Jak na intradenní obchodování (day trading) 2024

Možností, jak může obchodník zhodnocovat svůj volný kapitál, je opravdu mnoho. V tomto průvodci se podíváme na nižší časové rámce a představíme si obchodní styl, při kterém se realizují krátkodobé obchody, jenž navíc nejsou drženy přes noc. Intradenní obchodování aneb day trading je velmi oblíbeným obchodním stylem, který má ovšem svá specifika. A právě i těmto specifikám se v tomto průvodci budeme věnovat.

Prozradíme si dále jeho plusy i mínusy, na jakých aktivech jej lze praktikovat a také se blíže seznámíme s pojmy CFD a finanční páka. Možná po přečtení tohoto průvodce se rovněž stanete nadšenci do intradenního obchodování, které nabízí zajímavá zhodnocení, pokud umíte řídit svůj kapitál.

Co je intradenní obchodování (day trading)?

Intradenní obchodování je velmi oblíbenou obchodní metodou. Jedná se o krátkodobé obchody na různých finančních aktivech, které jsou drženy v rámci jednoho obchodního dne. Respektive intradenní obchody nejsou drženy přes noc. Díky tomu nabízí intradenní obchodování několik specifických vlastností, jako je využívání volatility, struktura poplatků, důraz na money management a mnoho dalšího.

Intradenní obchodování X investování – rozdíl

Rozdíl je poměrně veliký a tím hlavním rozdílem je délka obchodů. Při investování se aktiva drží několik let, zatímco intradenní obchody jsou drženy pouze jeden den a to ke všemu nikoliv přes noc. Časová složka těchto způsobů zhodnocování peněz vytváří i změny v obchodních strategiích. Intradenní obchodování je více technická záležitost a většina obchodů je založena na technické analýze, zatímco investování je spíše založeno na ekonomické a fundamentální analýze.

Aktiva vhodná k intradennímu obchodování

Dalo by se říci, že intradenně se dají obchodovat jakákoliv finanční aktiva. V této části článku se podíváme na základní dělení finančních aktiv a následně se podíváme konkrétně na nejoblíbenější instrumenty, které se k intradennímu obchodování používají.

Forex

Tento trh je u intradenních obchodníků velmi oblíbený. Jedná se o největší trh na světě, na kterém se obchoduje s měnovými páry a to pomocí CFD kontraktů. Forex nabízí největší likviditu ze všech dostupných trhů na světě a je otevřený 24/5. O víkendech se na tomto trhu neobchoduje, i když někteří brokeři umožňují i tuto možnost. Jaké měnové páry se obchodují nejčastěji, se podíváme níže v článku.

TIP: Pokud vás zajímá forex, doporučujeme přečíst článek o forex brokerech.

Kryptoměny

Kryptoměnový trh je tím nejmodernějším ze všech finančních trhů na světě. Jak už samotný název napovídá, tak se na něm obchodují kryptoměny. Tento trh je otevřen 24/7, ale v jednotlivých jeho obchodních fázích se výrazně mění volatilita i likvidita, což může mít vliv na obchodní výsledky. Kryptoměnové trhy jsou pověstné svojí vysokou volatilitou a v kombinaci s finanční pákou jsou pak nejrizikovějším trhem vůbec.

Komodity

Komoditní trhy jsou méně volatilní, což je vhodné pro konzervativněji obchodníky. Z komodit, které se intradenně obchodují je velmi populární například ropa WTI a pak bezpochyby zlato a stříbro. Komoditní trhy jsou specifické tím, že jednotlivé instrumenty se dlouhou dobu pohybují do strany a stačí menší fundamentální impuls a buď raketově rostou, nebo nekompromisně klesají. O obchodování s komoditami píšeme v článku pod odkazem.

