Poradnik: jak handlować kryptowalutami w 2024 roku

Żeby z powodzeniem inwestować w cyfrowe aktywa, trzeba zrozumieć, jak handlować kryptowalutami w sposób bezpieczny i przemyślany.

Poniższy poradnik przygotowaliśmy z myślą o traderach, którzy stawiają pierwsze kroki na zmiennym rynku krypto.

Przedstawimy w nim podstawy handlu kryptowalutami i przejdziemy krok po kroku przez proces otwierania pierwszej pozycji handlowej u regulowanego brokera.

Pepe Unchained

• Łańcuch Ethereum Layer-2 z klasycznym memem Pepe i oferujący niskie koszty transakcji
• Kolekcjonuj $PEPU, aby uzyskać dynamiczne nagrody za stakowanie jako ogromny, pasywny dochód
• Ma na celu powtórzenie sukcesu Pepe, ale z własnym ekosystemem

Start projektu

czerwiec 2024

Metody zakupu

• 
  ETH
• 
  Tether
• 
  BNB
• 
  Debit
• +1 więcej

Sprawdź

CatSlap ($SLAP)

• $SLAP korzysta z sukcesu popularnych tokenów z wizerunkiem kotów w czasie rajdu memecoinów w trzecim i czwartym kwartale 2024 roku
• Poziom wyżej od standardowych memecoinów dzięki wciągającej grze o z nagrodami dla społeczności
• Memecoin z uczciwym startem, w którym każdy ma równą szansę na zakup $SLAP, dzięki przejrzystości projektu

Start projektu

listopad 2024

Metody zakupu

• 
  ETH
• 
  Tether
• 
  Debit

Sprawdź

Crypto All-Stars ($STARS)

• Najnowszy projekt memowy oferujący nagrody za stakowanie najlepszych tokenów memowych, w tym PEPE i DOGE
• Kupuj, stakuj i zdobywaj nagrody 3x za pomocą natywnego tokena $STARS
• Crypto All-Stars opracowało unikatowy kontrakt inteligentnego stakowania: "MemeVault", zapewniający maksymalne nagrody

Start projektu

sierpień 2024

Metody zakupu

• 
  ETH
• 
  BNB
• 
  Tether
• 
  Debit
• +1 więcej

Sprawdź

Flockerz ($FLOCK)

• FLOCKERZ wzmacnia pozycję użytkowników dzięki rewolucyjnej platformie Vote-To-Earn, w której głos użytkownika ma bezpośredni wpływ na rozwój projektu.
• Jest to prawdziwie zdecentralizowany projekt, w którym każdy głos może zostać usłyszany, umożliwiając użytkownikom udział w podejmowaniu decyzji
• Dołączając do przedsprzedaży wcześnie, można zdobyć znaczące nagrody, a 25% podaży tokenów jest zarezerwowane dla stakingu tokenów $FLOCK

Start projektu

wrzesień 2024

Metody zakupu

• 
  ETH
• 
  Tether
• 
  Debit
• 
  BNB
• +1 więcej

Sprawdź

Best Wallet Token ($BEST)

• Posiadacze tokenów $BEST otrzymują unikalny dostęp do najpopularniejszych przedsprzedaży na rynku już na wczesnym etapie
• Podnieś swoje APY w stakingu na agregatorze Best Wallet, po prostu trzymając $BEST
• Uczestnicy przedsprzedaży mogą korzystać z obniżonych opłat transakcyjnych w ramach ekosystemu Best Wallet

Start projektu

listopad 2024

Metody zakupu

• 
  BNB
• 
  Debit
• 
  ETH
• 
  Tether
• +1 więcej

Sprawdź

Sponge V2 ($SPONGE)

• Im więcej tokenów V1 jest stakowanych, tym więcej posiadacze tokenów V2 mogą zarobić
• Odnowiony projekt memowy wprowadzający użyteczność P2E do ekosystemu Sponge
• Stakowane tokeny $SPONGE, zaczynają zarabiać nagrody w wysokości co najmniej 40% APY

Start projektu

grudzień 2023

Metody zakupu

• 
  ETH
• 
  Tether
• 
  Debit

Sprawdź

FreeDum Fighters ($DUM)

