Russland ist gerade ständig in den Schlagzeilen, weshalb sich viele Investoren die Frage stellen, ob sich eine Investition in russische Aktien lohnt und welche Unternehmen dafür überhaupt infrage kämen. Vor allem im Bereich Öl und Gas stellt Russland nämlich eine wirtschaftliche Weltmacht dar.
Folgend wird darauf eingegangen, in welche russische Aktien sich das Investieren lohnt, wo russische Aktien kaufen Sinn ergibt, an welcher Börse russische Aktien zu finden sind und ob es denn generell Sinn ergibt, aktuell russische Aktien 2024 zu kaufen.
Beste russische Aktien zum Investieren 2024
Die Welt der Aktieninvestitionen ist voller Möglichkeiten, und Russland ist keine Ausnahme. Obwohl der Staat in den letzten Jahren durchaus von Unsicherheiten geprägt war, gibt es einige attraktive Unternehmen, die man etwas genauer unter die Lupe nehmen sollte. Folgend beantworten wir die Frage “welche russische Aktien kaufen?” und geben russische Aktien Empfehlungen zusammengefasst in unserer russische Aktien Liste.
Wichtig: Welche nun die beste russische Aktie ist, hängt auch vom Anleger selbst und seiner Strategie ab.
| Unternehmen | ISIN | WKN | Symbol |
|---|---|---|---|
| Gazprom | RU0007661625 | 766162 | GZPMF |
| Mail.ru Group GDR | US5603172082 | A1C8BP | MLRYY |
| Globaltrans Investment GDR | US37949E2046 | A0NJ9S | GLTVF |
| Novolipetsk Steel ADR | RU0009046452 | 904645 | – |
| O KEY GROUP SA GDR REG S | US6708662019 | A1C7DM | 5OKA |
| Novatek GDR | US6698881090 | A0ETK2 | NOVKY |
| Sistema GDR | US48122U2042 | A0D8DX | KO71 |
| Surgutneftegaz ADR | US8688611057 | 913074 | SGNV |
| X5 Retail GDR | US98387E2054 | A0LHLX | PJP |
| POLYUS PJSC GDR 1/2 | US73181P1021 | A2AFAL | P6J2 |
Gazprom
Gazprom ist eines der größten und wertvollsten Unternehmen Russlands und eine der wichtigsten Aktien an der Börse Moskau. Das Unternehmen ist Europas größter Gasproduzent und -lieferant und spielt eine wichtige Rolle in der russischen Energiewirtschaft. Gazprom ist auch in anderen Sektoren wie Erdöl und Chemie aktiv und besitzt eine umfangreiche Infrastruktur wie Pipelines und Verarbeitungsanlagen.
Gazprom hat eine lange Tradition und eine stabile Finanzlage, dennoch war das Unternehmen in der Vergangenheit auch des Öfteren von politischen Spannungen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen.
Mail.ru Group GDR
Mail.ru Group GDR ist ein russisches Technologieunternehmen, das hauptsächlich im Bereich Internetdienste tätig ist. Das Unternehmen betreibt unter anderem die beliebte russischsprachige Social-Media-Plattform VKontakte und das E-Mail-Portal Mail.ru. Zudem ist das Unternehmen auch in anderen Bereichen der Internetbranche wie E-Commerce, Online-Gaming-Industrie und digitale Werbung tätig.
Die Mail.ru Group ist unter anderem an der Londoner Börse notiert und bietet Anlegern die Möglichkeit, in den russischen Internetsektor zu investieren. Das Unternehmen ist in Russland und den Nachbarländern sehr beliebt und genoss in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum.
Globaltrans Investment GDR
Globaltrans Investment GDR ist ein in Russland ansässiges Unternehmen, das sich auf den Transport von Gütern auf Schiene spezialisiert hat. Mit über 50.000 Waggons und mehr als 20.000 Mitarbeitern ist das Unternehmen eines der größten privaten Schienenverkehrsunternehmen Russlands. Das Unternehmen betreibt eine breite Palette an Schienentransportdiensten, einschließlich des Transports von Erdöl und Erdölprodukten, Chemikalien, Stahlprodukten und Baumaterialien.
