący wiele materiałów edukacyjnych
Pepperstone może pochwalić się imponującą szybkością realizacji zleceń, wynoszącą średnio około 30 m/s, co umożliwia szybkie przetwarzanie i realizację zleceń, co jest idealne w przypadku handlu dziennego.
Dostępne jest też wsparcie dla szeregu wiodących w branży platform wykresowych, w tym MT4, MT5, TradingView i cTrader, które odpowiadają różnym stylom handlu krótkoterminowego, w tym handlowi algorytmicznemu.
Pepperstone to broker oferujące niskie opłaty, szczególnie dla day traderów, oferujący spready od 0,0 na koncie Razor i rabaty na poziomie ponad 25% w ramach programu Active Trader.
W ostatnich latach Pepperstone wprowadził również znaczące ulepszenia do swojego zestawu instrumentów, stale dodając nowe akcje, pary walutowe i towary, tym samym rozszerzając możliwości dla day traderów.
Na początku 2024 r. dodano dziesiątki nowych europejskich kontraktów CFD na akcje.
Do słabych stron platformy Pepperstone należy brak opcji handlu społecznościowego. Z kolei konto demo jest dostępne wyłącznie przez 30 dni.
FP Markets – platforma chętnie wybierana przez day traderów ze względu na niskie opłaty
Day traderzy mogą wybierać spośród wielu platform, w tym MT4, MT5, Iress, cTrader i TradingView. Na każdej z nich można zyskać dostęp do zaawansowanych narzędzi, a dodatkowo wszystkie transakcje są realizowane w czasie rzeczywistym.
FP Markets do każdego klienta podchodzi indywidualnie – co ważne dla polskich daytraderów, nie są obsługiwane złotówki. Nie jest też dostępna polskojęzyczna obsługa klienta.
XM – nagradzany broker z szerokim wyborem narzędzi do daytradingu
XM jest globalną platformą handlową, obsługującą ponad 10 milionów klientów w 190 krajach. Broker rozpoczął działalność w 2009 roku i od tego czasu na platformie zrealizowano już ponad 8,5 miliarda transakcji.
W firmie zatrudnionych jest ponad 1400 specjalistów z odpowiednim doświadczeniem w sektorze finansowym. Po rejestracji konta użytkownicy zyskują dostęp do ponad 25 bezpiecznych metod płatności i mogą skorzystać z ponad 10 platform transakcyjnych.
Do wyboru jest ponad 1000 instrumentów finansowych (w kategoriach: Forex, akcje, towary, indeksy giełdowe, indeksy tematyczne, surowce). W samej ofercie Forex dostępnych jest 50 par walutowych, w tym waluty główne, krzyżowe oraz egzotyczne. Przejrzyste i niskie opłaty ze spreadami od 0,0 pipsa pomagają chronić marże zysku w handlu dziennym.
W XM można wybrać jedno z trzech kont transakcyjnych – każde z nich oferuje nieco inne funkcje i jest dostosowane do umiejętności i doświadczenia traderów na różnych poziomach. Dostępne jest też darmowe konto demo. Handel można prowadzić na komputerach lub aplikacji mobilnych na iOS i Androida – dostępne są platformy M4, M5, jak i XM Web Trader.
Broker pomaga użytkownikom rozwijać swoją wiedzę, zapewniając dostęp do przydatnych materiałów edukacyjnych, centrum szkoleniowego i narzędzi analitycznych. Każdy użytkownik konta na XM ma możliwość korzystania ze wsparcia opiekuna klienta oraz pomocy na żywo dostępnej od poniedziałku do piątku.
Podsumowując, XM jest jednym z lepszych brokerów, których testowaliśmy pod kątem daytraderów. Do handlu dziennego polecamy konto Zero i platformę MetaTrader 5. Można wtedy skorzystać z opłat od 0,0 pipsa przy minimalnym depozycie w wysokości 5 $, podczas gdy MT5 oferuje szybkie przetwarzanie i potężne narzędzia handlowe.
Poznaj XM opinie.
Wprowadzenie do strategii tradingowych
Wielu inwestorów często myli pojęcie stylu handlowania ze strategią. Daytrading lub inaczej intraday trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu handlowym, moęsz to robić manualnie lub wykorzystując bot do tradingu. To styl handlu, a w ramach tego stylu, możesz zastosować wiele różnych strategii tradingowych. W zależności od twoich preferencji, czasu, możliwości, akceptowanego poziomu ryzyka czy budżetu, inna strategia tradingowa będzie skuteczna.
