Obchodování s komoditami online 2024

Mimo populární kryptoměny, akciové tituly nebo třeba forex se zde nachází skupina obchodovatelných aktiv, kterou může mnoho obchodníků a investorů občas přehlížet. Bavíme-li se o obchodování s komoditami, máme na mysli drahé kovy, energie či zemědělské produkty. Našli bychom však zcela jistě i mnoho dalších druhů a příkladů, na které můžete u investic do komodit narazit. Komodity se hodí jak pro krátkodobé obchodníky, tak i dlouhodobé investory. To z důvodu, že se například u drahých kovů bude jejich hodnota do budoucna kvůli zmenšující se nabídce postupně zvyšovat.

V tomto článku vám přiblížíme, jak do komodit investovat nebo jak s nimi obchodovat, které platformy k tomu můžete využít a v neposlední řadě si přiblížíme jednotlivé komodity a doporučíme strategie, které vám pomohou s jejich obchodováním a použitou strategií.

Co je komodita?

Odvětví obchodování s komoditami se obvykle dělí na tři segmenty: kovy, energie a zemědělské produkty. To vám dává spoustu možností pro vyhledávání dobrých obchodních příležitostí, jako jsou dobré vstupy či výstupy z obchodů a podobně. Ačkoli se s většinou komodit obchoduje nepřetržitě, přístup na tento trh závisí na burze, na které je vámi zvolený finanční nástroj uváděn. U CFD tomu může být taktéž, ale napříč brokery se nabídka může lišit.

Obchodování s komoditami představuje velice komplexní proces, ke kterému je zapotřebí určitá znalost finančních trhů, ekonomik a celosvětové hospodářské situace. Pokud se tedy samozřejmě nechcete vydat pouze cestou technické analýzy, která vám pomůže na základě určitých vzorců v grafu predikovat jeho budoucí vývoj.

Obchod s komoditami – tři hlavní druhy

Investice do komodit mohou představovat poměrně složitou oblast aktiv. Pokud jste na těchto trzích nováčkem, neměli byste určitě dostatečnou a hlubokou přípravu podceňovat. Věnujte se studování jednotlivých oblastí komodit, jejich provázaností a vztahů a nezapomeňte také na faktory, jež mohou jejich cenu ovlivňovat. V této sekci se zaměříme na detailnější rozebrání oblasti komoditních aktiv a principů jejich fungování pro naše účely obchodování.

Komodity můžeme rozdělit do 3 jednotlivých segmentů – drahé kovy, energie a zemědělské produkty. Na následujících odstavcích se vám tyto 3 oblasti pokusíme přiblížit a sdělit, jaké vztahy na světové ekonomiky a události mají. Co se týče drahých kovů a ostatně i následující kategorie energií, je třeba myslet na to, že investice do nich dává smysl jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska. Na naší planetě jich existuje pouze určité množství, čímž se jejich nabídka bude neustále snižovat a poptávka po nich tedy přirozeně poroste.

• Drahé kovy – Každému se nejspíše vybaví jako první příklad zlato, které zabírá přední příčku, co se tržní kapitalizace týče. Dále je možné obchodovat stříbro, platinu, měď nebo paladium.
• Energie – Mezi energie se řadí například ropa, zemní plyn, uhlí a mnoho dalších komodit. Pro obchodníky s energiemi jsou potřebné znalosti ohledně jejich poptávky a nabídky ve světě a na daných trzích. Vliv na cenu mohou mít ekonomické události, spotřeba v dané lokalitě, nalezení nového ložiska a další.
• Zemědělské produkty – Ty bývají více závislé na dané lokalitě, ve které jsou produkovány. Můžete se tak porozhlédnout na různé trhy, kde se cena komodit může měnit. Mezi skupinu zemědělských produktů můžeme zařadit obilí, kukuřici, ječmen, cukr či kávu.

Zlato se dá také považovat jako bezpečná investice, která by vaše prostředky měla ochránit před inflací a nepříznivým vývojem na jiných finančních trzích – zejména na tom akciovém. Častokrát se v historii již stalo, že zlato při medvědím trhu dokázalo hodnotu udržet a obzvláště ji poté ještě zvýšit. To se děje z důvodu, že investoři raději přelévají své investované prostředky do bezpečnějších aktiv, než aby je držely na akciovém nebo dluhopisovém trhu. Více o investici do zlata v článku pod odkazem.