Das Unternehmen ist unter anderem an der Londoner Börse notiert und bietet Anlegern die Möglichkeit, in den russischen Schienenverkehrsmarkt zu investieren. Globaltrans ist mittlerweile auch außerhalb Russlands in mehreren Ländern Europas und Asiens aktiv. In den letzten Jahren hat das Unternehmen in die Modernisierung der Infrastruktur und den Kauf neuer Güterwagen investiert, um die Kapazität zu erhöhen und den Service zu verbessern.
Ihr Kapital ist im Risiko.
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Novolipetsk Steel ADR
Novolipetsk Steel ADR ist ein in Russland ansässiges Stahlunternehmen, das sich auf die Herstellung von Stahlprodukten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist einer der größten Stahlproduzenten Russlands und verfügt über zahlreiche Stahlwerke im Westen des Landes. Novolipetsk Steel ist zudem an zahlreichen internationalen Projekten beteiligt und hat sich als führender Anbieter von Stahlprodukten in Europa etabliert. Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse notiert und bietet Anlegern die Chance, in den russischen Stahlsektor zu investieren.
Ihr Kapital ist im Risiko.
O KEY GROUP SA GDR REG S
Die O KEY GROUP ist ein in Russland ansässiges Einzelhandelsunternehmen, das sich auf den Betrieb von Super- und Verbrauchermärkten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist einer der führenden Einzelhändler Russlands und betreibt eine Vielzahl von Geschäften in verschiedenen Regionen des Landes. Die O KEY GROUP SA ist auch an zahlreichen internationalen Projekten beteiligt und hat sich durch seine Größe als einer der führenden Vertreibern von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern in Europa etabliert.
Die O KEY GROUP SA ist an der Londoner Börse notiert und bietet Anlegern durch seine Geschäftsbereiche die Chance, in die russische Einzelhandelsbranche zu investieren.
Ihr Kapital ist im Risiko.
Novatek GDR
Novatek GDR ist ein russisches Unternehmen, welches sich auf die Exploration, Produktion und Vermarktung von Gas und verflüssigtem Erdgas (LNG) spezialisiert hat. Das Unternehmen ist einer der größten Gasproduzenten Russlands und besitzt zahlreiche Gasfelder im Westen und Süden des Landes. Novatek ist auch an zahlreichen internationalen Projekten beteiligt und hat sich als führender Anbieter von Gas und LNG in Europa etabliert.
An der Londoner Börse notiert, bietet das Unternehmen Anlegern die Möglichkeit, in den russischen Gassektor zu investieren.
Ihr Kapital ist im Risiko.
Sistema GDR
Sistema GDR ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Sitz in Russland, das eine Vielzahl von Branchen bedient, darunter Telekommunikation, Medien, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Immobilien sowie Öl und Gas. Das Unternehmen ist in mehreren Ländern tätig und betreibt zahlreiche Tochtergesellschaften in verschiedenen Branchen.
Sistema GDR ist an der Londoner Börse notiert und liefert Anlegern die Chance, durch die breite Produktpalette des Unternehmens diversifiziert in verschiedenste Sektoren Russlands zu investieren.
Ihr Kapital ist im Risiko.
Surgutneftegaz ADR
Surgutneftegaz ADR ist ein in Russland ansässiges Öl- und Gasunternehmen, das sich mit der Exploration, Produktion und Vermarktung von Öl und Gas beschäftigt. Das Unternehmen ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten Russlands und besitzt zahlreiche Öl- und Gasfelder im Westen und Süden des Landes. An der New Yorker Börse notiert, bietet das Unternehmen Anlegern die Möglichkeit, in den russischen Öl- und Gassektor zu investieren.
