Mistä löytyisi parhaat strategiat valuuttakauppaan, eli niin kutsutut Forex-strategiat? Valuuttahinnat liikkuvat sekunnin välein, joten tulevan suunnan ennustaminen Forex-parille ilman strategiaa tuskin johtaa pitkäaikaiseen menestykseen.
Tässä oppaassa tarkastelemme ja arvioimme useita Forex-kaupankäynnin strategioita, jotka sopivat kaikentasoisille kauppiaille.
Lue kaikki sijoittamisoppaamme täältä!
Top 10 Forex-strategiaa vuonna 2023 – Parhaat strategiat valuuttakauppaan
Alla oleva lista sisältää parhaat strategiat valuuttakauppaan, eli Forex-strategiat aloittelijoille sekä niille, jotka ovat keskitason ja kokeneiden kauppiaiden käytössä.
- Fibonacci Flush – Löydä mahdolliset sisään- ja uloskäyntitilaukset
- MACD – Tunnista mahdolliset uudet ja päättyvät trendit
- Bollinger Bands – Tukipisteet ja vastustuspisteet
- Liikkuvien keskiarvojen risteykset – Löydä mahdolliset suunnanmuutokset
- Bladerunner – Näyttää epäjohdonmukaisuuden indikaattorin ja nykyisen markkinahinnan välillä
- Momentti-indikaattori – Tunne yliostetut tai ylipäät
- Parabolinen SAR – Tunnista mahdolliset lyhyen aikavälin käännepisteet
- Suhteellinen vahvuusindeksi – Markkinoiden momentti-indikaattori
- Pivot-piste – Esittelee tarjonnan ja kysynnän tasot
- Stokastinen oskillaattori – Tunnistaa mahdolliset suunnanmuutokset
Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja kustakin Forex-strategiasta ja kuinka käyttää niitä suosituimmalla Forex-välittäjällämme, eTorolla.
Parhaat Forex-strategiat
Alla kauppiaat voivat löytää syvemmät analyysit edellä mainituista parhaista Forex-strategioista.
Kuten mainitsimme, monet kauppiaat käyttävät useampaa kuin yhtä valuuttakaupan strategiaa samanaikaisesti.
Myöhemmin tässä oppaassa käsitellään myös kuinka valita Forex-strategiat, jotka sopivat tiettyihin kaupankäyntitavoitteisiin.
1. Fibonacci Flush – Tunnista mahdolliset sisään- ja uloskäyntitilaukset
Forex-kauppiaat voivat hyödyntää Fibonacci Flush -menetelmää löytääkseen piilossa olevia tukitasoja ja vastustustasoja sisään- ja uloskäyntiin sekä stop-tappion sijoittamiseen. Tätä indikaattoria käyttävät usein kauppiaat, jotka haluavat ostaa tai myydä voimakkaan trendin aikana.
Tarkastelemalla tukitasoja ja vetäytymistasoja kauppiaat voivat tunnistaa nykyisen trendin varmuuden osatekijän. Jotkut kauppiaat käyttävät Fibonacci Flush -strategiaa kauppaa tehdessään markkinoiden volatiileimpien Forex-parien kanssa.
Skalpeerit (scalpers) ja pitkäaikaiset sijoittajat, samoin kuin swing- ja vetäytymiskauppiaat, voivat myös yrittää hyötyä tästä tekniikasta. Tämä johtuu siitä, että Fibonacci-strategiaa voidaan räätälöidä voimakkaasti hyötymään lyhyen aikavälin momentista sekä pidemmistä pelaamisista.
Suhdeluvut tulevat selvemmiksi, kun tarkastellaan kahta tai useampaa aikaväliä. Markkinoiden ajoittajat voivat tehdä voittoa yhdistämällä päivittäiset ja viikkokaaviot, kun taas swing-kauppiaat voivat löytää enemmän arvoa valitsemalla päivittäiset ja 60 minuutin kaaviot.