Investice do komodit prostřednictvím akcií a ETF

Komodity mohou investoři obchodovat i skrze akcie a ETF. ETF jsou veřejně obchodovatelné fondy, které se častokrát skládají z většího počtu akciových společností. Investoři nebo obchodníci tak jedním nákupem mohou investovat do vícero společností, které se v daném fondu nachází v určitém procentuálním zastoupení. Pro začátečníky tak mohou být skvělou volbou, jak do komodit diverzifikovaně investovat nebo jak s nimi obchodovat. Nutno podotknout, že nejlepší ETF nezaznamenávají tak výrazné cenové pohyby jako individuální akcie.

Komoditní akcie

V rámci svého obchodování komodit online se můžete zaměřit na akcie, které nějakým způsobem operují s komoditami. Může se tak například jednat o společnosti, jež se zabývají těžbou nebo produkcí komodit, či firmy, které určitým množstvím například drahých kovů sami disponují. Například taková společnost Berrick Gold produkuje zlato a měď v celkem 13 zemích. Tímto způsobem můžete do zlata nebo jiných komodit investovat také.

Komoditní ETF

ETF jsme zmiňovali již výše a z jejich zařazení do portfolia mohou profitovat jak krátkodobí obchodníci, tak i dlouhodobí investoři. Fondy se skládají z většího počtu společností, tudíž pokud se některé z nich nebude dařit, ostatní dokážou pravděpodobně poměrně efektivně ochránit vaše investice. Další možností je investovat do podílového fondu, který sleduje konkrétní komoditu. Na rozdíl od ETF bude podílový fond aktivně nakupovat a prodávat danou komoditu s cílem překonat výkonnost trhu.

Jak obchodovat s komoditami – Finanční deriváty

Pokud již máte nějakou zkušenost s finančními trhy, můžete vyzkoušet některé z následujících nástrojů. Zdůrazňujeme, že se jedná o pokročilejší nástroje a instrumenty, tudíž by je měl využívat pouze obchodník, který s trhy již má nějaké zkušenosti. Pokud jste však začátečník a vaši strategii jste si vyzkoušeli na demo účtu a funguje vám v delším časovém období, potom ji určitě můžete uplatnit i při reálném obchodování s CFD nebo s jinými finančními deriváty jako futures nebo opcemi.

Obchodování s komoditami díky CFD

CFD jsme si již nastínili – ve zkratce se jedná o nepřímý nákup či prodej dané komodity u vašeho brokera. Respektive, se svým brokerem uzavíráte smlouvu (kontrakt), který říká, že jste nakoupili určité množství určité komodity. Spekulujete tedy pouze s cenou, za kterou jste “nakoupili”. Pokud cena vzroste, broker vám musí vyplatit zisk. Pokud naopak klesne, jste povinni rozdílnou část vyplatit svému brokeru (vezme si ji automaticky, jelikož se hodnota vámi vložené částky do obchodu s klesající cenou snižuje).

Obchodování s komoditami pomocí futures

Futures představují oblíbený finanční derivát, který také může být součástí portfolií obchodníků a traderů. Pokud tyto nástroje neznáte, jejich obchodování vám umožní spekulovat na budoucí cenu daného podkladového aktiva. Podobně jako u CFD, i u futures nejste majitelem obchodovaného množství dané komodity. Při obchodování s futures máte povinnost vypořádat kontrakt, jakmile vyprší jeho platnost.

Pokud obchodujete s futures, které jsou vypořádány, a nepodaří se vám kontraktu zbavit před datem vypršení platnosti – budete muset komoditu převzít. Což s sebou přináší mnohé nepříjemnosti. Proto je běžným zvykem futures kontrakty rollovat minimálně 2-3 měsíce dopředu před splatností. Rollováním myslíme prodej brzkých futures a koupi futures se splatností v delším časovém horizontu. To představuje rozdíl mezi futures a opcemi, o kterých se budeme bavit dále.

Mimo jiná aktiva, i futures můžete obchodovat také na finanční páku, která je na dané platformě dostupná. V rámci EU jsou však nastaveny maximální limity výše finanční páky pro jednotlivá aktiva. Pro komodity je nastavena finanční páka ve výši 1:10. Zlato představuje však výjimku, a tak páka na něj je možná i ve výši 1:20.

Obchod s komoditami opcemi

Obchodování opcí v rámci komodit je další možností, kterou můžete využít. Na rozdíl od futures se zde můžete rozhodnout, zda danou komoditu v datu expirace nakoupíte nebo prodáte. Díky tomu se vám dostává mnohem více flexibility. Pokud se vývoj ceny nevydává vaším předpokládaným směrem, zaplatíte, respektive ztratíte, pouze tzv. “premium” částku, kterou jste zaplatili již na začátku při vstupu do daného obchodu.