X5 Retail GDR
X5 Retail GDR ist ein russisches Einzelhandelsunternehmen, welches eine Vielzahl an Super- und Verbrauchermärkten betreibt. Das Unternehmen gehört zu den führenden Einzelhändlern Russland und betreibt seine Geschäfte in verschiedenen Regionen des Landes. X5 Retail GDR ist an der Londoner Börse notiert, wodurch man in mit einer Investition in den russischen Einzelhandel investieren kann.
POLYUS PJSC GDR 1/2
POLYUS PJSC GDR 1/2 beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und Vermarktung von russischem Gold. Das Unternehmen ist Russlands größter Goldproduzent und betreibt eine Reihe von Goldminen in Westrussland. POLYUS PJSC ist unter anderem an der Londoner Börse.
Russische Aktienempfehlung nach Industrie
Russland ist, was seine Unternehmen angeht, sehr breit gefächert. Jedoch sieht man relativ schnell, dass vor allem die Bodenschätze Russlands gefragt sind. Deshalb teilen wir folgend unsere oben genannte russische Aktien Top 10 nochmals in Kategorien ein und erweitern diese mit weiteren, unbekannteren Aktien.
Öl Aktien
Davon gibt es in Russland mehr als genug, unser Top Pick bei Öl ist aber das oben beschriebene Unternehmen Gazprom. Des Weiteren findet sich hierbei auch das weltweit bekannte Förderungs- und Explorationsunternehmen Roseneft, welches ebenfalls einen Blick wert ist.
- Gazprom
- Roseneft Oil
Ihr Kapital ist im Risiko.
Gas Aktien
Neben Öl ist Russland auch für sein Erdgas bekannt. Hierbei stellt sich heraus, dass die meisten Ölunternehmen auch als Gasunternehmen tätig sind. Die wichtigsten Gasunternehmen sind hierbei:
- Novatek
- Gazprom
Ihr Kapital ist im Risiko.
Uran Aktien
Ein weiterer Bodenschatz, welcher für die Forschung als auch für die Industrie enorm wichtig ist, ist Uran. Das radioaktive Element findet sich vielfach in Russlands Böden und wird dort von vielen Unternehmen abgebaut. Dazu zählen:
- Uranium One
- Roasatom
Ihr Kapital ist im Risiko.
Wasserstoff Aktien
Auch bei Wasserstoff handelt es sich um eine wichtige Ressource, dessen Nachfrage ständig steigt. Russland ist besonders als Energie-Land bekannt, weshalb es auch einige Unternehmen gibt, die sich auf die Produktion und den Transport von Wasserstoff spezialisiert haben.
- RusHydro
- Gazprom
Ihr Kapital ist im Risiko.
Getreide Aktien
Neben Energierohstoffen bietet Russland auch viel Potential in Sachen Landwirtschaft. Demnach gibt es Unternehmen, die sich auf den Getreideanbau spezialisiert haben und große Teile Europas mit Getreideprodukten wie Mehl versorgen.
- United Grain Company
Ihr Kapital ist im Risiko.
Nickel, Stahl, Palladium und Edelmetall Aktien
Bei Nickel und anderen Metallen geben die Böden Russlands viel her. Dementsprechend gibt es zu fast jedem Industriemetall ein Förderunternehmen dieser Rohstoffe in Russland. Die wichtigsten sind hierbei:
- Norilsk Nickel
- Polymetal International
- Novolipetsk
- POLYUS PJSC GDR 1/2
Ihr Kapital ist im Risiko.
Telekommunikation Aktien
Auch in Sachen Telekommunikation gibt es viele russische Unternehmen, deren Ansatz aber eher national ist. Gute Beispiele dafür sind Anbieter wie:
- Mail.ru
- OK.ru
Ihr Kapital ist im Risiko.
