مع ظهور أنواع متعددة من الأسهم في ساحة التداول في الأسواق المالية، بدا أن اختيار أفضل سهم للتداول به في الوقت الراهن أمرًا محيّرًا بالنسبة للمتداولين الراغبين في الدخول إلى سوق تداول الأسهم، الأمر الذي دعا إلى ضرورة وجود تحليلات فنية تُعنى بالأسهم ومسارها وكافة الأمور المتعلقة بها، والتي أثرت بشكل كبير على جودة القرار الذي يتخذه أي متداول يرغب بالاستثمار في الأسهم.
وعليه سنقدم لكم في فقرات هذا المقال، كل ما تودون معرفته عن مفهوم تحليل الأسهم، وأفضل برنامج تحليل الاسهم على نطاق واسع، وكيفية اختياره وما إلى ذلك.
الأصول المالية منتج استثماري شديد التقلب
ما هو تحليل الأسهم؟
يُعرف تحليل الأسهم (Stock analysis) بأنه تقييم أداة تداول أو قطاع استثماري أو سوق تداول كامل، فمن خلال هذا التحليل يمكن لمحللي الأسهم أن يحددوا النشاط المستقبلي الذي سيطرأ على الأداة أو القطاع أو السوق محل التحليل.
إذ إن تحليل الأسهم يعتمد على استخدام المعلومات والبيانات ذات الصلة بما يتم تحليله من أجل اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
تجدر الإشارة إلى أن أحد الأشكال الشائعة لتحليل الأسهم هو التحليل الأساسي الذي يمكن وصفه بأنه استخدام المحللين للنشاط المالي من أجل التنبؤ بالأسعار التي ستكون عليها الأسهم في المستقبل.
كما أن هناك شكلًا آخر من أشكال تحليل الأسهم ألا وهو التحليل الفني، والذي يعتمد بصورة مباشرة على نشاط السهم التاريخي من أجل التنبؤ بنشاط سعره في المستقبل.
وهناك شكلان آخران من أشكال تحليل الأسهم لكنها الأقل شيوعًا مقارنة بالشكلين الآخرين وهما تحليل المشاعر والتحليل الكمي.
الأصول المالية منتج استثماري شديد التقلب
كيف يعمل برنامج تحليل الأسهم؟
يمكن القول بأن هناك العديد من البرامج الموجودة حالًا بين رواد التداول بالأسهم وهي برامج تقدم تحليلًا شاملًا عن الأسهم وكل ما يريده المتداول.
لكن يبقى السؤال الأهم هو كيف تعمل مثل هذه البرامج؟
لا بد من الإشارة إلى تحليل الأسهم عبارة عن وسيلة يعتمدها المستثمرون والتجار من أجل اتخاذ قراراتهم المتعلقة ببيع وشراء الأسهم، وذلك من خلال حصولهم على دراسة وتقييم للبيانات السابقة والحالية للأسهم، ومن هنا يحاول هؤلاء المستثمرون والمتداولون اكتساب ميزة في الأسواق عن طريق القرارات المثالية التي يتخذونها.
إن فكرة تحليل الأسهم تعتمد بصورة أساسية على افتراض أن معلومات السوق المتاحة يمكن استخدامها من أجل تحديد القيمة الجوهرية للسهم، إذ يستخدم متداولو الأسهم البيانات المالية أو مؤشرات السوق أو اتجاهات أسعار الأسهم من أجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
الأصول المالية منتج استثماري شديد التقلب
أفضل برنامج تحليل الاسهم
يزخر سوق الأسهم بالعديد من أنواع برامج تحليل الأسهم الصادرة عن شركات معينة، ومنها برامج قوية وتعتمد على بيانات ومعلومات مهمة تساعدك حقًا في اتخاذ قرارات صائبة في مجال تداول الأسهم، ومنها برامج قد لا تكون موثوقة ومن الضروري الانتباه لمثل هذه البرامج.