• Bierz udział w cotygodniowych debatach i wygrywaj tajne airdropy.
• Użyj tokenów $DUM, aby zagłosować na swojego kandydata w satyrycznych wyborach
• Zdobądź jeszcze więcej nagród, stawiając tokeny $DUM

Start projektu

październik 2024

Metody zakupu

• 
  ETH
• 
  BASE
• 
  BNB
• 
  SOL
• 
  USDC
• 
  Tether
• +3 więcej

Sprawdź

SpacePay (SPY)

• Innowacyjny startup FinTech rewolucjonizujący transakcje płatnicze poprzez integrację technologii blockchain z tradycyjną infrastrukturą finansową
• Rodzimy token SPY jest monetą użytkową projektu, która oferuje posiadaczom dostęp do airdropów lojalnościowych, prawo głosu oraz wcześniejszy dostęp do ekskluzywnych funkcji, produktów i usług
• Wszystkie oczy zwrócone są na ten ekscytujący projekt kryptowalutowy, który ma zostać uruchomiony na 4,5 miliona urządzeń na całym świecie jeszcze przed końcem tego roku

Start projektu

maj 2024

Metody zakupu

• 
  Tether
• 
  ETH
• 
  USDC
• 
  Debit
• 
  BNB
• 
  Avalanche
• 
  BASE
• 
  Matic
• +5 więcej

Sprawdź

Jak handlować krypto w 5 prostych krokach

Choć kryptowaluty same w sobie bywają dość skomplikowane, to inwestycje w kryptowaluty są naprawdę proste. Otwarcie nowej pozycji wymaga wykonania kilku kroków.

Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, w którym opisujemy, jak kupować Bitcoina i inne cyfrowe aktywa:

Gdzie handlować kryptowalutami?

Początkujący inwestorzy powinni zrozumieć jak ważny wybór właściwej giełdy kryptowalutowej lub brokera. Dana platforma do kryptowalut zapewni Ci bezpośredni dostęp do transakcji kupna i sprzedaży walut cyfrowych.

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję gdzie handlować krypto, sprawdź obowiązujące opłaty, pary walutowe, dodatkowe narzędzia, kwoty minimalnych wpłat i upewnij się, że operator działa w zgodzie z polskim prawem.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie i jak tradować kryptowaluty online, rozważ platformy, które zrecenzowaliśmy poniżej.

Binance – cały ekosystem kryptowalutowy

Giełda kryptowalutowa Binance została założona w 2017 roku i ma swoją siedzibę na Kajmanach.

Według rankingu Coinmarketcap to platforma numer jeden na świecie do obrotu kryptowalutami, z wolumenem obrotu 65 mld dolarów dziennie.

Swoje konta posiada na niej ponad 172 mln użytkowników z 180 krajów. Obsługa klienta jest oferowana w 40 językach, otwierając się na międzynarodową społeczność.

Binance oferuje wiele usług i produktów usług i produktów, w tym kilkaset kryptowalut, opcję kupienia ich za waluty FIAT, kontrakty terminowe spot i futures, program do oszczędzania, stakingu, tworzenia własnych NFT, kartę VISA, portfel kryptowalutowy i Akademię do nauki inwestowania i zdobywania wiedzy o kryptowalutach.

Giełda jest szyfrowana SSL, wymaga dwuczynnikowej weryfikacji i przesłania zdjęć lub skanów dowodu tożsamości w celu weryfikacji konta.

MEXC – scentralizowana giełda do handlu z lewarem

MEXC to scentralizowana giełda do handlu z dźwignią na kontraktach futures, spot, ETF. Jest obecna w ponad 200 krajach i obsługuje około 10 milionów użytkowników. Ma licencje w Australii, Stanach Zjednoczonych i Estonii.

MEXC powstała w 2018 roku, ma siedzibę na Seszelach, a jej CEO jest John Chen, absolwent uniwersytetu w Singapurze. Giełda wyróżnia się wydajnym silnikiem, pozwalającym na finalizację 1,4 miliona transakcji co sekundę. Oferuje cold i hot wallet do przechowywania kryptowalut i doskonałe wsparcie dla klientów.