Einzelhandel Aktien
Des Weiteren finden sich viele Unternehmen, die den nationalen Vertrieb und die Versorgung von Lebensmittel sicherstellen. Dazu zählen unter anderem Unternehmen wie:
- X5 Retail GDR
- KEY GROUP SA GDR REG S
Ihr Kapital ist im Risiko.
Transport und Verkehr Aktien
Der Transportsektor in Russland wird von einigen wenigen Unternehmen dominiert. Besonders interessant sind hierbei Unternehmen, die sich auf den Schienenverkehr fokussiert haben, da auf diesem Wege die meisten Güter Russlands exportiert werden.
Transport Aktien:
- Globaltrans Investment GDR
Ihr Kapital ist im Risiko.
Lohnt es sich jetzt in russische Aktien zu investieren?
Jetzt russische Aktien oder nicht? Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen könnten, jetzt in russische Aktien zu investieren. Dabei hängt das Gewicht dieser natürlich vom jeweiligen Investor und seinen Strategien ab. Mittlerweile ist es jedoch auch so, dass nicht alle russischen Aktien handelbar sind. Dennoch werden folgend kurz die wichtigsten Aspekte für und gegen eine Investition etwas genauer erklärt.
Wirtschaftliche Stabilität
Einer der stärksten Gründe, der für eine Investition spricht, ist die wirtschaftliche Stabilität Russlands. Auch wenn das aktuelle Narrativ zum Land und seiner Führung gerade eher negativ ist, konnte Russland in den letzten Jahren eine stabile Wirtschaftsentwicklung zeigen und gehört heute sogar zu einem der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt. Russlands Boden ist reich an Bodenschätzen, weshalb, das Land ist auch ein wichtiger Exporteur von anderen Rohstoffen wie beispielsweise Nickel, Uran, Palladium und Getreide ist.
Die breit diversifizierte Industrie bietet viel Spielraum für Investoren. Investoren, die in Unternehmen aus Ländern mit einer gewissen wirtschaftlichen Stabilität investieren möchten, sollten demnach vor Russland nicht die Augen verschließen.
Unterbewertung vieler Unternehmen
Ein weiterer Grund, der für das Investieren in russische Aktien sprechen könnte, ist die günstige Bewertung vieler Unternehmen. Das liegt nicht zuletzt am Rubel selbst, aber auch an der aktuellen politischen Situation, da gerade dem Staat gegenüber ein generelles Unbehagen herrscht, was aber nicht in ein Misstrauen der Unternehmen bzw. Wirtschaft resultieren muss. Zudem zogen sich im vergangenen Jahr viele globalisierte Unternehmen und auch Bankdienstleistungen aus dem Land zurück, was viele Unternehmen anhand eines gewissen Wertverlustes zu spüren bekamen. Einige russische Aktien sind demnach aktuell möglicherweise günstig bewertet und bieten somit für Investoren die Möglichkeit, zu günstigen Kursen einzusteigen.
Wachstumspotenzial
Das enorme Wachstumspotenzial stellt einen weiteren Faktor dar, der für das Handeln mit russischen Aktien sprechen könnte. Das Land umfasst eine enorm große Bevölkerung und einen ständig wachsenden Mittelstand, weshalb auch der Konsum je Bürger in den letzten Jahren ständig anstieg. Dieser Faktor geht Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Stabilität des Landes, da ein gesunder Mittelstand oft im Zusammenhang mit Stabilität steht. Dies ist für Unternehmen, die im Konsum tätig sind, natürlich von Vorteil. Jedoch spiegelt sich dieser Wachstumstrend auch in anderen Branchen wider.
Diversifikationspotenzial
Weiters kann das gute Diversifikationspotenzial für Investoren für das Kaufen von russischen Aktien sprechen. Russland ist ein Land mit einer breit diversifizierten Wirtschaft, was bedeutet, dass es viele verschiedene Branchen gibt, in die Investoren investieren können. Demnach können Anleger zum einen Ihr Portfolio mit russischen Unternehmen diversifizieren, aber auch nur mit russischen Aktien selbst ein breit gefächertes Portfolio aufbauen.