Niezależnie od tego, jaką strategię ostatecznie wykorzystasz, musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Zwłaszcza, jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę ze światem inwestowania. Przede wszystkim każdą nową strategię, z której masz zamiar skorzystać, najpierw przetestuj na koncie demo, tak aby nie ryzykować własnych pieniędzy. Dopiero gdy przetestujesz działanie strategii na koncie demo i potwierdzisz jej skuteczność, a przede wszystkim nauczysz się ją sprawnie realizować, przejdź na konto na prawdziwe pieniądze.
Musisz pamiętać, że daytrading polega na wykorzystywaniu minimalnych ruchów cen aktywa w ciągu dnia. Oznacza to pracę na wykresach o bardzo małych przedziałach czasowych. Musisz być skupiony i przygotowany na spędzenie wielu godzin przed komputerem. Mimo tego, że daytrading jest wymagającym stylem handlu, to w rzeczywistości na foreksie większość inwestorów handluje w ciągu dnia z wykorzystaniem strategii krótkoterminowych. Skąd taka popularność daytradingu? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
Strategie tradingowe krótkoterminowe – zasady
Strategie tradingowe krótkoterminowe zakładają otwieranie i zamykanie transakcji na maksymalnie jeden dzień handlowy. Głównym założeniem każdej strategii handlu krótkoterminowego jest wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w wielkiej zmienności cen aktywów w ciągu jednego dnia. Dodatkowo strategie tradingowe zakładają maksymalizację zysków poprzez unikania opłat, jakie każdy broker pobiera za przetrzymanie otwartych pozycji przez noc.
Wszystkie krótkoterminowe strategie tradingowe mają bardzo proste zasady. Polegają na tym, aby moment wejścia – otwarcia pozycji, został potwierdzony przez jak najwięcej sygnałów dotyczących przyszłego kierunku ceny danego aktywa. Sygnały te pochodzą od różnych wskaźników. Im więcej ich zastosujemy, tym lepiej. Ale nie martw się, istnieją też strategie tradingowe, które są w miarę proste i nie wykorzystują skomplikowanych wskaźników.
Największą trudnością w zastosowaniu strategii krótkoterminowych jest opanowanie emocji, które towarzyszą gwałtownym zmianom cen w krótkich okresach czasu. Tym bardziej, że traderzy krótkoterminowi najczęściej handlują podczas najbardziej zmiennych sesji, np. podczas otwarcia sesji lub po ogłoszeniu ważnych danych gospodarczych. Dość często traderzy wybierają także sesję w Londynie, która słynie z dużej zmienności.
Najlepsze strategie tradingowe zawsze opierają się także na dwóch filarach. Oprócz gruntownej analizy technicznej i wykorzystaniu różnych wskaźników, skuteczne strategie krótkoterminowe opierają się także o dane makroekonomiczne z gospodarek powiązanych z aktywami, których dotyczą. Na przykład, jeśli handlujesz parą EUR/USD to będą interesować cię wydarzenia z USA oraz Unii Europejskiej. Wystąpienia szefa FED, ogłoszenie ważnych danych, na przykład o inflacji czy stopie bezrobocia.
Strategie tradingowe, a day trading
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, day trading to styl inwestowania, który polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów w tym samym dniu. Day trading może odbywać się na dowolnym rynku, na którym w ciągu dnia dochodzi do wielu transakcji kupna-sprzedaży. Najczęściej day trading kojarzony jest z handlem na rynku forex. Waluty charakteryzują się ogromnym dziennym obrotem i dużą zmiennością cen. Day trading to styl, który dotyczy także wielu inwestorów giełdowych. Do spekulacji świetnie nadają się na przykład instrumenty oparte o indeksy.
Day trading cieszy się zdecydowanie największą popularnością wśród inwestorów, ponieważ oferuje możliwość generowania regularnych dochodów każdego dnia. Dodatkowo, strategie tradingowe krótkoterminowe zakładają możliwość zarabiania zarówno na wzroście wartości aktywa, jak i na spadku jego ceny. To sprawia, że możliwości handlu są praktycznie nieograniczone.
Pamiętaj jednak, że odniesienie sukcesu jako daytrader na dowolnym rynku będzie wymagać od ciebie dużo pracy i zaangażowania. Dodatkowo przyda się spory kapitał na start, najlepiej poduszka finansowa i dużo czasu na naukę.
Dlaczego day trading jest popularny?
Day trading to wymagający styl handlowania, który zdecydowanie nie jest dla każdego. Wielu początkujących inwestorów rozpoczyna handel bez wystarczającego przygotowania i często notuje straty w pierwszych tygodniach. Mimo wszystko to właśnie najchętniej wybierany styl inwestowania na foreksie. Skąd wynika tak wielka popularność handlu w ciągu dnia?