Kryptowaluty można na platformie kupić z użyciem kart, przelewem czy handlu P2P i płatności za pośrednictwem stron trzecich, płacąc także walutami FIAT. Na platformie można handlować 180 parami walut, na przykład kryptowalutami jak ETH, BTC, XRP, DOGE, SHIB.

Pionex – platforma ze zautomatyzowanymi botami

Pionex to wyjątkowa giełda kryptowaluta. Wyróżnia się obecnością aż 16 zautomatyzowanych botów do planowania strategii inwestycyjnej – można wybrać dany bot, by zaplanować strategię i ułatwić sobie decyzję inwestycyjne. To wielka pomoc zwłaszcza dla początkujących inwestorów.

Pionex został założony w 2019 roku. ma siedzibę w Singapurze. Giełda oferuje dostęp do ponad 430 kryptowalut. Jest opcja wymiany ich na waluty FIAT. na Pionex traduje się przede wszystkim BTC, ETH, BNB,  SOL, MATIC, XRP, DOGE, SHIB, and DOT.

Opłaty za transakcje są symboliczne – to 0,05% maker i taker fee. Do dyspozycji użytkonwików z zarejestrowanym kontem jest portfel kryptowalutowy, bezpieczny i na bieżąco aktualizowany.

Na czym polega handel kryptowalutami?

Handel krypto to kupno i sprzedaż kryptowalut z myślą o osiągnięciu zysków kapitałowych. Osiągnięcie tego celu wymaga poprawnego przewidzenia przyszłego kierunku cen, co z oczywistych względów jest trudnym zadaniem.

Podobnie jak kursy akcji czy innych instrumentów finansowych, ceny kryptowalut są określane przez popyt i podaż. W związku z tym wartość walut cyfrowych może zmieniać się w ciągu kilku sekund.

Kryptowaluty to aktywa spekulacyjne i wysoce zmienne. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tego, jak inwestować w kryptowaluty.

Jednym z najlepszych sposobów rozpoczęcia korzystania z giełdy kryptowalutowej jest zrozumienie narzędzi zarządzania ryzykiem. Do najważniejszych z pewnością należy stop-loss, który pozwala ograniczać potencjalne straty.

W poniższych rozdziałach dowiesz się więcej o handlu monetami cyfrowymi. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym są zlecenia rynkowe i jak inwestować w krypto.

Trading kryptowalut dla początkujących

Nauka tradingu kryptowalut nie powinna przysporzyć Ci trudności, jednak już na początku warto zapoznać się podstawowymi pojęciami towarzyszącymi temu procesowi.

W poniższych sekcjach wyjaśniamy podstawy handlu kryptowalutami. Przeczytaj każdą z nich, aby upewnić się, że wejdziesz na ten rynek z niezbędną wiedzą i należytą ostrożnością.

• Podczas handlu kryptowalutami spekulujesz na parach walutowych. Każda para będzie zawierać dwa aktywa, które mogą być tradycyjnymi walutami fiducjarnymi (na rynku Forex), kryptowalutami, lub kombinacją obu. Jeśli korzystasz z regulowanego brokera, takiego jak Binance, możesz inwestować w dziesiątki kryptowalut w stosunku do dolara amerykańskiego.
• Jeśli jeszcze nie wiesz, jak handlować kryptowalutami, i dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki, najlepiej zacznij od pary BTC/USD, czyli bitcoina z dolarem. Dzięki takiej inwestycji będziesz handlować przyszłą wartością bitcoina w stosunku do dolara amerykańskiego, co zapewnia największą płynność, najmniejszą zmienność i najniższe spready.
• Możesz przejść do ustawienia zlecenia. Jako początkujący, zacznij od zlecenia po cenie rynkowej, które pozwala na natychmiastowe złożenie transakcji po najlepszej dostępnej cenie. Kiedy poczujesz się bardziej komfortowo z handlem kryptowalutami, możesz skorzystać ze zlecenia z limitem. Umożliwia to określenie dokładnej ceny, po której zostanie zrealizowana Twoja pozycja. Ponadto podczas składania zlecenia na handel krypto musisz też określić swoją stawkę, a więc kwotę w dolarach, którą chcesz zaryzykować na pozycji.