Politisches Risiko
Es gibt jedoch auch einige Gründe, die dagegen das Investieren in russische Unternehmen sprechen. Einer der wichtigsten negativen Faktoren hierbei ist das aktuelle politische Risiko. Russland ist ein Land, welches aktuell, aber auch in der Vergangenheit stets von einer instabilen politischen Lage geprägt war und es gibt quasi immer wieder Spannungen mit anderen Ländern. Dazu muss gesagt sein, dass diese politische Instabilität lange Zeit in den 2000er Jahren nicht mehr gegeben war und erst kürzlich mit dem Ukraine-Konflikt wieder auflebte.
Das Rubel-Risiko
Weiters kann ein gewisses Währungsrisiko gegen Investitionen in russische Aktien sprechen. Russland hat in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit der Stabilität seiner Währung, dem Rubel, gehabt. Ein gewisses Schwingungsrisiko ist demnach immer vorhanden und für viele Investoren könnte dies nicht genügend Währungsstabilität zum Investieren bieten.
Korruption und Unternehmensmanipulation
Ein nächster Grund, welcher gegen das Investieren in russische Unternehmen sprechen könnte, ist das Betrugsrisiko und das Risiko von Unternehmensmanipulationen. Demnach gab es in Russland oftmals Fälle, wo Unternehmen ihre Finanzberichte manipuliert haben, um besser dazustehen, als sie es eigentlich tun würden. Dies kann für angehende Russland-Anleger natürlich ein enormes Risiko sein und im schlimmsten Fall zum russische Aktien Totalverlust führen.
Wie man sehen kann, gibt es sowohl Chancen als auch Risiken für Investoren, die mit russischen Aktien handeln möchten. Wichtig ist jedoch, dass man seiner Linie treu bleibt und sich diesbezüglich nicht zu sehr vom allgemeinen Narrativ ablenken lässt. Russland wird von den Medien aktuell sehr negativ dargestellt, was aber meistens nichts mit Wirtschaft und den dort ansässigen Unternehmen zu tun hat. Wie immer sollte sich deswegen jeder Investor stets selbst ein Bild von der Lage verschaffen. Ist man sich der Risiken allerdings bewusst, so kann man russische Aktien kaufen oder russische Aktien verkaufen. Die Frage “Jetzt russische Aktien oder nicht?” muss sich jeder Investor demnach selbst beantworten.
Möglichkeit in russische Aktien zu investieren
Wenn sich ein Anleger nun dazu entschlossen hat, in russische Unternehmen zu investieren, stellt er sich natürlich die Frage, wie das überhaupt möglich ist. Prinzipiell gibt es viele Möglichkeiten dafür, welche folgend kurz erläutert werden.
Aktienhandel russische Aktien
Der klassische Ansatz ist natürlich das einfache investieren in Einzelhandel. Beim Aktienhandel russische Aktien werden wie üblich einfach Unternehmen ausgewählt, die handelbar sind und sich im Wert dorthin bewegen könnten, dass es in die Strategie des Investors passt. Dies spiegelt den klassischen Investmentansatz wider und kann natürlich auch auf russische Finanzprodukte angewandt werden.
Russische Dividendenaktien
Eine Option, um mit russischen Aktien zu handeln, ist das Investieren in russische Dividendenaktien. Dividendenaktien sind Aktien, die regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die eine regelmäßige Einkommensquelle suchen und vorwiegend langfristig investieren möchten. Viele russische Unternehmen, auch einige unserer Liste, schütten attraktive Dividenden aus, weshalb das Investieren in solche Aktien für Investoren mit Langzeit-Intention interessant sein kann. Russische Aktien mit hoher Dividende können demnach für den ein oder anderen attraktiv sein.