Molemmilla tilanteilla useiden aikakehysten tärkeiden Fibonacci-tasojen yhdistäminen paljastaa piilotettuja tukitasoja ja vastustustasoja. Jotkut kauppiaat pitävät tätä parhaana Forex-strategiana johdonmukaisiin voittoihin. Stop-tilaus sijoitetaan juuri havaitun Fibonacci-tason ohi.
2. MACD – Tunnista uudet ja päättyvät trendit
MACD on indikaattori, joka seuraa trendejä. Se kuuluu momentti-indikaattoriluokkaan. 9 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo lisätään Forex-parin kaavioon, jotta voidaan vahvistaa momentin muutokset.
Ostotilausta pidetään yleisesti silloin, kun MACD-linja ylittää signaalitason. Toisaalta, kun MACD-linja ylittää signaalitason alapuolelta, tämä voi viitata myyntipaineeseen. Päiväkauppiaat käyttävät usein 12, 26 ja 9 päivän liikkuvia keskiarvoja.
Toisaalta swing-kauppiaat käyttävät yleensä 5, 13 ja 1 päivän liikkuvia keskiarvoja. Skalpeerit saattavat puolestaan suosia tunnin tai 4 tunnin kaavioita. Tietysti ajanjakso valitaan yksilöllisen strategian mukaan.
Monet kauppiaat käyttävät silti tätä strategiaa rinnakkain eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) kanssa sijoituskohteiden tunnistamiseksi. Yksinkertaisesti sanottuna kauppiaat käyttävät EMA:ta yhdessä MACD:n kanssa markkinoiden volatiliteetin määrittämiseen ja nousevien ja laskevien trendien tunnistamiseen.
Tämä on yksi parhaista Forex-kaupankäyntistrategioista bullisen ja karhun momentin tunnistamiseen.
3. Bollinger Bands – Tukipisteet ja vastustuspisteet
Bollinger Bands voi olla tehokkain Forex-kaupankäyntistrategia tukipisteiden ja vastustuspisteiden osalta. Kaistat alkavat supistua, kun Bollingerin puristus tapahtuu, mikä usein merkitsee, että läpimurto on tapahtumassa.
Kaaviossa liike jatkuu yleensä nousevana, kun kynttilät alkavat rikkoa yläkaistan yläpuolella. Sitten hinta taipuu jatkamaan laskemista, jos kynttilät alkavat rikkoa uloimman alakaistan alapuolella.
Bollinger Bandsin kaistanleveys mittaa hintojen volatiliteettia. Toisin sanoen Bollinger Bandsin leveys kasvaa, kun Forex-parin hinta kokee sarjan suuria liikkeitä.
Toisaalta kaista kapenee, kun hinta muuttuu vähän – kuten nähdään klo 20.30 yllä olevassa kaaviossa. Momentti on erittäin voimakas, kun hinta testaa jatkuvasti yhtä yläkaistaista tai alakaistaista tai rikkoo niistä toisen.
4. Liikkuvien keskiarvojen risteykset – Löydä mahdolliset suunnanmuutokset
Liikkuvien keskiarvojen risteykset ovat paras Forex-kaupankäyntistrategia potentiaalisten suunnanmuutosten havaitsemiseksi. Tämä voi auttaa kauppiaita tunnistamaan kuvioita, kuten mahdolliset trendiliikkeet, mahdolliset sisäänkäyntipisteet ja kääntymisen mahdollisuuden.
Liikkuvan keskiarvon risteys tapahtuu, kun lyhytaikainen tai nopeasti liikkuva keskiarvo ylittää tai alittaa pitkäaikaisen tai hitaasti liikkuvan keskiarvon tietyssä pisteessä kaaviossa.
Useimmat tällaiset Forex-strategiat pyörivät ajoittamalla sisääntulonsa ja ulostulonsa liikkuvaan keskiarvoon liittyvien risteysten kanssa.
Tämä yksinkertainen lähestymistapa antoi nimen risteyksille, kuten ‘Death Cross’. Tässä lyhytaikainen liikkuva keskiarvo ylittää pitkäaikaisen trendin alapuolelta. Toinen esimerkki on ‘Golden Cross’, joka tapahtuu, kun lyhytaikainen liikkuva keskiarvo ylittää tunnistetun pitkän aikavälin trendin.