Handel walutami cyfrowymi a inwestowanie w krypto: podobieństwa i różnice

Celem długoterminowego inwestowania w kryptowaluty jest osiąganie zysku w kolejnych miesiącach i latach. Oznacza to, że możesz kupić waluty cyfrowe i zostawić je w swoim portfelu na kilka miesięcy czy lat.

Jako inwestor nie musisz na bieżąco analizować cen kryptowalut i sprawdzać, jak wyglądają aktualne wykresy rynkowe. Jest to odpowiednie podejście do realizowania strategii pasywnych.

Celem handlu kryptowalutami jest otwarcie i zamknięcie pozycji w krótkim terminie, na przykład tego samego dnia i osiąganie szybkich zysków. Handel kryptowalutami wymaga aktywnego monitorowania i analizowania zysków i pozostawania na bieżąco celem wprowadzania zmian w swojej pozycji.

Plusy i minusy handlowania kryptowalutami

Na rynkach finansowych istnieją różnorodne aktywa, którymi można handlować w ramach strategii krótkoterminowej. Są to między innymi akcje, waluty czy surowce, takie jak ropa czy złoto.

Dlaczego warto zdecydować się na handlowanie kryptowalutami zamiast inwestycji w standardowe instrumenty finansowe? Poniższa tabela przedstawia najważniejsze zalety i wady handlu walutami cyfrowymi.

Różnorodność rynku

Na rynku znaleźć można waluty cyfrowe odpowiednie dla każdego celu finansowego i apetytu na ryzyko. Coś dla siebie znajdą początkujący handlowcy oraz doświadczeni eksperci.

Traderzy obawiający się ryzyka mogą inwestować w niewielkie projekty kryptowalutowe z niską kapitalizacją, w konkurencyjnej cenie. Pozwala to ograniczyć potencjalne straty (ale też ewentualny zysk).

Handlowcy z apetytem na wyższe zwroty mogą zdywersyfikować swój portfel o kryptowaluty z wyższą kapitalizacją rynkową i bardziej podatne na spekulacje.

Zmienność i nieprzewidywalność

Kryptowaluty cechują się znacznie większą zmiennością zwłaszcza w stosunku do tradycyjnych instrumentów finansowych, takich jak np. akcje.

Kryptowaluty o mniejszej kapitalizacji potrafią zwiększyć swoją wartość o kilkaset procent zaledwie w ciągu jednej sesji handlowej.

Tak ogromne wahania cen przynoszą więc duże zyski, ale mogą także spowodować duże straty. Mniej zmienne są natomiast kryptowaluty o wysokiej kapitalizacji, jak bitcoin i Ethereum, które rzadko zmieniają swoją wartość o więcej niż 10% w ciągu 24 godzin.

Potencjał wzrostu i ryzyko nagłych spadków

Osoby, które są cierpliwe i gotowe czekać na zarobek, mogą inwestować w obiecujące projekty kryptowalutowe, które dopiero się rozwijają, ale wykazują potencjał do wzrostu.

Duże wahania cen walut cyfrowych o niskiej kapitalizacji są zaś idealne dla inwestorów krótkoterminowych. Mogą oni uzyskać nawet kilkusetprocentowy zysk z dobrej inwestycji.

Zawsze jednak warto pamiętać, że w parze z dużym potencjałem na wzrost idzie także spore ryzyko ponoszenia dwucyfrowych strat.

Jak handlować kryptowalutami w sposób pasywny

Istnieje wiele różnych sposobów zarabiania na kryptorynku. Tym najpopularniejszym jest po prostu handel bitcoinami i innymi kryptowalutami. Jednak w świecie krypto można także osiągać dochód pasywny.

Jest to coraz popularniejsze rozwiązanie ze względu na obecne spadki, których regularnie doświadcza giełda kryptowalut. Wielu inwestorów zaczyna interesować się dochodem pasywnym, który, w porównaniu z aktywnym handlem kryptowalutami, nie jest tak ryzykowny i nie zajmuje tak dużo czasu.