Opce a i výše zmiňované futures tak představují poměrně složité finanční nástroje, které bychom doporučovali pouze obchodníkům, kteří již mají nějaké zkušenosti s finančními trhy nebo přímo s komoditním trhem jako takovým. Začátečníci tedy mohou využít spíše ETF složená ze společností navázaných na komodity, akcie jednotlivých společností či podílové fondy. Díky tomu získají poměrně snadný přístup k různým komoditám na trhu.

Obchodování s komoditami online – výhody

Podobně jako další investiční nebo obchodní aktiva, i komodity disponují svými výhodami i určitými nevýhodami. Na následujících odstavcích vám představíme hlavní výhody, na které můžete při obchodování nebo investování do komodit narazit.

Instrumenty pro krátkodobé až střednědobé obchody

Co se týče krátkodobých či střednědobých obchodů, komodity mohou být velice vhodnou volbou. Tyto aktiva totiž procházejí různými cykly, které mohou být buď býčí, nebo medvědí. To, zda ceny porostou, nebo budou klesat, závisí na vnějších faktorech týkajících se poptávky a nabídky, geopolitických událostech, ekonomických situacích ve světě a podobně.

Ceny komodit si tak udržují své hladiny a je velice nepravděpodobné, že by se v krátkém horizontu dokázaly propadnout třeba o 50 a více procent. Zůstávají však dostatečně volatilní, aby je bylo možné obchodovat v rámci swingové nebo denní strategie. Pomocí zmíněných finančních nástrojů v předešlé sekci tak můžete efektivně obchodovat komodity během možných tržních příležitostí.

Zajištění

Zajištěním je v tomto případě myšleno, že komodity mohou sloužit jako takové bezpečné přístavy, do kterých mohou investoři nebo obchodníci ukládat své peníze v nepříznivých dobách, jež mohou přijít na jiných trzích. Trhy jako akciový či dluhopisový velice výrazně reagují na vývoj světových ekonomik, což výrazně ovlivňuje i hodnoty samotných společností či státních dluhopisů.

V minulosti se již několikrát prokázal vztah mezi zlatem a akciovým indexem S&P 500. Zlato se chovalo v mnoha situacích přesně naopak než tento akciový index, jelikož investoři hledají bezpečné místo pro uložení svých finančních prostředků. Pokud tedy S&P 500 padá, zlato naopak může nabývat na hodnotě a naopak.

Velice likvidní trh

Co se týče likvidity, tedy vlastnosti, která říká, za jak dlouho jste schopni vytáhnout své investované finanční prostředky z daného aktiva a přeměnit je opět na hotovost, komodity představují jeden z nejvíce likvidních trhů na světě. Zejména v online prostředí, kde můžete tyto aktiva prodávat ostatním investorům nebo samotným brokerům, kteří je od vás odkoupí v řádu sekund.

Pokud bychom se bavili o fyzickém zlatě nebo jiných drahých kovech, zde se můžeme setkat také se skvělou likviditou. Co se týče jejich prodeje, samozřejmě se nemohou rovnat online platformám, nicméně jejich hlavní výhodou je, že je směníte kdekoliv na světě a svou hodnotu si uchovávají ať už jste kdekoliv.

Obchodujete hlavně fundament

Pokud obchodujete forex nebo kryptoměny, můžete se poměrně dobře spoléhat i na technickou analýzu. Při obchodování s komoditami je důležité sledovat především fundamentální zprávy a události, které mohou mít vliv na ceny komodit. Abychom uvedli příklad, kvůli konfliktu na Ukrajině byly uvedeny sankce na Rusko, jež je jedním z největších vývozců plynu a ropy. To mělo za následek snížení nabídky plynu a následně vzestup jeho ceny.

TIP: Z technické analýzy jsme rozebrali obchodní setupy v článku pod odkazem.

I když se tedy učíte obchodovat s komoditami online poprvé, můžete získat nadhled a nápady na možné budoucí vývoje trhu pouze tím,  že budete sledovat vývoj světových zpráv. Podrobněji se tomu věnujeme dále v tomto článku.

Jak vydělávat na obchodování s komoditami – Ukázka

Způsobů, jak můžete vydělávat na obchodování s komoditami, je více. Někdo se může zaměřovat na dlouhodobý horizont, druhý naopak na krátkodobé obchody a to dokonce i v rámci jednoho dne. Každá strategie má své pro i proti a velice záleží na tom, jaké znalosti či zkušenosti s trhy máte. Díky tomu, že můžete v rámci některých investičních nástrojů obchodovat na finanční páku, zisky je tak možné velice zajímavě znásobit. Samozřejmě to platí i pro případné ztráty v případě, že se kurzy nebudou vyvíjet vámi zamýšleným směrem.