CFD

Jedná se o druh smlouvy mezi obchodníkem a poskytovatelem, díky kterému je možné intradenně obchodovat. CFD kontrakty jsou deriváty, které obchodník nemůže vlastnit, tedy pouze spekuluje na pokles nebo na růst finančního aktiva. Pokud aktivum nakoupí a jeho cena roste, inkasuje zisk, pokud aktivum nakoupí a cena klesá, obchodník inkasuje ztrátu. CFD jsou velmi často využívány k intradennímu obchodování, protože jejich vypořádání je v praxi velmi jednoduché.

Důležité vlastnosti jednotlivých instrumentů

Intradenní obchodování je specifická disciplína, která klade určité nároky jak na brokera, tak na trhy samotné. Nyní si nastíníme základní potřeby, které musí být splněny, aby intradenní obchodování mohlo soužit ke zhodnocování kapitálu.

Dostatečně likvidní trhy

Intradenní obchodování musí být naprosto přesné, protože některé obchody jsou drženy pouze pár minut. Proto je potřeba obchodovat na dostatečně likvidních trzích, aby vždy v okamžiku obchodu existovala i protistrana, se kterou bude váš obchodní příkaz spárován. Pokud trh tuto možnost nenabízí, není vhodný pro intradenní obchodování.

Volatilní trhy

Aby trh mohl tvořit obchodníkovy zisk, je potřeba aby se cena podkladového aktiva měnila. Toto klade nároky na dostatečně volatilní trhy. Dostatečně v tom smyslu, že tržní volatilita by měla umožnit generovat zisk, ale měla by umožňovat aplikovat konzervativnější způsoby obchodování. Například kryptoměnové trhy disponují vysokou volatilitu, ale zároveň jsou kvůli tomu vysoce rizikové.

Snadno přístupné

V dnešní době je obchodování CFD derivátů velmi rozšířené. Proto by neměl být problém si založit u kvalitního brokera obchodní účet a začít obchodovat. Pokud existují problémy, při zakládání účtu či v toku dat je potřeba je řešit se svým brokerem, případně brokera změnit, pokud jeho reakce na problém nebude adekvátní.

Intradenní obchodování forex

Již jsme si řekli, že nejoblíbenějším trhem je forex, na kterém se obchodují měnové páry. nyní si popíšeme specifika jednotlivých měnových párů, abychom se s nimi blíže seznámili.

EURUSD

Jedná se o velmi oblíbený měnová pár, který nabízí dostatečnou volatilitu a také likviditu. Jedná se o obchodování dvou hlavních světových měn. Zároveň se ale jedná o instrument, která je náchylný na fundamentální a makroekonomické dění jak v Americe, tak Evropě, což musí intradenní obchodník zohlednit ve svých strategiích. Díky vysoké likviditě se jedné o instrument s nízkými poplatky za otevření obchodní pozice.

USDJPY

Tento měnový pár je méně volatilní, než výše uvedené EURUSD. Jedná se o měnový pár, ve kterém se intra denně spekuluje na pokles nebo na růst kurzu mezi japonským jenem a americkým dolarem. Měnový pár se obchoduje na forexu, takže je dostatečně likvidní a díky své konzervativní povaze může vyhovovat také konzervativnímu stylu obchodování s nízkou mírou obchodního rizika.

USDCAD

Kanadský dolar je tzv. komoditní měna, které svojí hodnotu rovněž určuje na základě nabídky a poptávky po ropě. Tento fakt je proto vhodné zahrnout i při obchodování tohoto měnového páru a případně sledovat fundamentální dění i na ropě WTI. Instrument bývá někdy poměrně volatilní, což umožňuje inkasovat zajímavé zisky, ale také to samozřejmě zvyšuje riziko ztráty.

Intradenní obchodování akcií – Top 5 titulů

Nyní se seznámíme s oblíbenými akciovými tituly, které jsou vhodné pro intradenní obchodování. Při obchodování akcií jsou největším rizikem gapy. Jedná se o rozdíl v ceně při uzavření a otevření trhů. Akciové trhy totiž disponují tzv. premarketem, kdy lze do trhu umisťovat čekající limitní objednávky, jejichž vypořádání může v okamžiku otevření trhů výrazně posunout cenu. Proto je vhodnější neobchodovat otevírání amerických trhů, ale počkat, až se situace uklidní a až poté začít obchodovat.