فيما يلي سنقدم لكم مجموعة من أفضل برامج لتحليل الأسهم بشهادة كبار المحللين والمستثمرين في مجال الأسهم:
برنامج Trading Central
هو برنامج تابع لشركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، تم إطلاقه بهدف مساعدة المتداولين والمستثمرين على اتخاذ قرارات تداول سليمة، فهو يعتمد على أبحاث المحللين في مجال الأسهم والتحليلات الآلية من أجل التوصل إلى أفضل النتائج.
برنامج Stock Rover
هو برنامج لتحليل الأسهم، يتكامل مع كل وسيط من وسطاء التداول في السوق الأمريكي تقريبًا، يقدم لك هذا البرنامج تقارير متعلقة بالأرباح والخسائر بالإضافة إلى توصيات تتعلق في إعداد موازنة وما إلى ذلك.
يعد هذا البرنامج من أنسب برامج تحليل الأسهم للمستثمرين على المدى الطويل، ومناسب أيضًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تدعيم محافظهم الاستثمارية.
يقوم برنامج Stock Rover على مسح الأسهم والتصفية وتقديم قوائم المراقبة الأساسية ذات الصلة بالأسهم، الجدير بالذكر أنه يقدم للمتداولين أيضًا أكثر من 150 خيار تصفية.
هناك إصدار مجاني من هذا البرنامج، يمكنك تجربته في البداية مجانًا وإذا أعجبك يمكنك الاشتراك به بسعر تنافسي قدره 27.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر.
يعمل هذا البرنامج على هاتفك الذكي، أو على أجهزة IOS والأندرويد.
برنامج TradingView
يقدم هذا البرنامج لمستخدميه إمكانية الوصول إلى بيانات بوقت سريع، وبالتالي سيتيح لهم ذلك الوصول إلى أسواق الأسهم الموجودة في جميع أنحاء العالم، كما يقدم أيضًا فرصة الاطلاع على تحليلات تتعلق بالصناديق المشتركة والعقود الآجلة وسوق الفوركس والعملات الرقمية وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات وغيرها.
يقدم برنامج TradingView أيضًا عمليات دمج كاملة لوسطاء التداول، الأمر الذي يتيح للمستخدمين إجراء تداولاتهم باستخدام الرسم البياني، دون حدوث أي قلق حيال ذلك.
كما أن البرنامج يدعم عددًا لا يحصى من المؤشرات الفنية، إلى جانب وجود قسم خاص بالأخبار المهمة للغاية كل ذلك يمكنك أن تجده داخل مجتمع TradingView.
هناك خيار اشتراك مجاني في برنامج تحليل الأسهم TradingView، ويمكنك الاستفادة من مزايا إضافية مع اشتراك شهري قدره 19 دولارًا، أو يمكنك الاشتراك بحزمة بريميوم بسعر 39 دولارًا في الشهر.
يمكنك تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهو عبارة عن تطبيق HTML 5 يتم تشغيله سحابياً.
برنامج MetaStock
يعد واحدًا من أفضل برامج تحليل الأسهم، تم إصداره عام 1985 وما يزال يقدم كمًا هائل من المعلومات والتحليلات المفيدة للمستخدمين.
يقدم هذا البرنامج مجموعة من الأدوات اللازمة من أجل البحث عن الأسهم والتوصل إلى تحليلاتها الفنية والأساسية أيضًا، كما يقدم الأساسيات والأخبار ذات الصلة فور حدوثها.
من خلال هذا البرنامج، يمكن للمتداولين الاستفادة من الرسم البياني الصادر عنه يوميًا من أجل الاطلاع على بعض التحليلات المتعلقة بالسوق، بالإضافة إلى ذلك فإن MetaStock يساعد المتداولين للوصول إلى أهدافهم الاستثمارية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج تحليل الأسهم MetaStock يدعم أكثر من 300 مؤشر فني، ويغطي مجموعة من الأصول الرقمية أيضًا مثل صناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات والصناديق المشتركة والاسهم والعقود الآجلة والفوركس والسلع وغيرها.