Je třeba brát v úvahu i možná rizika, která se s obchodováním s komoditami pojí. Pokud například obchodujete s ETF, příliš vysoké riziko nepodstupujete. U obchodů s využitím finanční páky se ale na druhou stranu jedná o výrazně rizikovější obchody, které je třeba si dobře naplánovat a promyslet.

Obchodní hodiny

Vzhledem k tomu, že na každé burze s komoditami jsou jiné obchodní hodiny, bude třeba otevírat obchody pouze v otevřené době. To také záleží na konkrétním brokerovi, který může tyto hodiny mít jinak nastavené.

Co ovlivňuje cenu komodit?

Jak jsme uvedli výše, kurzový vývoj komodit je ovlivňován především zvenčí. V základní formě se můžeme bavit o základním ekonomickém vztahu nabídky a poptávky.

• Pokud poptávka ve světě po dané komoditě stoupá, přeroste tak dostupnou nabídku a cena stoupne
• Naopak, pokud nabídka dané komodity stoupá, tzn. je jí k dostání více, cena bude klesat

Toto jsou pouze základní vztahy, které je třeba pochopit pro to, abyste mohli předpovídat, kam se bude cena zhruba posunovat. Dalším bodem studia by tedy mělo být, jaké faktory tuto výši nabídky a poptávky ovlivňují. U drahých kovů nebo energií se může stát, že bude objeveno nové a rozsáhlé, dosud nepoznané ložisko. Jejich cena tak může klesnout, jelikož se v dlouhodobém hledisku zvýší jejich nabídka.

Pokud bychom se bavili o zlatu a jeho vztahu k americkému dolaru, zde si můžeme všimnout vztahu, neboť pokud hodnota amerického dolaru stoupá, hodnota zlata může naproti tomu klesat. To je zapříčiněno tím, že lidé v americký dolar budou více věřit a opustí od bezpečnějších a konzervativnějších aktiv v dané situaci. Kurzový vývoj je možné sledovat na mnoha platformách, na kterých jsou často publikovány denní zprávy o ekonomických faktorech, situacích či novinkách ze světa.

Investice do komodit – které zvolit?

Co se týče jednotlivých komodit, nelze říci, že by všechny z nich reagovaly na světové události a situace obdobně. Na následujících řádcích vám představíme tipy na komodity, do kterých se vyplatí investovat a jež jsou mezi obchodníky velice populární.

• Zlato – Pokud bychom uvažovali nad komoditami jako oblastí aktiv, zlato by mezi nimi bylo nejspíše na přední příčce. Jedná se o aktivum, které mnozí označují jako nejlepší investiční nástroj vůbec. Co se týče objemu obchodů, zlato se řadí na přední příčku v rámci největšího zainvestovaného majetku. V současné době disponuje tržní kapitalizací okolo 13 bilionů dolarů, což představuje vůbec největší tržní kapitalizaci v rámci obchodovatelných aktiv. Pro porovnání akcie Apple disponují tržní kapitalizací okolo 3 bilionů dolarů.
• Ropa – Černé zlato se řadí mezi velice oblíbené komodity, které jsou na burzách často obchodovány. Z hlediska spotřeby se ropa umisťuje na prvních příčkách z celkové světové poptávky. A je to právě OPEC, který ovlivňuje cenu této komodity – zejména pomocí mechanismu nabídky a poptávky. Na ropu existují vytvořená i ETF, které mohou začátečníci obchodovat a vydělávat tak na cenových pohybech. Mezi nejznámější ETF se řadí například fond United States Oil Fund či fond Invesco DB Oil Fund. Dostupných ETF samozřejmě existuje více a některá z nich dosahují dokonce výnosu v řádech desítkách procent.

• Zemní plyn – podobně jako ropa i zemní plyn se řadí k těm nejvíce obchodovaným a poptávaným komoditám. Vzhledem k tomu, že mnoho západních vlád oznámilo, že kvůli invazi na Ukrajinu zakážou nebo omezí dovoz zemního plynu z Ruska, zaznamenala tato komodita výrazné cenové pohyby směrem vzhůru.
• Měď – Měď představuje velice využívanou komoditu, která může být využívána ve strojírenství nebo zkrátka jakékoliv elektronice. Její cenové pohyby jsou často vytvářeny na základě vývozu států, jež měď produkují. To znamená, že pokud budou mít hlavní dovozci mědi silnou ekonomiku, bude to mít za následek vyšší poptávku po mědi, a tím pádem se zvýší její globální ceny.

Měď a ostatní komodity můžete obchodovat podobně jako další komoditami – buď skrze jejich CFD na vývoj ceny nebo skrze akciový trh. Tak či tak je dobré si o daném investičním nebo obchodním nástroji zjistit co nejvíce – zejména u akcií tyto informace mohou znamenat potenciální zisk nebo ztrátu v rámci dané investice.