• Apple – Akcie si dlouhodobě drží rostoucí trend, s menším množstvím korekcí. Jedná se o likvidní akcie, na kterých preferování dlouhých pozic může přinést zajímavé zhodnocení.
• Amazon – Amazon je společnost s mezinárodním působením, která provozuje internetový obchod. Díky své mezinárodní působnosti jsou její akcie velmi likvidní, známé obchodníkům po celém světě, takže s likviditou jistě problém nebude. Akcie mohou v některých případech vytvářet gapy.
• Tesla – Obchodování akcií Tesla je obchodování volatility. Tato technologická společnost je sledována mnoha obchodníky i investory, což vytváří zajímavý mix tržní likvidity.
• Meta – Akcie této společnosti již dávnou nejsou pouze o sociálních sítích. Vývoje metaverzních světů otevírá obchodníkům nové možnosti, jak spekulovat na změnu ceny této společnosti, které se pravděpodobně bude podílet na dalších technologických inovacích.
• Nvidia – Nvidia zažila cenový boom, díky kterému se dostaly do povědomí nejen investorů, ale právě také obchodníků. I u této společnosti se dlouhodobě vyplatí spíše longovat, než shortovat.

2 kryptoměny pro intradenní obchodování

• Bitcoin – Král kryptoměn, Bitcoin, je velmi volatilní aktivum, které se pohybuje stylem konsolidace-agresivní cenový pohyb-konsolidace. Tento uzpůsob tržního chování je vhodný spíše pro intradenní breakoutové strategie, které ovšem kvůli dlouhodobým konsolidacím budou mít velmi nízkou úspěšnost. O tom, jak koupit bitcoin píšeme v článku pod odkazem,
• Ethereum – Druhým nekorunovaným králem kryptoměnového světa v řadě je ethereum, které je nejen méně volatilní než bitcoin, ale rovněž i jeho pořízení je levnější. Intradenní obchodníci dávají přednost spekulacím spíše na tzv. perpetual futures kontraktech, kde lze využít finanční páka, protože tato aktiva jsou pro obchodování na bezpákovém spotovém trhu příliš drahá.

Intradenní obchodování komodit

• Zlato – Zlato je jednou z nejoblíbenějších komodit na intradenní obchodování. Trh je poměrně volatilní, což může být pro obchodníka jak pozitivní, protože má možnost realizovat zajímavé zisky, ale o to je potřeba klást větší důraz na risk management, popřípadě i finanční páku.
• Ropa – Ropa, především pak TWI, je rovněž intradenně obchodována. Její cenová struktura rovněž střídá období konsolidace s obdobím agresivních cenových pohybů. I v tomto případě by měl obchodník dodržovat všechna pravidla své obchodní strategie.

Výhody intradenního obchodování

Tento obchodní styl je velmi rozšířený a získal si přízeň mnoha obchodníků. Nyní si nastíníme důvody, proč je intradenní obchodování natolik populární.

Nevýhody intradenního obchodování

Každá mince má dvě strany, a proto je potřeba si intradenní obchodování nastínit i ze strany jeho nevýhod.

3 tipy pro intradenní obchodování

Tady jsou 3 tipy do začátku, pokud vás intradenní obchodování zaujalo natolik, že byste rádi tento obchodní styl zařadili do svého obchodního arzenálu.

Neotvírejte pozice za každou cenu

V obchodování obecně je velmi důležité si na svojí vstupní cenu počkat. Díky technické analýze je možné určit přesnou hodnotu vstupu do obchodu a také přesnou cenu výstupu z něj. Čas, který mezi tím uběhne je ovšem potřeba vydržet, případně disponovat strategií pro aktivní správu otevřené obchodní pozice.

TIP: Doporučujeme přečíst náš článek na téma obchodní setupy.