قد يخطر ببالك أن برنامج MetaStock يقدم كمًا هائلًا من البيانات والمعلومات لذا قد يكون التعامل معها أمرًا معقدًا لكن لا تقلق لأن البرنامج مصمم لكي يكون سهل الاستخدام جدًا ويمكن تصفية ما تريده بكل سهولة ويسر.
برنامج MetaStock متوافق فقط مع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows، كما أنه يعد البرنامج الأنسب للمتداولين على المدى القصير والراغبين في إجراء تحليل لسوق الأسهم بعد إغلاقه أو خلال ساعات التداول.
يمكنك الاشتراك ببرنامج MetaStock إما شهريًا أو سنويًا، وتترواح رسوم الاشتراكات هذه من 69 دولارًا إلى 300 دولار. وهناك نسخة مجانية تجريبية مدتها 30 يومًا يمكنك الاستفادة منها.
برنامج NinjaTrader
يمكن القول بأنه يعد أفضل برنامج تحليل الأسهم إلى جانب البرامج التي ذكرناها في المقال، فهو يقدم لمستخدميه خيارات مخصصة في مجال تحليل الأسهم.
يمكن لمستخدمي هذا البرنامج الاستفادة من جميع المزايا المقدمة منه مثل، الرسم البياني والمؤشرات الفنية وأدوات البحث والأساسيات.
الجدير بالذكر أن برنامج NinjaTrader يتيح للمستثمرين فرصة ممارسة استراتيجيات التداول والتعرف على البيئة الحالية للتداول دون مواجهة أي مخاطر وذلك عن طريق نظام المحاكاة الخاص به.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك الاستفادة من هذه الخدمات مجاناً.
الأصول المالية منتج استثماري شديد التقلب
أفضل برنامج لتحليل الأسهم في السعودية
إذا كنت من المستثمرين في سوق الأسهم في السعودية، فأنت بحاجة إلى الإلمام بكافة التفاصيل والظروف المحيطة والمؤثرة بصورة مباشرة على الأسهم وأسعارها وأين ستكون في المستقبل.
كل هذه التفاصيل لن تتمكن من التوصل إليها لوحدك أو باللجوء إلى معلومات وبيانات محدودة، ومن هنا يتوجب عليك العثور على أفضل برنامج يساعدك في تحليل الأسهم التي ترغب بالتداول فيها في السعودية.
أفضل برامج تحليل الاسهم في السعودية
في هذه النقاط التالية، ستجد مجموعة من أفضل برامج لتحليل الأسهم في السعودية، يمكنك اختيار البرنامج الأفضل لك فيما يتعلق بالمعلومات التي يقدمها كل برنامج والمزايا وما إلى ذلك:
- برنامج تحليل الأسهم iq option
- برنامج تكرتشارت، يقدم ميزة تحليل الأسهم المجانية
- برنامج تحليل الأسهم: تداول السعودية
- برنامج Trading view يقدم أيضًا تحليل الأسهم مجانًا
- برنامج تحليل الأسهم المجاني في السعودية Investing
الأصول المالية منتج استثماري شديد التقلب
أهمية التعامل مع برنامج تحليل الأسهم
إن عملية الوصول إلى قرار مستنير يتعلق بالتداول في أي من الأصول الرقمية بما فيها الأسهم، تعد عملية دقيقة وتتطلب تحليلات وتوقعات وتنبؤات شاملة والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال مجموعة من البرامج التي تقدم تحليلات للأسهم.
وعليه فإن هناك العديد من المزايا التي يمكنك الاستفادة منها فيما لو قررت أن تبدأ بالتعامل مع برنامج تحليل الأسهم، هذا ما سنوضحه لك فيما يلي:
- إن برنامج تحليل الأسهم يساعد المتداولين والمستثمرين على اتخاذ قرارات واضحة تتعلق بشراء أو بيع الأسهم.
- تساعد برامج تحليل الأسهم المتداولين في حصولهم على نظرة ثاقبة للاقتصاد أو لسوق الأوراق المالية.