Poplatky při obchodování s komoditami online

Pokud chcete obchodovat komodity online je třeba se připravit na určité náklady, na které během obchodů můžete narazit. Samozřejmě se nemusíte setkat se všemi vyjmenovanými poplatky, nicméně je dobré vědět, o co se jedná.

Kolik stojí podíl v ETF?

Pokud byste chtěli investovat do ETF, tedy fondů složených z akcií, které nějakým způsobem operují s komoditami, nevyhnete se menšímu poplatku za management fondu. Ten se může pohybovat od desetin procent až po například 2 procenta. Záleží vždy, jaký fond si vyberete a od jaké společnosti, jelikož právě výběr ETF výrazně ovlivňuje výši tohoto poplatku.

Co to je spread?

Spread označuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v rámci některé směnárny nebo burzy. Abychom uvedli příklad, rozhodnete se obchodovat se zlatem a nakoupíte jej za určitou nákupní cenu. Prodejní cena však bývá nižší, což má za následek, že kdybyste všechno vaše nakoupené zlato ihned prodali, rozdíl, o který přijdete, bude představovat právě spread.

Tento spread bývá také u každého aktiva jiný, zpravidla u obchodovanějších a likvidnějších aktiv bývá užší a u méně volatilní a méně likvidních aktiv pak širší – to znamená, že obchodníci zaplatí více.

Poplatek za swap (Overnight Fee)

Swap, neboli poplatek za ponechání otevřené pozice přes noc, si každá burza určuje jinak. Jeho velikost se odvíjí od úrokových sazeb, které platí v zemích, jejichž měny obchodujeme – u forexového trhu. Vyskytuje se však i na jiných trzích. Swap může být jak pozitivní, tak i negativní a u různých brokerů může být nastaven jinak. Vyhledejte si tedy i u vašeho brokera tento poplatek pro zamýšlená aktiva, které chcete obchodovat. Samozřejmě pokud takový poplatek tedy vůbec má.

Obchodování s komoditami online – strategie

Pokud se začínáte zajímat o komodity poprvé nebo jste s nimi ještě neměli obchodní zkušenost, je vhodné, abyste věděli několik strategií a faktorů, které je třeba sledovat. Na trh byste tedy měli vstupovat pouze s vytvořenou obchodní strategií, jelikož její absence může vést ke ztrátovým obchodům a následně i ke ztrátě vašeho kapitálu. Následující řádky označují pár strategií, které můžete pro obchodování komodit využívat.

Geopolitická analýza

První strategii, kterou můžete využít, představuje analýza trhů v rámci geopolitiky na různých místech světa. Co si pod geopolitickou analýzou představit? Jedná se o studování novinek a událostí z různých částí světa, jež se mohou týkat vícero konkrétních komodit nebo třeba jenom vámi sledované jedné komodity.

Díky tomu, že budete vědět, co se kde děje a jaká situace v dané zemi převládá, budete schopni lépe předpovědět možné scénáře cenového vývoje dané komodity. Může se například jednat o zvýšení inflace v největších zemích světa, což může mít za následek vzestup ceny zlata a jiných drahých kovů. Další příkladem mohou být začátky konfliktů zemí, které některou z komodit produkují a vyváží. Pokud se v některé významné exportní zemi sníží v důsledku politické nebo ekonomické situace nabídka – respektive vývoz dané komodity, její cena bude přirozeně stoupat.

Objem zásob komodit

Zásoby označují množství komodity, které drží vláda nebo velká společnost. Například Čína sice nezveřejňuje své zásoby zlata pravidelně, ale když tak učiní, může to mít zásadní vliv na hodnotu drahého kovu. Tato strategie tedy spočívá ve sledování reportů, které mohou společnosti nebo vlády zveřejňovat. Existuje mnoho ekonomických kalendářů, kde můžete množství zásob nebo množství produkce od jednotlivých firem sledovat.

Poměr DJI/XAUUSD

Poměr Dow Jones ku ceně zlata za unci v USD vyjadřuje, zda některá složka tohoto poměru není podhodnocená nebo naopak nadhodnocená. Pokud se poměr tedy vychýlí od dlouhodobé hodnoty, budete vědět, že se na trhu něco děje. Častokrát tento poměr ukazuje investorům, že se peníze přelívají do nebo z této bezpečné komodity, jakou zlato je.