Neriskujte více jak 1 % obchodního účtu na obchod

Money management je úplný základ. Každá obchodní strategie by měla být předem otestována buď formou back testu, nebo na demo účtu. V rámci strategie by měla být také stanovena metoda position sizingu, tedy hodnota kapitálu, která bude čerpána na jeden obchod, na jednu obchodní seance, popřípadě na jede obchodní týden/měsíc. Nezapomeňte, že intradenním obchodováním se mohou peníze rychle vydělat, ale také rychle ztratit. Proto by měla být ochrana kapitálu na prvním místě.

Dodržujte risk management

Každý obchod by měl být promyšlený. Obchodník by měl mít jasno, co bude dělat, když se cena instrumentu nebude pohybovat podle jeho predikce. Emocionální obchodování je jistotou finanční ztráty.

Nejlepší platformy pro intradenní obchodování 2024

Na trhu existuje v současné době mnoho různých brokerů. Obchodník by si však vždy měl udělat nejdříve důkladný průzkum předtím, než si určitého brokera zvolí. Vybraná platforma by tak měla být nejen snadno použitelná, rychlá a důvěryhodná, ale i bezpečná a nákladově efektivní. Proto níže uvádíme dva nejznámější brokery, kteří všechny tyto požadavky splňují.

1. Prime XBT – Zbrusu nová platforma pro intradenní obchodování mnoha instrumentů

Jako první platformu si blíže představíme Prime XBT, které se řadí mezi spíše novější přírůstky v oblasti obchodování. V rámci tohoto brokera získáte přístup k mnoha různým CFD s podkladovými aktivy, jako jsou kryptoměny, forex (měnové páry), komodity nebo třeba akciové indexy. Pro pokročilé obchodníky nechybí ani možnost vstoupit na trh s krypto futures, které nabídnou další možnost, jak uzavírat ziskové obchody na kryptoměnovém trhu.

Co se týče samotné platformy, ta je velmi přehledná a vhodná i pro začátečníky. Její rozhraní je rozděleno na několik sekcí:

• Hlavní stránka (Main)
• Obchodování s finanční pákou (Margin)
• Nákup kryptoměn (Buy crypto)
• Kopírování obchodů (Copy trading)
• Výnos (Yield)
• Soutěže (Contests)

Obchodníci tak kromě samotného intradenního obchodování mohou využívat služeb jako například copy trading. Ten nabídne možnost kopírovat obchody pokročilých traderů či investorů, čímž si jako jejich followeři můžete zajistit určitý pasivní příjem. Přirozeně jsou dostupné podrobné statistiky každého obchodníka, mezi kterými nalezneme například jeho historii, úspěšnost, aktivitu nebo počet followerů.

K dispozici je poté taktéž finanční páka, kterou můžete využívat pro obchody se zvolenými instrumenty. Výše finanční páky může být nastavena velmi vysoko – až 1:200 pro CFD s bitcoinem a ethereem, 1:100 pro CFD s altcoiny nebo až 1:1000 pro forexové páry. Na druhou stranu však představuje finanční páka dvojsečnou zbraň, jelikož vám může přinést jak znásobené zisky, tak i výrazné ztráty. Jejím využíváním by se tak měli zabývat pouze pokročilejší obchodníci, kteří již určitou zkušenost s finančními trhy mají.

Pro své vklady na Prime XBT můžete využít jak fiat měny, tak i kryptoměny. V případě, že si zvolíte kryptoměny, s žádnými poplatky za vklad ani výběr se nesetkáte – zaplatíte pouze poplatek těžařům v rámci dané krypto sítě. U fiat měn je poté pravděpodobné, že na poplatky narazíte (zejména při platbách kartou, u kterých si provozovatelé určitá procenta účtují).

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

2. eToro – Vůbec nejlepší broker bez poplatků pro intradenní obchodování

Jedním z nejznámějších a nejvyužívanějších brokerů na světě je eToro. Díky tomuto brokerovi bude mít obchodník přístup k tisícům trhů a to hned v několika klíčových třídách aktiv. To zahrnuje více než 3 000 akcií (růstové akcie a hodnotové akcie), ETF, indexů, kryptoměn, tvrdých kovů, energií, zemědělských produktů a forexu. Pokud tedy má obchodník konkrétní finanční aktivum, se kterým rád obchoduje, pravděpodobně ho najdete i na eToro.

