Trotz vorhandener Belastungsfaktoren wie die schwächelnde Konjunktur und die aggressive Straffungspolitik der Notenbanken entwickelt sich der Aktienmarkt im laufenden Jahr stark. Angetrieben durch den Megatrend der Künstlichen Intelligenz und eine relative Stärke der hoch gewichteten Technologie-Unternehmen konnten Anleger in den letzten Monaten attraktive Renditen mit Aktien erzielen, auch wenn sie in die marktbreiten Indizes via ETF investierten.
Nun mehren sich zum Wochenstart Gewinnmitnahmen an den asiatischen Märkten. Die negativen Vorzeichen dürften auch zunächst einen verhaltenen Start in die neue Handelswoche bedingen. Denn Anleger spekulierten zuletzt auf ein neues Konjunkturpaket und erste Zinssenkungen im Reich der Mitte. Dennoch gab es bis dato keinerlei konkrete Ankündigungen.
Wie könnten sich DAX, S&P 500 und Nasdaq 100 in der laufenden Woche entwickeln? Ein Überblick:
DAX
Im Jahr 2023 konnte der DAX mittlerweile 16 % an Wert gewinnen. Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin auf Rekordjagd. Die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank trübte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt nicht ein. Ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis in der vergangenen Woche heizt die Stimmung weiterhin an. Der jüngste Aufwärtstrend ist intakt. Die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten dürfte weiterhin im Fokus stehen. Solange der Leitindex oberhalb dieser Marke gehandelt wird, wirkt das Gesamtbild überaus konstruktiv. Erst ein Tagesschlusskurs unter 16.000 Punkten könnte die jüngsten Verlaufstiefs des intakten Aufwärtstrends bei rund 15.600 Punkten in Reichweite bringen. Spätestens hier könnte sich dann ein Einstieg auf der Long-Seite anbieten.
Die Gefahr von Rückschlägen steigt jedoch ebenfalls. Institutionelle Investoren sind zu einem hohen Anteil investiert. Sollte die Geldpolitik die Konjunktur zu stark abkühlen, könnte sich im zweiten Halbjahr das Korrekturrisiko manifestieren.
S&P 500
Der S&P 500 notiert weiterhin stark bullisch. Nachdem es zuletzt eine kleinere Seitwärtsbewegung gab, summieren sich die Kursgewinne auf Jahressicht auf rund 15 %. Allein im letzten Monat stieg der marktbreite Index aus den Vereinigten Staaten von Amerika um rund 5 %. Die Geldpolitik der Federal Reserve ist weitgehend eingepreist, zugleich macht die Konjunktur Hoffnung, dass eine sanfte Landung der Wirtschaft doch gelingt.
Der mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt. Rücksetzer bis auf das Kursniveau bei rund 4.300 Punkte könnten eine spannende Einstiegschance bieten, wenn Anleger auf dem aktuellen Kursniveau nicht investieren wollen.
Nasdaq 100
Die relative Stärke der Technologie-Unternehmen und insbesondere Nvidia hat den Nasdaq 100 im laufenden Jahr um über 35 % nach oben katapultiert. Damit stellt sich der Nasdaq 100 stark bullisch dar und konnte erst kürzlich das Verlaufshoch aus dem Februar zurückerobern. Mit einem aktuellen Kurs von 15.083 Punkten notiert der Nasdaq 100 knapp unter einer ausgeprägten Widerstandszone.
Im Laufe des Handelstags testete der Nasdaq 100 am Freitag bereits den Widerstand und korrigierte im Anschluss doch deutlich. Während der RSI mit 82 Punkten im überkauften Bereich notiert, mehrt sich das Risiko von Gewinnmitnahmen. Das präferierte Szenario wäre jedoch eine Korrektur über die Zeit, bei welcher der Nasdaq 100 vorerst zwischen 15.000 und 15.300 Punkten konsolidiert. Sofern die 15.300 Punkte überwunden werden, würde der Nasdaq 100 ein weiteres Kaufsignal generieren.
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