COT analýza

Co se týče COT analýzy, ta zpracovává obchodní aktivity a pozice na daném trhu. Může se jednat o koupené či prodané futures kontrakty menšími obchodníky, spekulanty či komerčními obchodníky. Díky této analýze tak získáváme přehled o trhu a jeho sentimentu. Pokud například uvidíme, že se na trhu vyskytuje mnoho otevřených longových pozic na zlato, můžeme předpokládat, že obchodníci očekávají vzrůst ceny tohoto aktiva.

Zpravodajství z trhu a makroekonomická data (inflace, nezaměstnanost, HDP)

Zveřejňování makroekonomických dat častokrát způsobí výraznější cenové pohyby akciových indexů či samotných akcií společností. Dá se říci, že makroekonomická data mají vliv na všechny druhy trhů – od nemovitosti přes forex až po komodity i kryptoměny. Pokles HDP či vzestup nezaměstnanosti zcela jistě nebude mít příznivý vliv na ekonomiku dané země, což vyústí v možný propad akciových indexů. Vysoká inflace naopak přelívá peníze investorů například do zlata nebo jiných drahých kovů.

Síla amerického dolaru (čím silnější dolar, tím spíše hůře pro komodity)

Dalším příkladem strategie může být vztah mezi americkým dolarem a komoditami. Pokud americký dolar posiluje, zlato často ztrácí na hodnotě. Je-li tomu naopak, zlato posiluje, jelikož americký dolar ztrácí důvěru. Tento vztah je možné sledovat pomocí různých poměrů a grafů, na kterých si této korelace můžete všimnout v mnoha momentech v minulosti.

Na obrázku níže si můžete všimnout této korelace za posledních deset let. Pokud americký dolar (modrá barva) slábl, zlato (oranžová barva) v mnoha případech naopak posilovalo.

3 tipy před online obchodování s komoditami

Jak tedy investovat do komodit? Níže vám přinášíme pár tipů, jak s investicemi nebo obchodováním komodit začít.

Začněte na demo účtu

Pokud s obchodováním nemáte zkušenosti nebo zkoušíte novou platformu, pak doporučujeme začít na demo účtu. Pomocí něj se s platformou můžete seznámit, zjistit, jakými funkcemi a nástroji disponuje, a v neposlední řadě si také vyzkoušíte provádění obchodů a interakci s dostupnými aktivy. Mezi výhody demo účtu tedy patří především možnost seznámit se s platformou a to rovněž bez toho, aniž byste riskovali váš vlastní kapitál.

Naučte se základy technické analýzy trhu

Technická analýza slouží k získání lepšího budoucího odhadu vývoje cen sledovaných aktiv. Můžete si tak například všímat rezistencí a supportů, od kterých se cena již v minulosti odrazila. Je tedy pravděpodobné, že se v budoucnu tak stane také. Samozřejmě, nikdo nemůže vědět a znát přesný vývoj na trzích, nicméně technická analýza vám může posloužit jako vhodný nástroj pro jeho odhad.

Naučte se základy fundamentální analýzy trhu

Do fundamentální analýzy můžeme zařadit předchozí tipy na možné strategie, které můžete využít. U akcií se navíc fundamentální analýza skládá z nalezení vnitřní hodnoty společnosti, nicméně v širším měřítku počítá také s ekonomickou situací pro jednotlivé ekonomiky a sektory. Tato analýza je však poměrně komplexní, a tudíž je třeba, abyste se před jejím prováděním seznámili s postupy a jednotlivými faktory, které v ní hrají roli.

Rizika obchodování s komoditami

Stejně jako každé jiné obchodování s aktivy, i komodity disponují rizikem. Toto riziko je však možné snižovat pomocí technické i fundamentální analýzy tak, abyste si jej byli plně vědomi a věděli, jak se zachovat v různých vývojích na trzích. To znamená mít například nastavený stop-loss v případě, že se cena nebude vyvíjet podle vašeho očekávání. Pokud jste začátečník, vhodnou cestou, jak komodity obchodovat může být například nákup akcií nebo ETF zaměřených na komodity. Futures nebo opce jsou pak vhodné pro zkušenější obchodníky, kteří již nějakou tu zkušenost s finančními trhy mají.

Online obchodování s komoditami 2024 – Recenze brokerů

Na následujících odstavcích vám přiblížíme dvě platformy, skrze které můžete komodity obchodovat. Všichni brokeři disponují velice uživatelsky přívětivými platformami, kompetitivními poplatky a v neposlední řadě také zajímavou nabídkou komodit. Pojďme si tyto platformy nyní představit podrobněji.