Yksi yleisimmistä Forex-strategioista aloittelijoille on asettaa kauppa selkeästi määriteltyyn riski-tuottosuhteeseen. Esimerkiksi kauppiaat voivat sijoittaa stop-loss-tilauksen ylä- tai alapuolelle risteyksen tason, kun he tunnistavat Forex-parin, jolla on historian mukaan suunta.
5. Bladerunner – Näyttää epäjohdonmukaisuuden indikaattorin ja nykyisen markkinahinnan välillä
Bladerunner-lähestymistapa käyttää pivot-pisteitä, tukitasoja / vastustustasoja ja kynttilöitä lisäksi perusliikkeen hintojen liikkeeseen. Löytääkseen Forex-strategioita, jotka toimivat, suuri osa tutkimuksesta keskittyy siihen, milloin ja miten käyttää tarvittavia indikaattoreita ja kaavioita.
Kauppiaiden tulisi varmistaa, että markkinat ovat trendissä ennen Bladerunner-tekniikan käyttöönottoa. Tämän Forex-kaupankäyntistrategian toteuttamiseksi voidaan käyttää Bollinger Bands -indikaattorin keskiviivaa ja 20 jakson EMA:ta.
Alla olevassa kuvassa olemme valinneet katsomaan EUR/USD: n 5 minuutin kaaviota EMA: n avulla.
Kun hinta on EMA: n yläpuolella, oletetaan, että se laskee pian. Toisaalta, kun se on EMA: n alapuolella, oletetaan, että se nousee pian. Ensimmäistä kynttilää, joka koskettaa EMA: ta, kutsutaan yleensä “signaalikynttiläksi”.
Toinen kynttilä, joka liikkuu pois EMA: sta, on “vahvistuskänttilä”. Hyötyäkseen nousevasta hinnasta Forex-kauppiaat voivat sijoittaa tilauksensa tähän tasoon.
6. Momentum-indikaattori – Tunne yliostetut tai ylipäät
Hintavaihteluiden taustalla oleva nopeus mitataan momentum-indikaattoreilla. Tämän hintaindikaattorin algoritmi vertaa sulkemishintaa mistä tahansa ajanjaksosta menneisyydestä viimeisimpään.
Siksi tämä on yksi parhaista Forex-strategioista mahdollisesti yliostettujen ja ylipäätisten valuuttojen tunnistamiseksi.
Koska seurauksena oleva käyrä heilahtelee keskiviivan ja 100 välillä, momentum-indikaattoria kutsutaan oskillaattoriksi. Indikaattorilinjan ja 100 välisen etäisyyden perusteella nähdään, kuinka nopeasti hinta muuttuu.
Kun käyrä saavuttaa maksimi- tai minimiarvonsa, on todennäköistä, että yliostettuja ja ylipäätisiä olosuhteita on tulossa.
7. Parabolinen SAR – Tunnista mahdolliset lyhyen aikavälin käännepisteet
Kauppiaat käyttävät usein parabolista SAR: ta (Stop and Reverse). Tämä on paras Forex-kaupankäyntistrategia ennustaakseen valuuttojen lyhyen aikavälin momentin. Ominaisuudesta riippuen parabolinen SAR-ilmaisin on esitetty visuaalisesti omaisuuden kaaviossa sarjana pisteitä joko hinnan ylä- tai alapuolella (kuten alla nähdään).
Kun Forex-parin trendi on nouseva, pieni piste sijoitetaan hinnan alle, ja kun trendi on laskeva, piste sijoitetaan hinnan yläpuolelle.
Liikkuminen tämän pisteen yli osoittaa kääntymisen ja saa kauppiaan odottamaan liikettä vastakkaiseen suuntaan. Yleisesti käytetty Forex-strategia on asettaa trailing stop-loss -tilaus SAR-arvolla.
