L’inflation a été le plus grand risque en 2022. De plus, elle a été suivie d’une vague d’échecs dans le secteur des crypto-monnaies, laissant de nombreux investisseurs en perte.
L’état actuel des crypto-monnaies est inquiétant, et de nombreux investisseurs craignent que 2023 soit bien pire que 2022.
Les mineurs ont presque tout vendu en 2022
Afin de protéger le réseau Bitcoin, les mineurs investissent dans du matériel et utilisent d’importantes quantités d’énergie. En échange, ils perçoivent des bitcoins fraîchement minés.
Toutefois, certains mineurs doivent recourir à la vente directe dans le but de couvrir les coûts tels que l’électricité et l’entretien du matériel.
La situation devient difficile pour les mineurs lorsque le coût de production des bitcoins dépasse la récompense. D’autres débranchent simplement leur appareil de minage plutôt que de vendre leurs bitcoins à perte.
Avec la chute du prix du bitcoin et les coûts de production des mineurs qui ont augmenté, certaines entreprises, comme Core Scientific, ont liquidé leurs réserves à perte pour continuer à fonctionner et à se développer.
Selon un tweet du 26 décembre par Tom Dunleavy, chercheur au sein du cabinet de recherche sur les blockchains Messari, environ 40 300 des 40 700 BTC extraits par Core Scientific, Riot, Bitfarms, Cleans Park, Marathon, Hut8, HIVE, Iris Energy, Argo et Bitmain ont été vendus. Cela va du 1er janvier au 30 novembre.
BTC miners sell roughly 100% of the coins they mine
The 10 public bitcoin miners
detailed here mined ~40.7k BTC and sold ~40.3k in 2022This is a persistent headwind for BTC and for no other reason a good thesis to be bullish the ETHBTC ratio trade pic.twitter.com/L1iI6Z07p7
— Tom Dunleavy (@dunleavy89) December 26, 2022
Dunleavy estime que les mineurs qui vendent souvent des bitcoins fraîchement extraits exercent une pression à la baisse sur la valeur de la principale crypto-monnaie.
Toutefois, les réserves du Mineur, quant à elles, ont augmenté de plus de 1% en décembre. Si les mineurs continuent d’accumuler, cela pourrait avoir un impact favorable sur le prix de la principale crypto-monnaie ainsi que de toutes les autres.
Les milliardaires en crypto-monnaies subissent : Aussi pour 2023 ?
L’hiver crypto n’a pas épargné les plus riches du secteur. Selon un rapport de Forbes publié le 24 décembre, un total de 116 milliards de dollars de richesse a été perdu par un groupe de 37 crypto-millionnaires et milliardaires entre mars et décembre.
En raison de l’effet négatif important provoqué par l’hiver crypto, seuls sept sont encore des crypto-millionnaires.
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong et les frères Winklevoss figurent parmi les rares survivants de cette liste.
Sam Bankman-Fried et Gary Wang, les fondateurs de FTX, se distinguent parmi les entrepreneurs et les investisseurs en crypto qui ont perdu leur statut de milliardaire. Leur richesse combinée dans l’industrie de la crypto, de 24 milliards et 5 milliards de dollars en mars, s’est volatilisée en novembre.
La régulation crypto promet de s’endurcir
La crise russo-ukrainienne du début de l’année 2022 a probablement accéléré la réglementation des crypto-monnaies.
Alors que l’UE tente d’étouffer la Russie avec des sanctions économiques, les crypto-monnaies permettent d’échapper aux différentes interdictions. Bitcoin sert les intérêts individuels et mondiaux, pas les gouvernements militaires autoritaires. Et la Russie en a profité pour effecteur des transactions transfrontalières.
À la mi-novembre, une autre catastrophe – la faillite de la plateforme FTX – a amené les régulateurs à repenser leur approche.
Pourtant, il s’agit d’une catastrophe que la réglementation n’aurait probablement pas pu empêcher. Tout d’abord, puisque FTX était une plateforme basée aux Bahamas, que la réglementation européenne n’aurait pas pu atteindre.