1. Prime XBT –  Nová platforma s obchodováním komodit CFD v roce 2024

Prime XBT představuje brokera, který nabídne mnoho různých aktiv dostupných k obchodování v podobě CFD (contracts for difference). Ty umožňují aktiva jako komodity, měnové páry (forex) nebo třeba kryptoměny obchodovat jak během cenových růstů, tak i poklesů. Uživatelé pak bezpochyby ocení absenci jakéhokoliv minimálního vkladu a také možnost zdarma vložit své kryptoměny.

Co se týče dalších produktů a trhů, zkušenější obchodníky pak zcela jistě potěší možnost obchodovat kryptoměnové futures. Všichni uživatelé pak mají k dispozici copy trading, tedy funkci kopírování obchodů zkušenějších traderů. Tuto službu poprvé zavedl broker eToro, o kterém si více informací sdělíme níže v článku a které díky ní získalo obrovskou oblibu ze strany uživatelů. Prime XBT pak umožňuje investorům či obchodníkům sledovat zkušené uživatele a vyčlenit část prostředků určených ke kopírování jakýchkoliv obchodů.

Obchodní platforma disponuje jednoduchým a přehledným rozhraním. Hodí se tak skvěle jak pro nové uživatele a nováčky na finančních trzích, tak i pokročilé tradery, kteří poté zejména ocení možnosti a nástroje k úpravě grafového okna, vzdělávací materiály nebo třeba finanční páku. Tu je možné pro kryptoměny CFD nastavit až na hodnotu 1:200.

Poplatky za vklad ani výběr poté u tohoto brokera v drtivé většině případů nenaleznete – výjimku tvoří však některé platby s fiat měnami, jako jsou platební karty. Kryptoměny lze pak vkládat i vybírat zdarma. Obchodování poté taktéž není zpoplatněno na trzích s komoditami, měnovými páry a indexy, nicméně u kryptoměnových CFD či futures pak určité poplatky naleznete. Jedná se konkrétně o:

• 0,05 % pro takery i makery pro kryptoměnové CFD,
• 0,01 % pro makery a 0,02 % pro takery v rámci trhu s krypto futures.

Celkově můžeme říci, že Prime XBT nabízí vše, co by obchodníci s komoditami mohli potřebovat a vyhledávat. Kladné recenze, pokročilé nástroje, mnoho platebních metod a přístup na široké rozpětí trhů – to vše jsou výhody, se kterými se u Prime XBT setkáte.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

2. XTB - Renomovaný broker, který nabízí přístup k mnoha globálním trhům, včetně komodit

XTB je broker založený v Polsku v roce 2002. V současné době má XTB pobočky ve více než 13 zemích včetně Spojeného království, Německa a je schopen nabídnout více než 700 tisícům zákazníků po celém světě minimálně 5 900 investičních nástrojů, včetně více než 50 CFD na ty nejlepší kryptoměny.

Společnost je kotována na varšavské burze cenných papírů pod symbolem XTB a pro Evropu je regulována kyperským dozorčím orgánem CySEC. Broker nabízí přístup k tisícům trhů na jediné platformě s obchodními řešeními navrženými na základě potřeb a větší či menší chuti investorů riskovat.

Na XTB můžete investovat do široké škály aktiv, včetně forexu se 48 měnovými páry, více než 35 indexových CFD a více než 3000 akcií z 16 hlavních burz po celém světě včetně Tesly, Netflixu a Amazonu. Nabídku doplňuje 21 komoditních CFD s ochranou proti zápornému zůstatku, zhruba 360 nástrojů pro investování do ETF z celého světa s minimální hodnotou transakce pouhé 1 euro a samozřejmě 50+ CFD kryptoměnových nástrojů. Pokud byste raději obchodovali část (zlomky) ETF a akcií, XTB to umožňuje – je také možné obchodovat celé aktivum.

Nabídka je velmi široká a přizpůsobená každé obchodní potřebě a preferencím. Díky nadnému a intuitivnímu použití je XTB vhodný jak pro zkušené obchodníky, tak pro nováčky ve světě obchodování. Postoj společnosti XTB ke vzdělávání je patrný v oblasti „školení“ na webu, která je plná  informačního obsahu, s webináři, průvodci, analýzami trhu a bezplatnými videokurzy a e-knihami pro ty, kteří se do světa investic blíží poprvé.

XTB také nabízí zkušenějším investorům pokročilé analytické nástroje - jako je technická analýza a korelační analýza se širokou škálou technických indikátorů.

XTB vyvinula jeden z nejvíce sofistikovaných systémů pro interakci s úplnými grafy na trhu. Je možné z nich čerpat, porovnávat ceny aktiv s jinými a aplikovat analýzu na graf (např. Bollingerova pásma nebo klouzavé průměry). Kromě toho nabízí sekci, kde najdete ekonomické a finanční zprávy týkající se vašich investic, a ekonomický kalendář, který vám připomene nejdůležitější (ekonomické a finanční) události.