Przede wszystkim day trading eliminuje koszt związany z opłatami swap. Swap to prowizja, którą broker nalicza traderowi za utrzymanie otwartej pozycji przez noc. Jeśli chciałbyś zainwestować długoterminowo w jakąś parę walut, wzrost jej wartości musiałby być bardzo znaczący, ponieważ opłaty swap pochłonęłby sporą część ewentualnego zysku.
Choć samo granie na duże zmiany cen w krótkich interwałach czasowych jest ryzykowne, to równie niebezpieczne jest pozostawianie pozycji otwartych na noc. W końcu nie możemy kontrolować rynku w nocy, a gdy rynek jest zamknięty, po otwarciu często dochodzi do wystąpienia zjawiska luk cenowych. Luka to gwałtowny spadek ceny pary walut, który wynika z minimalnego obrotu po otwarciu sesji. Pojawienie się takiej luki może spowodować, że cena spadnie do poziomu stop loss i nasza transakcja zostanie automatycznie zamknięta.
Ryzyko związane z day tradingiem
Wszystkie strategie tradingowe, które dotyczą day tradingu, opierają się na działaniu na krótkich przedziałach czasowych. A im krótszy interwał, tym większe ryzyko. Z tego powodu krótkoterminowe strategie tradingowe uchodzą za najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne.
Dodatkowo day trading najczęściej wiąże się z wykorzystywaniem mechanizmu dźwigni. Choć ruchy cen w ciągu dnia mogą być gwałtowne, to mimo wszystko w krótkich interwałach mogą zmieniać się o kilka, kilkanaście pipsów. Aby maksymalnie wykorzystać takie skoki, traderzy najczęściej “pożyczają” od brokera przy pomocy dźwigni pieniądze, aby otworzyć większą pozycję.
Z kolei traderzy, którzy nie chcą korzystać z dźwigni, najczęściej decydują się na zwiększenie ilości otwieranych pozycji w ciągu dnia. Zyski z poszczególnych transakcji są minimalne, ale duża ilość transakcji buduje ostateczny zysk. W tym miejscu raz jeszcze podkreślamy, że strategie tradingowe intraday są ryzykowne, a więc wiążą się ze sporym prawdopodobieństwem dużych strat. Handel day trading najczęściej nie jest dobrym wyborem dla początkujących inwestorów.
Strategie tradingowe – jak wybrać strategię?
Wybór strategii tradingowych do inwestowania krótkoterminowego jest bardzo szeroki. Niektóre opierają się na analizie technicznej, inne na analizie fundamentalnej i technicznej. Jedne strategie zakładają handel po publikacjach danych ekonomicznych, a inne po rozpoczęciu sesji na rynku lub w momencie nakładania się dwóch sesji. Jak zatem wybrać odpowiednią strategię tradingową?
W pierwszej kolejności musisz ustalić, jaki jest twój akceptowalny poziom ryzyka. To od tej informacji w dużej mierze będzie zależało, jaka strategia będzie dla ciebie odpowiednia. Jeśli nie jesteś w stanie akceptować dużego ryzyka, na przykład scalping będzie dla ciebie bardzo nieodpowiednim wyborem.
Musisz także pamiętać, aby każdą strategię handlową, którą będziesz chciał wykorzystać, powinieneś najpierw przetestować na koncie demo na wirtualne środki. Musisz zrozumieć zasady jej działania, poznać dokładnie sygnały i rozpoznawać momenty wejścia na rynek. Dodatkowo poznasz emocje, które towarzyszą takiej szybkiej formie handlu.
Głównymi narzędziami w handlu krótkoterminowym, które musisz opanować, są wskaźniki ekonomiczne. to ich poprawne zastosowanie i odczyt będą decydować o twoim sukcesie na rynku. Poświęć dużo czasu na naukę wskaźników oraz ich analizę.
Pamiętaj, aby nie handlować na rynku w okresach gdy panuje cisza i spokój. Duża zmienność, czyli skoki cen na rynku, to największy przyjaciel day tradera. W okresach ciszy ceny są nieprzewidywalne i wskaźniki nie będą spełniać swojego zadania.
Jakie są najlepsze aktywa do day tradingu?
Zdecydowanie najlepszymi aktywani do day tradingu są waluty. W ogóle rynek forex to najbardziej ekscytujące miejsce do spekulowania przy pomocy strategii krótkoterminowych. Ze względu na duży wolumen obrotu, traderzy najchętniej decydują się na handel głównymi parami walut.
Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z handlem walutami, to najlepiej skupić się na parze EUR/USD. To najłatwiejsza do analizowania waluta, jej obrót jest bardzo wysoki, a cena często się zmienia.
Jakie są najlepsze wskaźniki w day tradingu?