Yield farming na rynku kryptowalut

Sposobem na pasywny dochód w Internecie jest yield farming, czyli zapewnienie giełdom niezbędnej płynności. Jest to bardziej pasywna strategia handlowa, ponieważ w tym wypadku nie dokonuje się kupna czy sprzedaży kryptowalut.

Zamiast tego nadwyżka kryptowalut jest wpłacana na giełdę, a w nagrodę inwestor otrzymuje stosowne odsetki. Przypomina więc to nieco kredyt w banku, lecz w tym przypadku bankiem jest inwestor, który udostępnia swoje kryptowaluty.

Proces polega na pożyczaniu krypto platformom DeFi, które zamykają je w puli płynności, czyli swego rodzaju inteligentnym kontrakcie przechowującym fundusze. W zamian za to inwestor otrzymuje wynagrodzenie.

Środki zablokowane w puli płynności zapewniają płynność rynkowi DeFi i są wykorzystywane do ułatwienia handlu oraz udzielania pożyczek. Zapewniając płynność, platforma zarabia na opłatach, których procent wypłacany jest inwestorom zgodnie z ich udziałem w puli płynności.

Staking kryptowalut

Stakowanie to proces wspierania sieci blockchain i uczestniczenia w walidacji transakcji poprzez niewycofywanie swoich aktywów krypto z danej sieci przez określony czas.

Jest on stosowany przez sieci blockchain wykorzystujące mechanizm konsensusu proof of stake (PoS). To tymczasowe zamrożenie swoich kryptoaktywów na przykład na giełdzie kryptowalut, za co otrzymuje się wynagrodzenie w postaci nagród w określonej kryptowalucie.

Stakowanie zapewnia też bezpieczeństwo sieci blockchain. Im więcej stakerów znajduje się w sieci, tym bardziej jest ona zdecentralizowana i chroniona.

Z uwagi na to, że stakerzy kryptowalut są wynagradzani za utrzymanie integralności sieci, mogą osiągać wyższe zyski niż ci, którzy inwestują na innych rynkach finansowych. Istnieje jednak również ryzyko związane ze stakowaniem kryptowalut, ponieważ stabilność sieci może się wahać w czasie.

Co więcej, wysokość odsetek zależy od danej kryptowaluty. Cyfrowe aktywa o małej kapitalizacji często oferują nawet 70-procentowy zwrot w skali roku. Oczywiście spowodowane jest to wyższym ryzykiem.

Ruchy cen i godziny handlu na rynku kryptowalut

Tradycyjne rynki akcji działają w stałych godzinach od poniedziałku do piątku. Handel bitcoin i innymi monetami cyfrowymi zapewnia jednak ekspozycję na rynek, który nigdy się nie zamyka.

Oznacza to, że można otwierać pozycje kupna i sprzedaży kryptowalut 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wolumen obrotu znacznie spada w weekendy, co powoduje szersze luki cenowe i niższy poziom płynności.

Początkujący inwestorzy powinni unikać składania zleceń w sobotę lub niedzielę. Dobrym pomysłem jest kupno i sprzedaż walut cyfrowych między poniedziałkiem a piątkiem. To właśnie wtedy podejmowana jest zdecydowana większość działań handlowych.

Kryptowaluty są wyceniane na podstawie popytu i podaży. W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków akcji, nie ma tutaj jednak jednej, scentralizowanej giełdy, takiej jak NYSE czy NASDAQ. Zamiast tego kryptowaluty są przedmiotem obrotu na wielu różnych giełdach.

Z tego powodu zawsze będą istniały niewielkie różnice w cenach kryptowalut u każdego brokera. Arbitrzy rynkowi upewniają się jednak, by te różnice cenowe były znikome.

Jakie są najlepsze kryptowaluty do handlu?

Obecnie na rynku kryptowalut znajduje się już ponad 26 000 monet cyfrowych, w które można inwestować. Wybór jednej z nich może więc być nieco trudny, szczególnie dla początkujących użytkowników giełdy.

Poniżej przedstawiamy popularne kryptowaluty, o które warto poszerzyć swój portfel inwestycyjny w 2024 roku.