Také systém upozornění je flexibilní, můžete požádat o upozornění při každém otevření nebo uzavření pozice na vašem účtu, provádění vkladů nebo výběrů a můžete dostávat upozornění na cenu aktiv. Tato oznámení lze přijímat e-mailem, živě na platformě nebo na vašem telefonu.

XTB je broker světové třídy, který nabízí slušnou škálu aktiv a trhů, jeho spready jsou těsné a jeho platforma je velmi komplexní a přichází s mnoha typy objednávek . Má také mnoho dalších funkcí. Ale protože je použití poněkud složité a při obchodování s deriváty nemůžete obchodovat bez pákového efektu, nemusí to být dobrá volba pro všechny obchodníky.

Jednou z největších předností XTB s největší pravděpodobností její obchodní platforma. xStation nabízí živé audio komentáře o trzích, makroekonomický kalendář, řadu technických ukazatelů, mapu sentimentu a akciový skener, rozsáhlou sekci s výukovými videoukázkami, a statistiky výkonnosti v reálném čase, které vám pomohou identifikovat slabá místa ve vašem obchodním přístupu. Rozebere za vás vaše obchodní chování a řekne vám, zda máte větší poměr výher při dlouhém nebo krátkém období, průměrnou dobu trvání obchodu, celkový zisk a další.

Možná největší nevýhodou jsou výběry pouze bankovním převodem. Není to velký problém, ale peníze si budete moci vybrat pouze na bankovní účet, který je na vaše jméno. Například není možné používat PayPal nebo jiné online systémy k přijímání výběrů.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Jak začít s obchodováním s komoditami 2024 – krok za krokem

V poslední části tohoto článku vám představíme návod, jak začít obchodovat nebo investovat do komodit. Postup není složitý a neměl by vám zabrat více než pár minut. Pojďme na to.

Krok 1 – Otevřete si účet u brokera

V rámci tohoto návodu využijeme platformu Prime XBT, která představuje jednu z vhodných brokerů pro obchodování nebo investování do komodit. Založte si tedy účet na Prime XBT a vyplňte všechny požadované údaje. Součástí registrace bude také ověření vaší bezpečnost – to z důvodu regulací a zákonů, které jsou brokerské společnosti povinni dodržovat. Vytvořit obchodní účet je také možné skrze Facebook či Google.

Krok 2 – Proveďte vklad vašich finančních prostředků

Prime XBT nabízí mnoho možností, jak můžete provést vklad vašich financí. Mezi ty nejpoužívanější se řadí vklady pomocí platebních karet, bankovních převodů nebo platebních aplikací jako Skrill či Neteller. Vyberte si tedy preferovanou možnost a proveďte vklad. Minimální částka pro vklad by měla být stanovena pro 50 $. Vklady by měly být plně zdarma.

Krok 3 – Vyhledejte si trh se zlatem

Následně zadejte do vyhledávacího řádku “Gold” pro zlato nebo si vyhledejte jiné komodity, se kterými chcete obchodovat. Nalézt můžete různé akcie či ETF na akciovém trhu nebo přímo jednotlivé komodity v sekci “Komodity”.

Krok 4 – Nakupte zlato

Jakmile máte vše nastudováno a víte, jaký obchod chcete otevřít a s jakou CFD komoditou, klikněte na tlačítko “Otevřít obchod” a zadejte částku k obchodování. Pokud nezadáte příkazy stop-loss nebo take-profit, obchod bude otevřený do té doby, dokud jej manuálně opět neuzavřete. Pro akcie či ETF je postup podobný.

Slova závěrem - obchodování s komoditami

Obchodování s komoditami nadále zůstává mezi obchodníky velice populární a to zejména v situacích, kdy se na akciovém nebo nemovitostním trhu příliš nedaří. I v opačném případě však trh s komoditami nabízí mnoho obchodních či investičních příležitostí, kterých mohou obchodníci využívat. U komodit je pak důležité pamatovat na to, že jsou poměrně výrazně závislé na fundamentálních podmínkách, takže dobré znalosti a vypracování vaší fundamentální analýzy je zde velice na místě. V současné době není obchodování s komoditami vůbec náročné, jelikož si stačí v rámci pár minut otevřít účet u některého z brokerů a můžete začít obchodovat.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Reference

• https://www.barrick.com/English/investors/default.aspx
• https://www.bajajfinserv.in/option-premium
• https://asb.opec.org/ASB_Charts.html?chapter=2202
• https://www.baidarcenter.org/en/posts/1578

Často kladené otázky