Russische Aktien ETFs
Eine weitere Möglichkeit, in russische Aktien zu investieren, ist über einen ETF (Exchange Traded Fund). Ein ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der eine Vielzahl von Aktien, Unternehmen oder andere Anlageinstrumente in einem Portfolio kombiniert. Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, in eine Vielzahl von Aktien zu investieren, ohne jedes einzelne Unternehmen kaufen zu müssen. Es gibt viele ETFs, die sich speziell auf den russischen Aktienmarkt konzentrieren.
Dabei wird meist zwischen Lage und Branchen ETFs unterschieden. Ein Lage ETF wäre beispielsweise ein ETF, welcher sich rein auf russische Unternehmen fokussiert. Branchen ETFs wären beispielsweise ein ÖL ETF, welcher auch russische Aktien beinhalten kann. ETFs, welche MSCI russische Aktien umfassen, können definitiv einen Blick wert sein.
Fonds
Eine weitere Option, um in russische Unternehmen zu investieren, sind Investmentfonds. Fonds sind Anlagevehikel, die von professionellen Fondsmanagern verwaltet werden und in eine Vielzahl von Assets wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe usw. investieren. Auf dem russischen Aktienmarkt gibt es viele spezialisierte Fonds, wobei für jeden Anleger der passende Fonds dabei sein sollte.
Unterbewertete Aktien
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, unterbewertete Aktien zu finden und in diese zu investieren. Unterbewertete Aktien sind Aktien, die aufgrund von Marktschwankungen oder anderen Faktoren unter ihrem wahren potenziellen Wert bewertet und gehandelt werden. Dies könnte eine hervorragende Gelegenheit für Anleger sein, an Wert zu gewinnen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Viele russische Aktien sind möglicherweise unterbewertet und können daher für Anleger interessant sein.
Spekulation
Eine weitere Möglichkeit, um in russische Aktien zu investieren, ist die Spekulation. Spekulation bedeutet nichts anderes, als die Investition in Aktien oder andere Anlageinstrumente mit der Absicht, von Kursschwankungen zu profitieren. Spekulation kann ein riskantes Unterfangen sein, da es niemals eine Garantie dafür gibt, dass sich der Aktienkurs in die gewünschte Richtung bewegt. Dennoch gibt es Anleger, die spekulativ in russische Aktien investieren, um von möglichen Kurssteigerungen zu profitieren.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt, in russische Aktien zu investieren. Welche Option für einen Anleger am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Zielen und der Risikobereitschaft des Anlegers ab. Es ist wichtig, verschiedene Optionen gründlich zu prüfen und die Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor man eine Entscheidung trifft. Des Weiteren muss die Investitionsmöglichkeit mit der eigenen Strategie vereinbar sein.
Unsere Empfehlung zum Aktienkauf in Russland
Ob es sich denn nun lohnt, in russische Aktien zu investieren, hängt natürlich von der Strategie und dem Fokus eines Anlegers ab. Nicht jeder Investor ist bereit, das doch bestehende Risiko beim Investieren in russische Unternehmen einzugehen.
Auf der anderen Seite bieten russische Unternehmen viele Vorteile für Investoren, wobei ein hohes Wachstumspotenzial und ggf. eine bestimmte Unterbewertung nur einige Beispiele sind.
Sollte man sich nun dafür entscheiden, in russische Aktien zu investieren, so sollte man sich zum einen im Klaren sein, über welchen Anlagetyp man das machen möchte und welcher Broker sich dafür eignet. Ein Investor, welcher mithilfe von ETFs oder Dividendenaktien in russische Unternehmen investieren möchte, braucht natürlich einen Broker, der diese Anlageprodukte auch unterstützt.
Zudem muss ein Broker natürlich seriös sein. Unsere Empfehlungen für seriöse Broker sind: eToro, XTB, Libertex und Skilling.
Ihr Kapital ist im Risiko.