Saudi Aramco Aktie: Rekordergebnis für Öl-Gigant – schwarzes Gold sicherer Garant für Rendite?

Am gestrigen Sonntag, dem 14. August 2022, vermeldete das saudi-arabische Unternehmen Saudi Aramco die Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Die Pressemitteilung zu den Q2 Zahlen und dem ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres konnte überzeugen. Denn Saudi Aramco meldete ein Rekordergebnis und verdiente sage und schreibe 48,8 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal.

Zum Vergleich: Tech-Gigant Apple erlitt im letzten Quartal einen Gewinnrückgang auf 19,44 Milliarden US-Dollar und verdiente damit weniger als die Hälfte.

Wurde das Ende des Öl-Zeitalters vorschnell ausgerufen und was müssen Anleger zur Saudi Aramco Aktie wissen?

Starke 2022er Performance für Saudi Aramco Aktie

Die Saudi Aramco Aktie war im Jahr 2022 Zufluchtsort für viele Anleger, die ihr Geld von vornehmlich wachstumsstarken Unternehmen in defensivere Titel umschichten wollten. Der Aktienkurs entwickelte sich mit einem Kursplus von 25 % im laufenden Börsenjahr gut. Im vergangenen Monat stieg der Aktienkurs erneut um rund 10 % an.

Ein kleiner Wermutstropfen dürfte für Anleger lediglich der geringe Free-Float-Anteil sein. Denn nur rund 10 % der Aktien sind frei handelbar, der Rest befindet sich im Besitz des saudi-arabischen Staats.

Rekordgewinn bei Saudi Aramco: Der Cashflow sprudelt

Die jüngsten Quartalszahlen von Saudi Aramco sind beeindruckend.  Angesichts der stark angezogenen Rohstoffpreise konnte das Unternehmen im zweiten Quartal einen Gewinn von 48,4 Milliarden US-Dollar erzielen, sodass das Net Income im ersten Halbjahr 2022 87,9 Milliarden US-Dollar betrug. Damit konnte der Öl-Gigant den Netto-Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund 90 % steigern.

JUST IN: Saudi Aramco reports a 90% increase in quarterly earnings, driven by higher crude prices and production https://t.co/ewAlzWXLJU pic.twitter.com/bDmwWeEJKF

— Bloomberg Middle East (@middleeast) August 14, 2022

Die Saudi Aramco Q2 Zahlen

Starke Abhängigkeit vom Öl-Preis: Schwarzes Gold wird wieder günstiger

Bei den jüngsten Quartalszahlen und der massiven Gewinnsteigerung darf man jedoch nicht vergessen, dass die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr von einem deutlich niedrigeren Öl-Preis geprägt waren. Im zweiten Quartal 2021 notierte der Öl-Preis (WTI) unter 70 US-Dollar. Der massive Anstieg des Öl-Preises ging erst mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine einher. Allerdings gab es in den vergangenen drei Monaten (insbesondere im Juli) einen Rückgang beim Öl-Preis um rund 20 %. Dies dürfte Saudi Aramco in den Quartalszahlen für die Monate Juli bis September spüren. Nichtsdestotrotz notiert der Öl-Preis auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Saudi Aramco ist Profiteur von steigendem Energiebedarf und dem Wunsch nach mehr Sicherheit.

Saudi Aramco: Wachstum & Rendite für die gesamte Dekade?  

Der Energiebedarf soll in den nächsten Jahren stark ansteigen. Öl wird trotz zunehmender Bedeutung von New Energy noch viele Jahre eine beträchtliche Rolle im Energie-Mix spielen. CEO Amin Nasser äußerte sich bei den Quartalszahlen zuversichtlich für das nächste Jahrzehnt:

„In fact, we expect oil demand to continue to grow for the rest of the decade, despite downward economic pressures on short-term global forecasts.“

Zugleich sehe man sich schon jetzt vielversprechend aufgestellt, um in den nächsten Jahren eine fundamentale Outperformance zur Konkurrenz zu erreichen.

„Our record second-quarter results reflect increasing demand for our products — particularly as a low-cost producer with one of the lowest upstream carbon intensities in the industry.“

Saudi Aramco entwickelt aktuell Energie-Lösungen mit geringerem CO2-Impact und verfolgt die Ambition, emissionsfrei zu arbeiten. Ausreichend Cash für die nachhaltigen Bemühungen des Unternehmens ist zweifelsfrei da – eine spannende Transformation steht bevor.

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