Kuten aiemmin mainittiin, parhaat Forex-kaupankäyntistrategiat käyttävät useita indikaattoreita samanaikaisesti. Esimerkiksi parabolinen SAR toimii hyvin liikkuvaan keskiarvoon, ADX: ään ja / tai stokastiseen oskillaattoriin yhdistettynä.
8. Suhteellinen vahvuusindeksi – Markkinoiden momentti-indikaattori
Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) arvioi viimeaikaisten hintavaihteluiden nopeutta ja voimakkuutta. Tämä tekee siitä yhden helpoimmista Forex-strategioista markkinoiden momentin arvioimiseen. RSI: stä kertova oskillaattori (viivakuvio) näkyy kaaviossa (kuten alla), asteikolla 0-100.
Yliostettuja ja ylipäätisiä omaisuuksia tunnistetaan lisäksi. Se voi toimia osto- ja myyntisignaalina. RSI voi myös antaa merkin valuutoista, jotka ovat alttiita hintakorjauksille tai trendin käännöksille.
Yliostettu tilanne osoitetaan yleensä RSI-lukemalla 70 tai enemmän. Ylipäätisiä olosuhteita osoittaa lukema 30 tai vähemmän. On hyödyllistä käyttää EMAs, jotka reagoivat viimeaikaisiin hintamuutoksiin nopeammin.
Parhaita indikaattoreita käyttää yhdessä RSI: n kanssa ovat ne, jotka ovat erittäin lyhyen aikavälin suuntautuneita, kuten 5 päivän EMA, joka ylittää 10 päivän EMA: n.
9. Pivot-piste – Esittelee tarjonnan ja kysynnän tasot
Tämä Forex-kaupankäyntistrategia kuvaa valuuttaparin tarjonnan ja kysynnän tasapainoa. Kun hinta saavuttaa pivot-pisteen, kyseisen parin tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa.
Pivot-pisteen tason ylittävät hintaliikkeet osoittavat suurempaa kysyntää tietylle valuuttaparille.
Toisaalta hinnat, jotka liikkuvat alas pivot-pisteen tason alapuolelle, osoittavat suurempaa tarjontaa kyseiselle valuuttaparille. Tästä syystä pivot-pisteet voivat toimia hyvin valuuttaparilla kaupankäynnissä käytettävänä strategiana.
Käytettäessä Forex-strategioita, jotka perustuvat pivot-pisteisiin, monet kauppiaat ottavat huomioon edellisen päivän, viikon tai kuukauden korkeimman, alimman ja sulkemishinnan. Tämän tiedon avulla he voivat laskea pivot-pisteen, joka toimii viitepisteenä kauppojensa sijoittamiseen.
10. Stokastinen oskillaattori – Tunnista mahdolliset suunnanmuutokset
Stokastinen oskillaattori on suosittu Forex-indikaattori, joka auttaa kauppiaita tunnistamaan mahdolliset suunnanmuutokset valuuttamarkkinoilla. Tämä indikaattori mittaa sulkeutuneiden hintojen suhteellista sijaintia hintavaihteluvälin aikana.
Stokastinen oskillaattori liikkuu asteikolla 0-100 ja antaa kaksi linjaa: %K ja %D. Kun %K-linja ylittää %D-linjan ylhäältä alaspäin, se voi osoittaa, että valuuttapari on yliostettu ja että hinnassa voi olla laskupaine. Toisaalta, kun %K-linja ylittää %D-linjan alhaalta ylöspäin, se voi osoittaa, että valuuttapari on ylipäätä ja että hinnassa voi olla nousupaine.
Monet kauppiaat käyttävät stokastista oskillaattoria yhdessä muiden teknisten indikaattorien, kuten liikkuvien keskiarvojen tai Bollinger Bandsin, kanssa vahvistaakseen kaupankäyntisignaaleja. Tämä antaa heille paremman käsityksen markkinoiden tilasta ja auttaa tekemään parempia päätöksiä kaupankäynnin suhteen.