Bitcoin

Jeśli wolisz kryptowaluty o mniejszej zmienności lub dopiero zaczynasz przygodę z rynkiem krypto, dobrym wyborem może okazać się bitcoin, czyli pierwsza kryptowaluta i pionier tego rynku.

BTC stworzył pierwszy zdecentralizowany system płatniczy oparty na blockchainie.

Za bitcoinem przemawia jego długa historia, spora liczba posiadaczy i sentyment do tej monety. Między innymi te cechy trzymają cenę tej słynnej kryptowaluty powyżej pewnego poziomu (przeczytaj, jak kupić bitcoina).

Jak wspomniano wcześniej, korzystając z regulowanego brokera, możesz handlować bitcoinem w stosunku do dolara amerykańskiego.

Ethereum

Ethereum pod względem kapitalizacji rynkowej jest drugą co do wielkości kryptowalutą. Do tego cieszy się ona dużą popularnością. Z tego względu na giełdach kryptowalut można obserwować ogromne wolumeny obrotu tym aktywem.

Ethereum to zdecentralizowana platforma oferująca blockchain i inteligentne kontrakty dla tysięcy tokenów kryptowalutowych.

Dlatego często właśnie ku temu łańcuchowi skłaniają się nowe projekty krypto na całym świecie, aby stworzyć własne ekosystemy. Dotyczy to w szczególności projektów metaverse, takich jak Decentraland i The Sandbox.

Shiba inu

Shiba Inu to tzw. memecoin, co oznacza, że waluta cyfrowa powstała na bazie mema, a jej wartość jest w dużej mierze podyktowana spekulacjami rynkowymi (sprawdź, jak kupić Shiba Inu).

Właśnie ta zmienność sprawia, że wielu doświadczonych handlowców kryptowalut para się handlem memecoinów takich jak SHIB.

Biorąc pod uwagę niezwykły skok wartości Shiba Inu po jej wprowadzeniu na rynek kryptowalut w 2020 roku, można powiedzieć, że jest to moneta z potencjałem.

Jej cena bowiem w mniej niż dwa lata wzrosła o miliony procent. Obecnie można kupić ją po znacznie niższym kursie.

Strategie: jak handlować kryptowalutami w zależności od stopnia zaawansowania

Gdy już wiesz, jak handlować kryptowalutami i jak zajmować pozycje, zajmij się opracowaniem strategii. Najlepiej stworzyć ją w oparciu o istniejące, sprawdzone metody. Choć żadna z nich nie gwarantuje zysków kapitałowych, to z pewnością zwiększa prawdopodobieństwo zwrotu z inwestycji.

Poniżej przygotowaliśmy kilka strategii, które są pomocne w handlu kryptowalutami w Internecie.

Zarządzanie kapitałem

Zanim jeszcze zaczniesz kupować i sprzedawać waluty cyfrowe i otworzysz swoją pierwszą pozycję, musisz zrozumieć istotę zarządzania kapitałem.

W skrócie odnosi się to do maksymalnej kwoty pieniędzy, którą możesz zaryzykować na pojedynczym aktywie. Kwotę tę określa się w procentach w stosunku do aktualnego stanu konta.

• Załóżmy, że masz 2000 złotych na swoim koncie na giełdzie krypto.
• Decydujesz, że chcesz trzymać się strategii inwestowania 2% kapitału, co oznacza, że nie możesz ryzykować więcej niż 40 zł na jedną transakcję.
• Ze wzrostem salda konta rośnie również maksymalna wielkość stawki.
• Załóżmy, że Twoje transakcje kryptowalutowe okazały się zyskowne. Twoje saldo wynosi teraz 3000 zł.
• W tym scenariuszu możesz teraz zaryzykować do 60 złotych za transakcję.

Co najważniejsze, nawet jeśli zanotujesz stratę na kilku pozycjach, Twój kapitał będzie chroniony. Jeśli Twoje saldo spadnie przykładowo do 1000 złotych, zainwestowanie 2% będzie oznaczać wkład rzędu 20 złotych.