Velkým plusem tohoto brokera je rovněž to, že je jedním z nejkonkurenceschopnějších co se týče poplatků. Při zadávání nákupních a prodejních příkazů nezaplatí obchodník ani cent na provizi a také u něho neexistují žádné průběžné poplatky vyplývající z používání platformy. Kromě toho jsou i spready velmi konkurenceschopné, a to zejména v případě forexu, zlata a akcií.

eToro dále umožňuje obchodníkům zadávat příkazy s vkladem pouhých 25 USD při obchodování s kryptoměnami a 50 USD při obchodování s cennými papíry. Dalším nástrojem pro intradenní obchodování, který je oblíbený u těch, kteří ještě nemají tolik zkušeností, je funkce platformy Copy Trading. Tato funkce totiž obchodníkům umožní zrcadlit obchody jiného zkušenějšího intradenního obchodníka.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Jak začít s intradenním obchodováním – Krok za krokem 2024

Pokud chce obchodník začít s intradenním obchodováním ještě dnes, tak níže je popsán jednoduchý návod, podle kterého si založí účet na Prime XBT velmi rychle a snadno.

Krok 1 – Otevření účtu na Prime XBT

Ze všeho nejdříve je nutné navštívit oficiální webové stránky Prime XBT a založit si zde svůj účet. Obchodník bude muset zadat některé své osobní údaje, jako je jméno, příjmení či e-mail. Dále je potřeba zvolit si uživatelské jméno a heslo a ověřit svou e-mailovou adresu, aby bylo možné pokračovat k dalšímu kroku.

Krok 2 – Nahrání ID

Než bude možné začít obchodovat, tak si bude muset nechat obchodník ověřit svůj účet na Prime XBT. To může provést nahráním kopie svého úředně vydaného průkazu totožnosti a dokladu s adresou trvalého bydliště, jako je například výpis z účtu nebo účet za energie).

Krok 3 – Vložení finančních prostředků

Poté, co bude obchodníkovo účet ověřen, bude požádán o vložení minimálního vkladu ve výši 10 USD. Podporovanými platebními metodami jsou debetní a kreditní karty, bankovní převod a elektronické peněženky jako PayPal.

Krok 4 – Vyhledání preferovaných aktiv pro intradenní obchodování

Pomocí vyhledávacího pole na platformě si může obchodník vyhledat svá preferovaná aktiva, která by rád obchodoval. V případě, že by obchodník chtěl začít obchodovat třeba kryptoměny, tak může kliknout na tlačítko “Objevit” a “Kryptoměny”. To obchodníkovi umožní procházet všechny kryptoměny, které platforma podporuje. Ať už si obchodník zvolí jakékoliv aktivum, tak bude muset ještě kliknout na tlačítko “Obchodovat”, aby mohl vyplnit objednávkový formulář.

Krok 5 – Obchodování

Jakmile se na obrazovce obchodníkovi objeví pole objednávky, tak bude muset zadat objem, se kterým chce otevřít obchod. Platforma rovněž také dává obchodníkovi možnost nastavit si limit, stop-loss a/nebo take-profit příkaz.

Závěr

V tomto průvodci jsme se blíže podívali na intradenní obchodování, což je obchodní styl, při kterém se obchody nedrží přes noc. Popsali jsme si výhody i nevýhody tohoto stylu, který jsme si přiblížili na nejoblíbenějších aktivech jako jsou akcie, komodity, měny a kryptoměny. Také jsme se věnovali termínům jako jsou CFD a finanční páka, které s intradenním obchodováním velmi úzce souvisí.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Reference

• https://fxssi.com/the-most-traded-currency-pairs
• https://www.investopedia.com/terms/p/premarket.asp

FAQ