- بما أن تحليل الأسهم يعتمد على دراسة بيانات السوق السابقة والحالية فإن هذا الأمر يساعد على إنشاء منهجية حكيمة من أجل اختيار الأسهم الأنسب للتداول.
- يساعد برنامج تحليل الأسهم على تحديد طرق الدخول إلى الاستثمارات في الأسهم والخروج منها أيضًا.
الأصول المالية منتج استثماري شديد التقلب
محددات تحليل الأسهم
كما ذكرنا سابقًا، فإن الهدف الأساسي من تحليل الأسهم يكمن في مساعدة المتداولين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالأداة أو السوق أو قطاع الاستثمار الذي يرغبون في التعامل معه، وبالرغم من أن هذه التحليلات تساعدهم بالفعل على تحقيق ذلك إلا أن هناك مجموعة من المحددات التي تحول دون تمكن برامج تحليل الأسهم على تحقيق الهدف الذي بنيت من أجله، ومن أبرز هذه المحددات:
- يمكن أن تؤدي تحليلات الأسهم إلى نشر استراتيجيات مضللة وغير موثوقة.
- في بعض الأحيان تتم عملية تحليل الأسهم بالاعتماد على معلومات محدودة.
- قد ترفض بعض الشركات الكشف عن معلومات مهمة تتعلق بتحليل الأسهم.
- إن تحليل الأسهم يسعى لتقديم معلومات عن مستقبل الأسهم لذا قد تكون هذه المعلومات غير دقيقة بنسبة 100% كون سوق الأسهم متقلباً دائمًا ومتغيراً بناءً على الظروف السائدة مثل الظروف السياسية أو الاقتصادية ونحوه.
- قد تكون المعلومات الصادرة عن تحليلات الأسهم غير متحيزة أحيانًا.
- تحليل الأسهم أمرًا معقدًا وليس سهلًا فهو يحتاج إلى بيانات ومعلومات عديدة وجمعها ليس بالأمل الهيّن وتتطلب وقتًا وجهدًا أيضًا.
- يتطلب تحليل الأسهم ضرورة التفكير والتحليل بصورة مستمرة من أجل تقييم كافة الظروف المؤثرة على التحليل.
الأصول المالية منتج استثماري شديد التقلب
كيفية اختيار أفضل برنامج تحليل الأسهم
بما أن هناك مجموعة قوية من برامج تحليل الأسهم الموجودة في الأسواق، والتي لكل منها مجموعة من الإيجابيات والسلبيات فإن عملية اختيار أفضل برنامج منها يتطلب منك الاطلاع على مجموعة من المعلومات والنصائح الهامة التي سأسردها لك على النحو الآتي:
- إجراء بحث موسعًا عن أفضل برامج تحليل الأسهم
- الاستعانة بأكثر من مصدر موثوق يقدم تحليلات للأسهم
- يمكن الاستعانة بخبراء في مجال التداول في الأسهم خاصة فيما يتعلق بتحليلات الأسهم
- جمع معلومات وافية عن كافة برامج تحليل الأسهم التي اطلعت عليها
- الاطلاع على نتائج وتقييمات صادرة عن أشخاص قاموا بتجربة تلك البرامج
الآن يمكن القول بأن فكرة اختيار أفضل برنامج تحليل الاسهم قد وصلتك ويمكنك اختيار ما يناسبك منها تبعًا لما رأيته مناسبًا لك منها ومن جميع النواحي.
الأصول المالية منتج استثماري شديد التقلب
الخلاصة
تحليل الأسهم هو تقييم أداة تداول أو قطاع استثماري أو سوق تداول كاملًا من خلاله يمكن لمحللي الأسهم أن يحددوا النشاط المستقبلي الذي سيطرأ على الأداة أو القطاع أو السوق محل التحليل.
تحليل الأسهم يعتمد على استخدام المعلومات والبيانات ذات الصلة بما يتم تحليله من أجل اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
هناك العديد من أنواع برامج تحليل الأسهم مثل MetaStock، TradingView، Stock Rover، Trading Central وغيرها.