Zlecenia stop-loss

Inną powszechnie stosowaną przez doświadczonych traderów strategią jest stop-loss. Zlecenia typu stop zapewniają, że nigdy nie stracisz zbyt wielu pieniędzy ze względu na automatyczne wyjście z pozycji po osiągnięciu określonej straty.

• Załóżmy, że chcesz ograniczyć swoje potencjalne straty do 5%.
• Postanawiasz zaryzykować 1000 $ na parę bitcoin/dolar, która ma cenę 50 000 $.
• Aby kontrolować stratę, trzeba by było ustawić cenę stop-loss na poziomie 47 500 $.

Jeśli BTC/USD (bitcoin/dolar) spadnie i dobije do poziomu 47 500 $, twoja transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Zapobiega to notowaniu kolejnych strat. Wówczas największa strata, jaką może odczuć Twój portfel przy stawce 1000 dolarów, to 50 dolarów (5%).

Zlecenia take-profit

Dobrą strategią, którą stosuje spora część traderów, jest ustalenie także górnego limitu zysku, gdy zostanie osiągnięta odpowiednia cena. W końcu każdy, kto lubi inwestować w kryptowaluty, wie, że kursy na tym rynku zmieniają się błyskawicznie.

• Jeśli nie siedzisz przed ekranem 24/7, możesz przegapić odpowiednią okazję na spieniężenie swojej pozycji.
• Najprostszym sposobem, by nie przegapić takiej okazji, jest zlecenie take-profit.
• Działa ono podobnie jak zlecenie stop-loss.
• Musisz po prostu zaznaczyć u swojego brokera lub na giełdzie cenę, po której chcesz sprzedać swoją kryptowalutę (zlecenie take-profit).

Załóżmy, że chcesz zainwestować 1000 $ na parę bitcoin/dolar BTC/USD po cenie wejściowej 50 000 $. Chcesz osiągnąć zysk w wysokości 20% na tej pozycji.

W takim przypadku musisz ustawić swoje zlecenie take-profit na 60 000 $. Gdy para bitcoin/USD osiągnie ten pułap, otrzymasz swoje pieniądze, nie ryzykując od tego momentu ewentualnych spadków.

Ciekawym rozwiązaniem są również kontrakty terminowe, ale te wymagają już umiejętności przewidywania ruchów cenowych w przyszłości i sprawdzają się raczej u doświadczonych traderów.

Kontrakty CFD na kryptowaluty

Kontrakty CFD na kryptowaluty niosą ze sobą wiele możliwości, ale i spore ryzyko. Inwestorzy decydujący się na kontrakty CFD na kryptowaluty nie są rzeczywistymi właścicielami danego instrumentu. Kontrakty na różnice kursowe pozwalają na tzw. krótką sprzedaż, czyli czerpania zysków na spadku ceny danego aktywa.

Kontrakty CFD na kryptowaluty wymagają spekulowania ruchów cen danego cyfrowego aktywa. Jego cena może iść w górę lub w dół, a zadaniem inwestora jest jak najdokładniejsze przewidzenie, jak cena krypto będzie poruszała się w przyszłości. Inwestor może więc spekulować, nie tylko na wzrośnie ceny danego aktywa, ale także na jego opadających cenach.

Sporą zaletą, jaką posiadają kontrakty CFD na kryptowaluty, jest możliwość handlowania bez ryzyka utraty kryptowaluty, np. w wyniku ataku hakerskiego. Kontrakty CFD na kryptowaluty nie wymagają fizycznego zakupu wirtualnej waluty, a co więcej, zaufane platformy handlowe oferujące kontrakty CFD na kryptowaluty są zabezpieczone przez SSL, zapewniając bezpieczne środowisko dla transakcji.

Spadki na rynku

Podobnie jak w przypadku rynków akcji, kryptowaluty często poruszają się w sposób zsynchronizowany. Oznacza to, że gdy rynki są bycze, wiele kryptowalut odnotowuje długotrwały trend wzrostowy.

I vice versa – gdy rynki są niedźwiedzie, większość kryptowalut rozpoczyna cykl spadkowy.