En outre, de graves erreurs de gestion liées à la fraude sont au cœur de cette affaire. Des méfaits commis par un acteur astucieux du secteur ; dans ce cas, Sam Bankman-Fried.
En réalité, les efforts de l’Europe pour réglementer les crypto-monnaies sont souvent malavisés. Bien que le premier règlement n’ait pas encore été validé, Christine Lagarde a sauté sur l’occasion fin novembre pour appeler à un MiCA II immédiat. En ce sens, l’année 2023 promet plein de surprise et surtout de durcissement de la réglementation.
L’éventuelle récession en 2023 inquiète
Selon l’enquête la plus récente de la bank of America, le plus grand risque en 2023 reste l’inflation, suivie par le risque d’une grave récession mondiale.
En effet, les marchés financiers continuent de sous-estimer la gravité de la prochaine récession malgré les signes d’avertissement des modèles de probabilité de récession pour 2023.
En fait, il existe un vaste fossé entre le positionnement des particuliers et ce qu’ils ressentent réellement. Un ralentissement est attendu, mais les opérateurs ne s’en inquiètent pas.
Le graphique ci-dessous montre le positionnement encore élevé des opérateurs par rapport aux périodes précédentes.
Quelle que soit la tendance baissière, le flux ne s’inverse pas toujours. En fait, il n’y a pas encore eu de capitulation. Cela a plus de chance de se produire au cours de l’année
Les investisseurs hésitent et le fud crypto est à son paroxysme
Ce n’est un secret pour personne que les mauvaises nouvelles se répandent rapidement dans le monde de la crypto-monnaie. Parmi les plus connues, citons Terra Luna, Celsius, et plus récemment FTX.
Relativement naguère, c’était au tour de Binance d’être la cible de projectiles. Les défauts de la société à faire une bonne preuve de réserve sont la source de beaucoup d’inquiétude. En effet, certains professionnels de la finance et de la comptabilité ont signalé plusieurs lacunes.
Il est tout à fait naturel que les investisseurs se méfient après l’affaire FTX, perdent confiance et agissent de manière erratique sous le coup de l’émotion.
Puisque rien ne peut être garanti et que tout repose sur la confiance, on peut dire que la crédibilité est à nouveau la plus grande garantie.
Ainsi, même si l’économie ralentit et qu’il y a moins de liquidités en 2023, le risque est toujours présent. C’est un test décisif car si Binance le passe avec succès, cela ajoutera à la crédibilité de l’entreprise. Si ce n’est pas le cas, cela pourrait avoir un effet de cascade dévastateur sur la communauté crypto dans son ensemble.
Conclusion sur l’état actuel des crypto-monnaies
Il est encore trop tôt pour prédire une hausse en 2023. Compte tenu de l’environnement actuel, nous pouvons prévoir que le ralentissement économique se poursuivra probablement jusqu’au premier trimestre de 2023.
La politique monétaire doit devenir plus accommodante. Cela pourrait avoir une influence favorable sur les prix des actifs traditionnels ainsi que sur les crypto-monnaies.
Que les mineurs vendent ou non, que les crypto-millionnaires perdent ou gagnent, ou que la réglementation soit en place ou non, il y aura toujours des risques sur les marchés financiers.
Par conséquent, être conscient de ces risques permet de s’y préparer de manière adéquate. L’évolution de la cryptosphère cette année déterminera l’ampleur de la prochaine hausse, qui aura très probablement lieu en 2014.
En attendant patiemment la prochaine hausse, il est judicieux de prendre de l’avance en identifiant les projets à fort potentiel. Actuellement, plusieurs projets, comme Dash 2 trade, Calvaria, Tamadoge, Impt, Robotera, Fightout séduisent un nombre croissant d’investisseurs.
La grande majorité d’entre eux promettent de nouvelles initiatives révolutionnaires. Suivez-les de près pour voir comment ils se développent cette année.
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