Tak naprawdę trudno wyznaczyć najlpesze wskaźniki do zastosowania w day tradingu. Wynika to z faktu, że dla każdej strategii, najlepszy będzie inny zestaw wskaźników. Ogólnie rzecz biorąc do najczęściej wykorzystywanych wskaźników w wielu różnych strategiach tradingowych możemy zaliczyć:
- Zniesienia Fibonacciego – ten wskaźnik pozwala na wyznaczenie potencjalnych poziomów wsparcia oraz oporu na wykresie, a więc poziomów, w których może nastąpić zmiana trendu.
- Wskaźnik MACD – powstaje w wyniku obliczenia różnicy dwóch wykładniczych średnich kroczących – najczęściej jest to wynik odejmowania 26-dniowej średniej kroczącej od 12-dniowej średniej kroczącej.
Najlepsze strategie tradingowe krótkoterminowe
Już wiesz czym jest day trading i na czym polegają strategie inwestowania krótkoterminowego. Przejdziemy teraz do przedstawienia kilku najchętniej stosowanych strategii tradingowych przez daytraderów.
Scalping
Scalping to jedna z najchętniej stosowanych strategii inwestycyjnych przez inwestorów na rynku forex. Strategia ta polega na inwestowaniu z bardzo dużą częstotliwością i szybkim zamykaniu pozycji, gdy tylko cena wzrośnie o kilka pipsów. Zysk z każdej transakcji jest niewielki, ale ich liczba powoduje, że sumarycznie po całym dniu skalpowania, najlepsi traderzy kończą na plusie.
Prawdziwy scalper będzie zawierać wiele transakcji dziennie, z reguły od pięciu – dziesięciu aż do kilkuset. Tego typu inwestor przeważnie opiera swoje działania na analizie wykresów jednominutowych z uwagi na ich ograniczony przedział czasowy, który umożliwia analizę w czasie możliwie jak najbardziej zbliżonym do realnego, czyli niemal natychmiast po zmianie.
Tego rodzaju strategia inwestowania wymaga od tradera posiadania i ścisłego przestrzegania strategii wyjścia, ponieważ jedna duża strata może przyczynić się do utraty wielu drobnych zysków wypracowanych przez inwestora. Warto także korzystać z usług brokera typu market maker oraz posiadać odporność psychiczną do składania dostatecznie wielu zleceń, aby strategia ta była skuteczna.
Z trendem
W przeciwieństwie do scalpingu, strategia inwestowania z trendem jest o wiele mniej ryzykowna i zdecydowanie lepsza dla początkujących inwestorów. Przy pomocy wielu wskaźników trader wyszukuje aktywa, które charakteryzują się dużym wolumenem obrotu i przede wszystkim wykazują wyraźnie ukierunkowany trend.
Kluczowym elementem w tej strategii jest precyzyjne określenie punktu wejścia, który znajduje się na samym początku trendu oraz momentu wyjścia, który powinien nastąpić tuż przed odwróceniem trendu na rynku. Strategia ta zakłada pracę na wielu różnych wykresach, aby dokładnie przeanalizować kierunek, w którym podąża cena danego aktywa.
Przeciwko trendowi
Strategia inwestowania przeciwko trendowi jest po części związana ze strategią inwestowania z trendem. Jako doświadczony inwestor będziesz chciał potrafić korzystać z tych dwóch strategii na przemian, tak aby wykorzystać różne sytuacje na rynku na swoją korzyść.
Strategia inwestowania przeciwko trendowi polega na przewidywaniu zmian trendu i wykorzystaniu nowego kierunku ceny do osiągnięcia zysku. Jest to bardzo trudna strategia i wymaga sporo doświadczenia. Kluczem do sukcesu jest tutaj dokładne określenie kiedy nastąpi zmiana ceny oraz ustalenie jak długo może potrwać zmiana.
Wśród kilku wskaźników, które pomogą w zastosowaniu tej strategii są tzw. pivot points, czyli punkty zwrotne. Pamiętaj jednak, że zmianę kierunku powinny potwierdzić także dodatkowe wskaźniki.
Podsumowanie
Dobrze dobrane strategie tradingowe to jeden z najważniejszych elementów sukcesu inwestycyjnego. Najlepsze strategie tradingowe pasują nie tylko do naszych preferencji handlowych, poziomu ryzyka, który jesteśmy w stanie zaakceptować, ale także do panujących aktualnie na rynku warunków. Ten ostatni element jest szczególnie ważny w przypadku handlu krótkoterminowego. Mamy nadzieję, że już wiesz czy day trading to styl handlowania, który pasuje do twoich celów i preferencji. Na koniec raz jeszcze przypominamy, abyś każdą strategię najpierw testował na koncie demo. Taka praktyka pozwoli ci uniknąć wielu błędów i start finansowych.