• Oznacza to, że możesz próbować zyskać na spadkach rynkowych poprzez zajęcie pozycji kupna na wysokiej klasy kryptowalutach.
• W ten sposób wchodzisz na rynek kryptowalut po obniżonej cenie.
• Na przykład poprzedni rekord wszech czasów dla BTC/USD wynosi ponad 68 000 $.
• Od czasu osiągnięcia tego maksimum para bitcoin/dolar zanotowała długotrwałą korektę rynkową, zanurzając się nawet poniżej 20 000 $.

Zajmując pozycję na danej kryptowalucie tym punkcie cenowym, tworzysz sobie dobry punkt wyjściowy do przyszłych wzrostów, a tym samym zysków.

Day trading w handlu kryptowalutami

Day trading w handlu kryptowalutami to specyficzna strategia, która wymaga wejścia i wyjścia z pozycji w ciągu 24 godzin.

Oznacza to zakup kryptowaluty (dowiedz się, jak kupić kryptowaluty) i jej sprzedaż maksymalnie kilkanaście godzin później.

W ten sposób można osiągnąć niższy procent zysków kapitałowych, ale przy znacznie częstszym składaniu zleceń będą się one mnożyć. W strategii tej stosowane są głównie zlecenia stop-loss i take-profit.

Jeśli chcesz stosować daytrading podczas handlu kryptowalutami, zdecydowana większość twoich analiz musi skupiać się na analizie technicznej.

Szukaj historycznych trendów cenowych na giełdzie i przeanalizuj, jak mogą one wpłynąć na przyszły kierunek danej kryptowaluty.

Czy handel kryptowalutami w Polsce jest bezpieczny?

Handel aktywami kryptograficznymi jest ryzykowny. Aktywa te są bardzo zmienne, co powoduje, że mogą przynieść ogromne zyski, ale także straty. Z tego powodu bezpieczne kupowanie i sprzedaż walut cyfrowych wymaga nie tylko posiadania odpowiedniej wiedzy, ale także umiejętności zarządzania ryzykiem.

Ponadto ze względu na zawiłości prawne i częste zmiany regulacyjne, wielu początkujących inwestorów zastanawia się, czy krypto handel jest legalny. Korzystanie z usług brokerów zarejestrowanych w Polsce umożliwia nie tylko bezpieczny, ale także zgodny z prawem handel walutami cyfrowymi.

Inwestuj w kryptowaluty u licencjonowanego brokera

Wiele platform handlu kryptowalutami nie jest regulowanych. Jeśli korzystasz z nielicencjonowanej platformy, Twoje fundusze mogą być zagrożone. Dlatego też warto wybrać platformę regulowaną przynajmniej przez kilka podmiotów, w tym Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce. Do takich brokerów należy XTB.

Jak handlować kryptowalutami z minimalnym ryzykiem

Cyfrowe aktywa są niezwykle zmiennymi instrumentami finansowymi. Pamiętaj, aby nigdy nie inwestować pieniędzy, na których utratę Cię nie stać.

Ponadto weź pod uwagę, że analitycy nie są nieomylni i mogą popełnić błąd w swoich prognozach. Zawsze wykonaj więc własną analizę.

Warto również korzystać ze zleceń stop-loss, jak i take-profit, aby unikać zbyt wysokich strat oraz nie przegapić okazji do zysków.

Wybór bezpiecznej platformy transakcyjnej

Podczas korzystania z usług platformy handlowej dostawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie twoich cyfrowych walut. Ważne jest więc, aby dana platforma była bezpieczna.

Najlepiej, żeby twoje środki były przechowywane na wydzielonych kontach, a platforma spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Handel kryptowalutami to jeden ze sposobów na to, aby zdywersyfikować swoje aktywa inwestycyjne. Ze względu na wysoką zmienność cen walut cyfrowych zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności przy doborze kolejnych aktywów do swojego portfela.

W Polsce działa kilku licencjonowanych brokerów i giełd kryptowalutowych, które podpowiadają jak zacząć z kryptowalutami i ułatwiają budowanie indywidualnych strategii inwestycyjnych.

Masz już wiedzę o tym, jak handlować kryptowalutami i na co zwrócić uwagę – swoją pierwszą pozycję możesz otworzyć jeszcze dzisiaj.

FAQ: jak handlować kryptowalutami