Valitse oikea Forex-strategia kaupankäyntitavoitteisiisi
Kaupankäynnissä ei ole yhtä yleismaailmallista Forex-kaupankäyntistrategiaa, joka sopisi kaikille. On tärkeää valita strategia, joka sopii parhaiten omiin kaupankäyntitavoitteisiisi, kaupankäyntityyliisi ja riskinsietokykyysi. Alla on joitain asioita, jotka sinun tulisi ottaa huomioon, kun valitset Forex-strategian:
- Kaupankäyntitavoitteet: Määrittele selkeät tavoitteet, kuten päivittäinen voitto, pitkäaikaiset sijoitukset tai riskitön salkunhoito.
- Kaupankäyntityyli: Päätä, haluatko olla päiväkauppias, swing-kauppias vai pitkäaikainen sijoittaja. Jokaisella kaupankäyntityylillä on omat vaatimuksensa ja strategiansa.
- Riskinsietokyky: Arvioi, kuinka paljon riskiä olet valmis ottamaan ja valitse strategia, joka sopii riskitoleranssiisi.
- Tutkimus ja koulutus: Tutustu valittuun Forex-strategiaan huolellisesti ja hanki tarvittava koulutus ennen kaupankäynnin aloittamista.
- Testaus ja harjoittelu: Käytä demo-tiliä tai paperikauppaa testatakseen valitsemaasi strategiaa ennen oikean rahan käyttämistä.
Huomaa, että voit myös yhdistää useita strategioita ja indikaattoreita parantaaksesi kaupankäyntisuoritustasi. Tärkeintä on, että pysyt kurssilla ja noudatat valittua strategiaa kurinalaisesti. Tavallaan voidaankin sanoa, että parhaat strategiat valuuttakauppaan löytyvät sinusta itsestäsi!
Muista myös, että kaupankäynti Forex-markkinoilla sisältää riskin menettää pääomaa. Tämä on mahdollista, vaikka käytössäsi olisikin kaikki parhaat strategiat valuuttakauppaan. Älä koskaan sijoita enempää kuin olet valmis menettämään, ja harkitse aina riskienhallintastrategian käyttöä kaupankäynnissäsi.
Lue: Parhaat Forex-välittäjät vuodelle 2023 – Vertailimme Forex-kaupankäyntialustat
Parhaat strategiat valuuttakauppaan – Yhteenveto
Valuuttakaupassa menestymiseen vaaditaan monipuolisia ja harkittuja strategioita. Parhaiden strategioiden joukossa on muun muassa Fibonacci Flush, MACD-indikaattori ja Bollinger Bands, jotka auttavat tunnistamaan trendejä ja mahdollisia tukitasoja. Liikkuvien keskiarvojen risteytykset ja Bladerunner-strategia tarjoavat tehokkaita työkaluja suunnanmuutosten havaitsemiseen. Momentti-indikaattorit ja Parabolinen SAR auttavat yliostettujen ja ylipäätisten tilanteiden tunnistamisessa.
Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja pivot-pisteet ovat muita hyödyllisiä strategioita, jotka auttavat arvioimaan markkinoiden momenttia ja tarjonnan sekä kysynnän tasoja. Stokastinen oskillaattori puolestaan auttaa tunnistamaan mahdolliset suunnanmuutokset. Valitessaan strategian kaupankävijän on huomioitava omat kaupankäyntitavoitteensa, riskinsietokykynsä ja kaupankäyntityylinsä. Jokainen strategia edellyttää huolellista tutkimusta ja koulutusta, sekä harjoittelua ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön käytännössä.
On tärkeää muistaa, että kaikki kaupankäynti sisältää riskin, ja sijoittajan on hallittava riskiään asianmukaisesti. Valuuttakauppa voi tarjota merkittäviä mahdollisuuksia, mutta se vaatii myös kurinalaisuutta, tietoa ja jatkuvaa seurantaa markkinoiden muutoksista. Parhaat strategiat valuuttakauppaan ovat niitä, jotka soveltuvat parhaiten kaupankävijän omaan tilanteeseen ja tavoitteisiin.